有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542
特定19期	9,054,387	175,929,680
特定20期	10,589,289	115,641,211
特定21期	8,575,790	132,356,114
特定22期	8,104,861	143,493,704
特定23期	5,155,629	235,187,095
特定24期	5,496,186	68,674,529

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	70,678,556	20.20
	ニュージーランド	55,882,249	15.97
	カナダ	47,498,410	13.58
	オーストラリア	43,412,415	12.41
	イギリス	29,319,845	8.38
	ノルウェー	10,240,420	2.93
	フランス	10,026,497	2.87
	スウェーデン	6,240,242	1.78
	小計	273,298,634	78.12
地方債証券	カナダ	12,919,982	3.69
特殊債券	国際機関	29,087,717	8.31
	ドイツ	16,618,878	4.75
	小計	45,706,595	13.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,921,566	5.13
合計(純資産総額)		349,846,777	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,830,565,591	42.08
	イギリス	560,056,320	8.33
	フランス	479,098,070	7.12
	ドイツ	415,083,534	6.17
	日本	402,192,100	5.98
	カナダ	360,601,801	5.36
	スイス	313,077,145	4.65
	香港	200,343,548	2.98
	オーストラリア	186,628,526	2.77
	スウェーデン	151,062,804	2.25
	スペイン	150,938,011	2.24
	イタリア	143,805,021	2.14
	オランダ	112,457,085	1.67
	アイルランド	103,594,598	1.54
	ケイマン諸島	72,876,124	1.08
	フィンランド	67,238,880	1.00
	シンガポール	47,385,000	0.70
	キュラソー	40,326,300	0.60
	小計	6,637,330,458	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,388,676	1.33
合計(純資産総額)		6,726,719,134	100.00

中小型株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,316,998,600	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,552,799	1.89
合計(純資産総額)		2,361,551,399	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	26,316,541,116	36.49
	日本	12,852,005,300	17.82
	オーストラリア	11,378,078,283	15.78
	フランス	8,878,661,592	12.31
	イギリス	3,302,826,509	4.58
	カナダ	2,694,422,669	3.74
	シンガポール	2,165,778,648	3.00
	スペイン	1,532,632,234	2.13
	小計	69,120,946,351	95.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,999,927,245	4.16
合計(純資産総額)		72,120,873,596	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	700,000	7,709.71	53,968,006	7,738.76	54,171,363	2.750	2025/4/15	15.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	320,000	14,022.63	44,872,416	14,050.17	44,960,550	6.125	2027/11/15	12.85
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	510,000	8,516.53	43,434,344	8,512.23	43,412,415	5.750	2021/5/15	12.41
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	260,000	11,977.57	31,141,683	11,965.99	31,111,586	8.000	2027/6/1	8.89
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	190,000	15,460.43	29,374,821	15,431.49	29,319,845	2.750	2024/9/7	8.38
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125	2,300,000	1,266.88	29,138,382	1,264.68	29,087,717	1.125	2020/5/15	8.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	240,000	10,686.35	25,647,243	10,715.83	25,718,006	1.625	2022/11/15	7.35
ドイツ	特殊債券	KFW 5	190,000	8,726.84	16,581,000	8,746.77	16,618,878	5.000	2024/3/19	4.75
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	160,000	10,260.18	16,416,302	10,241.76	16,386,824	8.000	2023/6/1	4.68
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25	150,000	8,617.72	12,926,585	8,613.32	12,919,982	4.250	2021/12/1	3.69
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	800,000	1,277.14	10,217,126	1,280.05	10,240,420	1.750	2025/3/13	2.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	80,000	12,531.08	10,024,871	12,533.12	10,026,497	0.250	2026/11/25	2.87
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	480,000	1,298.33	6,232,015	1,300.05	6,240,242	1.000	2026/11/12	1.78
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	20,000	8,544.74	1,708,949	8,554.43	1,710,886	5.500	2023/4/15	0.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	78.12
地方債証券	3.69
特殊債券	13.06
合計	94.88

