有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【提出】
2017/04/06 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,475,460,195円
Ⅱ 負債総額9,953,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,465,506,711円
Ⅳ 発行済口数1,577,968,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9287円
(1万口当たり純資産額)(9,287円)

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