有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/08 9:34
【資料】
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【項目】
53項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額844,037,860円
Ⅱ 負債総額18,340,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)825,697,600円
Ⅳ 発行済口数829,380,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9956円
(1万口当たり純資産額)(9,956円)

IRBANK 採用情報

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