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	541,184,842	2.5336	1,371,148,576	2.5046	1,355,451,555	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	7,218,000	11,163.51	805,782,802	10,535.68	760,466,068	4.625	2023/ 9/21	2.59
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,924,000	10,790.99	639,258,663	10,986.73	650,854,048	4.25	2025/ 1/ 7	2.22
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,897,000	10,479.43	617,972,484	10,676.78	629,610,271	4.625	2028/ 1/13	2.14
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,840,000	10,921.48	528,599,995	10,773.97	521,460,463	3.6	2025/ 1/30	1.77
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,131,000	10,870.18	449,047,171	10,708.73	442,377,688	5.125	2045/ 1/15	1.50
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	10,609.44	445,596,690	10,365.48	435,350,349	5.25	2047/ 6/23	1.48
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	118,125,369	362.54	428,263,525	350.54	414,088,481	0	2020/ 6/21	1.41
サウジアラビア	国債証券	KINGDOM OF SAUDI ARABIA	3,950,000	10,575.40	417,728,458	10,467.60	413,470,496	3.25	2026/10/26	1.41
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,080,000	10,587.88	431,985,736	9,908.76	404,277,724	4.25	2025/ 1/15	1.37
ガボン	国債証券	GABONESE REPUBLIC	3,714,367	10,510.15	390,385,867	9,928.62	368,785,570	6.375	2024/12/12	1.25
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	11,417.91	365,373,400	11,403.73	364,919,520	4.5	2022/ 4/ 4	1.24
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	2,919,000	11,578.65	337,980,902	11,142.63	325,253,588	6.625	2048/ 3/22	1.10
南アフリカ	社債券	ESKOM HOLDINGS SOC LTD	2,834,000	10,992.40	311,524,794	10,725.75	303,967,805	5.75	2021/ 1/26	1.03
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	15,176.61	293,515,686	14,878.75	287,755,098	8.5	2035/10/12	0.98
インドネシア	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	2,447,000	11,523.13	281,971,083	11,190.97	273,843,250	5.45	2028/ 5/21	0.93
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	2,290,000	11,517.20	263,743,994	11,545.57	264,393,610	4.5	2028/ 4/23	0.90
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,159,000	8,240.75	260,325,569	8,079.06	255,217,632	6.875	2048/ 1/11	0.87
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	11,820.04	253,776,294	11,729.96	251,842,268	5.375	2023/10/17	0.85
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,224,000	11,341.32	252,231,102	11,193.81	248,950,457	4	2023/10/ 2	0.84
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,140,000	10,972.54	234,812,548	10,876.09	232,748,529	4.15	2027/ 3/28	0.79
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,204,000	11,343.17	250,003,669	10,467.60	230,706,070	6.5	2029/ 1/23	0.78
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,852,000	7,914.53	225,722,467	7,971.26	227,340,549	4.875	2043/ 4/16	0.77
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,069,000	11,755.49	243,221,130	10,894.25	225,402,130	6.875	2026/ 8/ 4	0.76
カザフスタン	社債券	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO	2,060,000	11,474.65	236,377,867	10,816.13	222,812,290	5.375	2030/ 4/24	0.76
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2014	1,925,000	11,433.08	220,086,845	11,480.89	221,007,134	4.375	2024/ 4/10	0.75
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,176.79	223,535,900	11,034.95	220,699,150	4.75	2026/ 5/27	0.75
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,055,000	11,046.30	227,001,557	10,382.50	213,360,478	7.75	2023/ 9/ 1	0.72
アルゼンチン	地方債証券	PROVINCIA DE BUENOS AIRE	1,923,000	10,949.85	210,565,711	11,091.69	213,293,246	9.95	2021/ 6/ 9	0.72
英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2012	1,830,000	11,426.88	209,112,040	11,444.35	209,431,738	4.875	2042/ 5/17	0.71
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,918,000	11,339.30	217,487,949	10,864.75	208,385,953	7.625	2025/11/21	0.71

