有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
グローバル・リート・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定7期 | 83,523,518 | 314,027,555 |
| 特定8期 | 83,623,149 | 552,524,173 |
| 特定9期 | 85,132,903 | 878,031,790 |
| 特定10期 | 61,031,237 | 1,038,816,948 |
| 特定11期 | 43,703,192 | 1,412,483,623 |
| 特定12期 | 38,117,538 | 961,144,053 |
| 特定13期 | 35,250,175 | 663,941,716 |
| 特定14期 | 30,331,990 | 807,368,757 |
| 特定15期 | 21,567,875 | 767,987,056 |
| 特定16期 | 17,495,451 | 505,607,688 |
| 特定17期 | 12,482,778 | 527,142,384 |
| 特定18期 | 12,403,457 | 248,601,542 |
| 特定19期 | 9,054,387 | 175,929,680 |
| 特定20期 | 10,589,289 | 115,641,211 |
| 特定21期 | 8,575,790 | 132,356,114 |
| 特定22期 | 8,104,861 | 143,493,704 |
| 特定23期 | 5,155,629 | 235,187,095 |
| 特定24期 | 5,496,186 | 68,674,529 |
| 特定25期 | 4,197,562 | 60,041,351 |
| 特定26期 | 3,607,466 | 84,468,274 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 66,661,502 | 19.79 |
| ニュージーランド | 52,959,585 | 15.73 | |
| カナダ | 46,781,192 | 13.89 | |
| イギリス | 32,464,567 | 9.64 | |
| オーストラリア | 29,175,669 | 8.66 | |
| ノルウェー | 27,072,300 | 8.04 | |
| フランス | 10,144,960 | 3.01 | |
| スウェーデン | 6,627,156 | 1.97 | |
| 小計 | 271,886,931 | 80.73 | |
| 地方債証券 | カナダ | 13,116,752 | 3.89 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 28,477,220 | 8.46 |
| ドイツ | 16,536,006 | 4.91 | |
| 小計 | 45,013,226 | 13.37 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,757,999 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 336,774,908 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,714,417 | 1.10 |
| 売建 | ― | 3,932,888 | △1.16 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 3,027,944,792 | 44.25 |
| イギリス | 736,303,830 | 10.76 | |
| フランス | 483,081,648 | 7.06 | |
| カナダ | 454,208,776 | 6.64 | |
| ドイツ | 363,900,137 | 5.32 | |
| スイス | 353,615,581 | 5.17 | |
| 日本 | 251,619,300 | 3.68 | |
| オーストラリア | 220,127,939 | 3.22 | |
| 香港 | 217,014,582 | 3.17 | |
| アイルランド | 122,620,499 | 1.79 | |
| オランダ | 99,740,122 | 1.46 | |
| スウェーデン | 85,071,201 | 1.24 | |
| ケイマン諸島 | 83,426,673 | 1.22 | |
| フィンランド | 71,666,918 | 1.05 | |
| イタリア | 63,615,297 | 0.93 | |
| スペイン | 53,728,006 | 0.79 | |
| シンガポール | 51,439,740 | 0.75 | |
| 小計 | 6,739,125,041 | 98.48 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 104,270,411 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 6,843,395,452 | 100.00 | |
中小型株マザーファンド
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,613,682,400 | 98.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,933,569 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 2,645,615,969 | 100.00 | |
グローバル・リート・マザーファンド
| 2019年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 27,308,036,399 | 37.28 |
| 日本 | 14,730,290,340 | 20.11 | |
| オーストラリア | 9,869,893,063 | 13.47 | |
| フランス | 8,769,311,721 | 11.97 | |
| イギリス | 3,938,359,288 | 5.38 | |
| シンガポール | 2,455,763,623 | 3.35 | |
| カナダ | 2,389,458,952 | 3.26 | |
| スペイン | 1,585,318,360 | 2.16 | |
| 小計 | 71,046,431,746 | 96.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,205,054,711 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 73,251,486,457 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 680,000 | 7,759.43 | 52,764,180 | 7,788.17 | 52,959,585 | 2.750 | 2025/4/15 | 15.73 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 300,000 | 14,327.74 | 42,983,245 | 14,303.98 | 42,911,950 | 6.125 | 2027/11/15 | 12.74 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 290,000 | 12,247.23 | 35,516,983 | 12,239.62 | 35,494,910 | 8.000 | 2027/6/1 | 10.54 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 2.75 | 220,000 | 14,693.01 | 32,324,626 | 14,756.62 | 32,464,567 | 2.750 | 2024/9/7 | 9.64 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 360,000 | 8,098.31 | 29,153,919 | 8,104.35 | 29,175,669 | 5.750 | 2021/5/15 | 8.66 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 1.125 | 2,300,000 | 1,238.14 | 28,477,220 | 1,238.14 | 28,477,220 | 1.125 | 2020/5/15 | 8.46 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 1.75 | 2,130,000 | 1,267.40 | 26,995,705 | 1,271.00 | 27,072,300 | 1.750 | 2025/3/13 | 8.04 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 220,000 | 10,807.13 | 23,775,693 | 10,795.25 | 23,749,552 | 1.625 | 2022/11/15 | 7.05 |
