有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)

【提出】
2018/04/05 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,260,962,566円
Ⅱ 負債総額11,495,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,249,467,137円
Ⅳ 発行済口数1,221,821,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0226円
(1万口当たり純資産額)(10,226円)

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