有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

【提出】
2015/04/09 9:11
【資料】
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【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額2,172,202,121円
Ⅱ 負債総額19,788,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,152,413,908円
Ⅳ 発行済口数2,146,523,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0027円
(1万口当たり純資産額)(10,027円)

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