| ドイツ | 特殊債券 | KFW 5 | 190,000 | 8,653.18 | 16,441,053 | 8,703.16 | 16,536,006 | 5.000 | 2024/3/19 | 4.91 |
| カナダ | 地方債証券 | QUEBEC PROVINCE 4.25 | 150,000 | 8,760.62 | 13,140,933 | 8,744.50 | 13,116,752 | 4.250 | 2021/12/1 | 3.89 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 110,000 | 10,280.92 | 11,309,016 | 10,260.25 | 11,286,282 | 8.000 | 2023/6/1 | 3.35 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.25 | 80,000 | 12,634.78 | 10,107,827 | 12,681.20 | 10,144,960 | 0.250 | 2026/11/25 | 3.01 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1 | 530,000 | 1,238.81 | 6,565,738 | 1,250.40 | 6,627,156 | 1.000 | 2026/11/12 | 1.97 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.73 |
| 地方債証券 | 3.89 |
| 特殊債券 | 13.37 |
| 合計 | 97.99 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 2019年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド | 472,746,108 | 2.7254 | 1,288,422,243 | 2.7451 | 1,297,735,341 | 100.05 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 2019年7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 5,924,000 | 10,331.66 | 612,047,775 | 11,468.30 | 679,382,684 | 4.25 | 2025/ 1/ 7 | 2.02 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 75,399,000,000 | 0.80 | 606,325,934 | 0.82 | 623,398,932 | 8.375 | 2034/ 3/15 | 1.85 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 4,938,000 | 10,708.45 | 528,783,608 | 12,466.43 | 615,592,807 | 5.125 | 2045/ 1/15 | 1.83 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 67,329,000,000 | 0.83 | 564,553,664 | 0.85 | 578,995,735 | 9 | 2029/ 3/15 | 1.72 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 4,200,000 | 10,157.84 | 426,629,280 | 12,184.65 | 511,755,510 | 5.25 | 2047/ 6/23 | 1.52 |
| サウジアラビア | 国債証券 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA | 3,587,000 | 11,912.66 | 427,307,462 | 12,778.78 | 458,374,839 | 5.25 | 2050/ 1/16 | 1.36 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN GOVERNMENT | 231,380,000 | 173.51 | 401,475,999 | 173.84 | 402,231,709 | 7.4 | 2024/ 7/17 | 1.19 |
| ジャマイカ | 国債証券 | GOVERNMENT OF JAMAICA | 2,754,000 | 13,118.74 | 361,290,332 | 13,800.67 | 380,070,589 | 7.875 | 2045/ 7/28 | 1.13 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 4,516,000 | 7,611.48 | 343,734,702 | 8,222.68 | 371,336,679 | 6.875 | 2048/ 1/11 | 1.10 |
| 英ヴァージン諸島 | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | 3,290,000 | 11,112.47 | 365,600,281 | 11,284.62 | 371,264,118 | 3.625 | 2027/ 4/12 | 1.10 |
| ナイジェリア | 国債証券 | REPUBLIC OF NIGERIA | 1,261,000,000 | 26.44 | 333,461,691 | 26.80 | 337,969,934 | ― | 2020/ 3/19 | 1.00 |
| エジプト | 国債証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 53,000,000 | 628.75 | 333,240,850 | 632.87 | 335,421,599 | ― | 2019/ 8/13 | 0.99 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,989,000 | 11,206.61 | 334,965,801 | 10,983.50 | 328,296,935 | 6.875 | 2026/ 8/ 4 | 0.97 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 3,358,000 | 9,530.94 | 320,049,283 | 9,736.73 | 326,959,488 | 6.75 | 2047/ 9/21 | 0.97 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 4,938,000 | 6,164.11 | 304,383,932 | 6,504.81 | 321,208,011 | 3.75 | 2038/12/31 | 0.95 |