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	27,400	5,674.32	155,476,368	5,487.84	150,366,816	2.24
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	12,100	10,277.49	124,357,629	9,924.51	120,086,571	1.79
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	9,819	11,969.13	117,524,888	12,134.52	119,148,852	1.77
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,500	15,756.45	118,173,375	15,544.44	116,583,300	1.73
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	7,000	16,786.53	117,505,710	16,626.69	116,386,830	1.73
日本	株式	三井物産	卸売業	63,400	1,664.50	105,529,300	1,690.50	107,177,700	1.59
日本	株式	キヤノン	電気機器	34,900	3,040.00	106,096,000	3,001.00	104,734,900	1.56
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	13,579	7,549.10	102,509,364	7,629.02	103,594,598	1.54
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,775	4,658.66	101,442,539	4,756.34	103,569,521	1.54
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	5,000	20,593.83	102,969,150	20,459.52	102,297,600	1.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,160	8,188.46	99,571,795	8,367.18	101,744,909	1.51
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	20,000	5,314.95	106,299,000	5,041.90	100,838,000	1.50
日本	株式	ローソン	小売業	14,500	7,010.00	101,645,000	6,950.00	100,775,000	1.50
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	10,300	9,459.42	97,432,026	9,357.30	96,380,190	1.43
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,109	2,111.11	97,341,346	2,073.18	95,592,699	1.42
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	3,000	32,054.80	96,164,400	31,388.05	94,164,150	1.40
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	18,100	5,058.27	91,554,687	5,145.96	93,141,876	1.38
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	12,000	7,915.41	94,984,920	7,678.98	92,147,760	1.37
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,067	5,316.89	90,743,532	5,275.82	90,042,590	1.34
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,200	2,452.50	88,780,500	2,472.50	89,504,500	1.33
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	4,575	19,886.76	90,981,927	19,503.81	89,229,931	1.33
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	7,000	12,923.73	90,466,110	12,629.58	88,407,060	1.31
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	36,048	2,562.85	92,385,977	2,450.46	88,334,362	1.31
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,400	9,754.87	91,695,778	9,367.52	88,054,688	1.31
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,281	27,445.31	90,048,087	26,528.03	87,038,483	1.29
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	46,500	1,952.62	90,797,063	1,852.93	86,161,245	1.28
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,898	4,788.54	85,705,289	4,763.01	85,248,353	1.27
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,600	15,194.79	85,090,824	15,222.54	85,246,224	1.27
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	19,238	4,522.72	87,008,273	4,381.70	84,295,145	1.25
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,307	9,270.71	77,011,871	9,980.00	82,903,943	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.56
		情報・通信業	1.33
		卸売業	1.59
		小売業	1.50
	外国	エネルギー	5.30
		素材	6.71
		資本財	7.38
		商業・専門サービス	0.70
		運輸	1.27
		自動車・自動車部品	2.22
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	5.58
		小売	1.39
		食品・飲料・タバコ	5.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.32
		銀行	9.46
		各種金融	5.10
		保険	1.12
		不動産	3.57
		ソフトウェア・サービス	2.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
		電気通信サービス	3.47
		公益事業	8.51
		半導体・半導体製造装置	4.74
合計			98.67

