有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

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【提出】
2014/10/03 9:28
【資料】
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【項目】
47項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額2,422,168,683円
Ⅱ 負債総額12,815,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,409,352,791円
Ⅳ 発行済口数2,613,602,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9219円
(1万口当たり純資産額)(9,219円)

IRBANK 採用情報

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