有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
- 【提出】
- 2014/10/03 9:28
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- 【項目】
- 47項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,422,168,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,815,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,409,352,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,613,602,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9219 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,219 | 円) |