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	35,600	1,235.00	43,966,000	1,318.00	46,920,800	1.99
日本	株式	リソー教育	サービス業	99,000	320.33	31,712,670	457.00	45,243,000	1.92
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	10,400	3,710.00	38,584,000	3,880.00	40,352,000	1.71
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	11,800	3,355.72	39,597,496	3,375.00	39,825,000	1.69
日本	株式	セーレン	繊維製品	21,500	1,775.00	38,162,500	1,790.00	38,485,000	1.63
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	26,000	1,871.00	48,646,000	1,468.00	38,168,000	1.62
日本	株式	東鉄工業	建設業	12,500	2,877.00	35,962,500	3,040.00	38,000,000	1.61
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,200	21,250.00	46,750,000	17,170.00	37,774,000	1.60
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	12,200	3,845.00	46,909,000	3,090.00	37,698,000	1.60
日本	株式	DTS	情報・通信業	10,600	4,380.00	46,428,000	3,510.00	37,206,000	1.58
日本	株式	日油	化学	9,900	3,655.00	36,184,500	3,755.00	37,174,500	1.57
日本	株式	オカムラ	その他製品	26,200	1,521.00	39,850,200	1,418.00	37,151,600	1.57
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	7,200	4,845.00	34,884,000	5,140.00	37,008,000	1.57
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	7,600	4,870.00	37,012,000	4,820.00	36,632,000	1.55
日本	株式	メイテック	サービス業	8,200	5,250.00	43,050,000	4,465.00	36,613,000	1.55
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	29,900	1,400.00	41,860,000	1,189.00	35,551,100	1.51
日本	株式	リログループ	サービス業	13,800	3,025.00	41,745,000	2,573.00	35,507,400	1.50
日本	株式	東祥	サービス業	10,100	4,660.00	47,066,000	3,425.00	34,592,500	1.46
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	32,700	1,560.09	51,014,943	1,056.00	34,531,200	1.46
日本	株式	神戸物産	卸売業	10,200	3,065.00	31,263,000	3,245.00	33,099,000	1.40
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	5,500	6,220.00	34,210,000	5,960.00	32,780,000	1.39
日本	株式	ツクイ	サービス業	38,000	1,103.00	41,914,000	836.00	31,768,000	1.35
日本	株式	トーカロ	金属製品	37,000	1,025.00	37,925,000	849.00	31,413,000	1.33
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	6,900	6,312.48	43,556,112	4,525.00	31,222,500	1.32
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	19,100	2,271.00	43,376,100	1,621.00	30,961,100	1.31
日本	株式	パイオラックス	金属製品	14,000	2,587.00	36,218,000	2,205.00	30,870,000	1.31
日本	株式	スター精密	機械	20,600	1,976.00	40,705,600	1,491.00	30,714,600	1.30
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	13,800	3,285.00	45,333,000	2,216.00	30,580,800	1.29
日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,500	5,130.00	33,345,000	4,640.00	30,160,000	1.28
日本	株式	栄研化学	医薬品	12,500	2,464.00	30,800,000	2,407.00	30,087,500	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.66
		繊維製品	1.63
		化学	4.89
		医薬品	2.33
		ゴム製品	1.92
		金属製品	2.64
		機械	8.13
		電気機器	7.35
		輸送用機器	1.62
		精密機器	2.50
		その他製品	4.27
		陸運業	1.39
		情報・通信業	14.04
		卸売業	3.68
		小売業	6.08
		サービス業	33.99
合計			98.11

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	2,824,565,403	2.3541	6,649,512,877	1.9414	5,483,611,273	100.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

2018年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	21,027	19,903.77	418,516,629	17,733.09	372,873,717	6.79
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	367,664	926.60	340,679,387	842.71	309,837,806	5.65
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	65,279	2,891.46	188,752,114	3,208.33	209,436,705	3.81
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,980	3,770.35	195,983,097	3,515.36	182,728,413	3.33
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	182,800	938.50	171,559,043	934.44	170,816,363	3.11
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	45,881	3,179.86	145,895,230	3,494.92	160,350,516	2.92
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	34,600	6,028.61	208,590,072	4,527.12	156,638,352	2.85
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A	食品・飲料・タバコ	16,600	11,348.69	188,388,395	9,012.03	149,599,778	2.72
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	317,020	477.21	151,285,174	471.58	149,500,926	2.72
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	46,380	4,940.48	229,139,638	3,181.69	147,567,190	2.69
イギリス	株式	UNILEVER PLC	家庭用品・パーソナル用品	21,710	6,108.87	132,623,657	6,169.45	133,938,769	2.44
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	293,500	602.66	176,881,003	430.01	126,209,682	2.30
イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	56,200	2,644.44	148,617,627	2,245.47	126,195,967	2.30
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	446,000	308.54	137,612,676	276.00	123,096,000	2.24
キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	104,830	1,137.86	119,281,966	1,032.57	108,245,047	1.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,650	4,472.12	110,237,805	4,384.04	108,066,586	1.97
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	514,000	171.74	88,276,114	206.98	106,387,720	1.94
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	37,472	2,981.27	111,714,300	2,723.30	102,047,573	1.86
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	75,500	1,854.13	139,986,893	1,348.59	101,818,617	1.85
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	194,060	642.28	124,641,402	515.72	100,082,039	1.82
インド	株式	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	銀行	83,490	2,019.57	168,614,567	1,150.04	96,017,674	1.75
インド	株式	JSW STEEL LTD	素材	184,230	488.29	89,958,800	520.61	95,913,454	1.74
ギリシャ	株式	OPAP SA	消費者サービス	91,932	1,200.00	110,318,835	1,039.97	95,607,395	1.74
アルゼンチン	株式	BANCO MACRO SA-ADR	銀行	18,430	10,054.02	185,295,626	5,131.11	94,566,420	1.72
ケイマン	株式	58.COM INC-ADR	メディア・娯楽	14,370	7,034.44	101,084,914	6,495.02	93,333,478	1.70
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,000	1,481.80	117,062,980	1,112.19	87,863,128	1.60
ケイマン	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	52,000	2,330.62	121,192,520	1,632.08	84,868,160	1.54
ケニア	株式	SAFARICOM LTD	電気通信サービス	3,091,260	30.59	94,566,589	26.36	81,493,341	1.48
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	98,800	1,181.94	116,775,820	823.92	81,403,763	1.48
ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PREF	エネルギー	109,500	640.31	70,115,039	741.00	81,140,025	1.47

