有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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【提出】
2019/10/03 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額978,026,707円
Ⅱ 負債総額928,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)977,098,680円
Ⅳ 発行済口数1,031,338,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9474円
(1万口当たり純資産額)(9,474円)

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