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	358,168	18,366.73	6,578,378,532	16,814.79	6,022,523,286	8.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	12,846,445	309.59	3,977,166,877	310.37	3,987,210,228	5.53
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	201,715	20,275.25	4,089,824,070	18,573.62	3,746,579,775	5.19
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	127,660	22,478.81	2,869,645,022	22,389.81	2,858,283,145	3.96
フランス	投資証券	KLEPIERRE	848,652	3,672.84	3,116,963,012	3,365.50	2,856,138,306	3.96
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,574,834	867.01	2,232,422,791	864.67	2,226,383,775	3.09
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	9,731	225,900	2,198,232,900	219,500	2,135,954,500	2.96
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	10,040,721	209.52	2,103,755,961	210.30	2,111,605,797	2.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,259	184,900	1,896,889,100	182,400	1,871,241,600	2.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	10,231	170,700	1,746,431,700	170,400	1,743,362,400	2.42
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	207,489	8,027.55	1,665,629,894	7,688.96	1,595,376,696	2.21
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,137,951	1,409.69	1,604,169,524	1,346.83	1,532,632,234	2.13
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,131	249,100	1,527,232,100	245,700	1,506,386,700	2.09
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	535,245	3,030.30	1,621,952,924	2,806.08	1,501,940,290	2.08
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	128,437	11,256.51	1,445,752,375	10,598.27	1,361,211,288	1.89
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	744,288	1,825.95	1,359,032,674	1,669.44	1,242,544,159	1.72
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,419	146,200	1,230,857,800	144,400	1,215,703,600	1.69
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,457,115	870.23	1,268,039,757	813.62	1,185,552,477	1.64
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,359,693	854.50	1,161,867,730	859.19	1,168,245,778	1.62
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	365,682	3,424.35	1,252,223,157	3,194.58	1,168,200,404	1.62
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,082,796	184.00	1,119,250,280	182.73	1,111,560,773	1.54
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,147	84,400	1,194,006,800	78,400	1,109,124,800	1.54
アメリカ	投資証券	CUBESMART	330,853	3,476.24	1,150,125,585	3,221.22	1,065,750,301	1.48
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,318	465,500	1,079,029,000	444,500	1,030,351,000	1.43
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	183.06	1,009,081,638	183.06	1,009,081,638	1.40
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,358,176	784.04	1,064,874,795	738.25	1,002,683,970	1.39
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	269,775	3,697.74	997,559,750	3,595.84	970,069,678	1.35
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,277,537	179.81	948,975,039	180.59	953,101,017	1.32
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,220,329	290.04	934,049,341	289.26	931,531,688	1.29
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	136,505	6,645.57	907,153,533	6,529.01	891,243,875	1.24

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.84
合計	95.84

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。