| オマーン | 国債証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 2,910,000 | 9,732.20 | 283,207,163 | 10,266.48 | 298,754,568 | 6.75 | 2048/ 1/17 | 0.88 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN GOVERNMENT | 157,468,000 | 170.40 | 268,327,835 | 179.12 | 282,068,697 | 7.95 | 2026/10/ 7 | 0.83 |
| カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR | 2,290,000 | 11,026.96 | 252,517,384 | 12,194.84 | 279,261,836 | 4.5 | 2028/ 4/23 | 0.83 |
| サウジアラビア | 国債証券 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA | 2,460,000 | 10,125.24 | 249,081,101 | 11,189.92 | 275,272,032 | 3.25 | 2026/10/26 | 0.81 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN GOVERNMENT | 157,802,000 | 166.98 | 263,500,146 | 170.66 | 269,309,832 | 7.05 | 2028/ 1/19 | 0.80 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,875,000 | 8,588.72 | 246,925,977 | 9,261.56 | 266,269,850 | 5.75 | 2047/ 5/11 | 0.79 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,147,000 | 11,316.90 | 242,973,971 | 12,011.50 | 257,887,119 | 5.375 | 2023/10/17 | 0.76 |
| マレーシア | 社債券 | PETROLIAM NASIONAL BHD | 1,775,000 | 13,479.29 | 239,257,487 | 14,141.59 | 251,013,233 | 7.625 | 2026/10/15 | 0.74 |
| カザフスタン | 社債券 | KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | 2,060,000 | 10,986.22 | 226,316,132 | 12,164.28 | 250,584,271 | 5.375 | 2030/ 4/24 | 0.74 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 2,047,000 | 10,761.62 | 220,290,506 | 12,143.91 | 248,585,939 | 6.85 | 2045/ 1/27 | 0.73 |
| エジプト | 国債証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 2,210,000 | 10,795.17 | 238,573,440 | 11,244.24 | 248,497,704 | 5.577 | 2023/ 2/21 | 0.73 |
| ガボン | 国債証券 | GABONESE REPUBLIC | 2,304,367 | 10,062.23 | 231,870,864 | 10,782.51 | 248,468,832 | 6.375 | 2024/12/12 | 0.73 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 2,117,000 | 11,185.33 | 236,793,437 | 11,695.77 | 247,599,554 | 6.5 | 2048/ 2/15 | 0.73 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,852,000 | 7,577.64 | 216,114,293 | 8,585.95 | 244,871,437 | 4.875 | 2043/ 4/16 | 0.72 |
| パナマ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 2,222,000 | 10,875.91 | 241,662,731 | 10,972.64 | 243,812,061 | 3.16 | 2030/ 1/23 | 0.72 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | CMS ENERGY CORPORATION | 公益事業 | 22,000 | 6,329.36 | 139,246,061 | 6,361.95 | 139,963,085 | 2.05 |
| フランス | 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 耐久消費財・アパレル | 3,000 | 46,330.93 | 138,992,811 | 45,385.65 | 136,156,965 | 1.99 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 23,067 | 5,583.00 | 128,783,283 | 5,836.14 | 134,622,260 | 1.97 |
| アメリカ | 株式 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 食品・飲料・タバコ | 7,500 | 17,246.60 | 129,349,500 | 17,529.06 | 131,467,980 | 1.92 |
| アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 7,000 | 17,376.96 | 121,638,776 | 17,967.96 | 125,775,787 | 1.84 |
| アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 13,579 | 8,675.99 | 117,811,273 | 9,030.15 | 122,620,499 | 1.79 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 5,000 | 23,144.66 | 115,723,328 | 23,613.99 | 118,069,952 | 1.73 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 7,000 | 16,261.23 | 113,828,647 | 16,271.01 | 113,897,090 | 1.66 |
| アメリカ | 株式 | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 12,000 | 9,376.71 | 112,520,621 | 9,414.74 | 112,976,909 | 1.65 |
| イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 12,000 | 8,432.88 | 101,194,596 | 9,406.82 | 112,881,859 | 1.65 |
| アメリカ | 株式 | BB & T CORPORATION | 銀行 | 20,000 | 5,502.61 | 110,052,320 | 5,583.00 | 111,660,192 | 1.63 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 18,000 | 6,147.93 | 110,662,877 | 6,152.28 | 110,741,098 | 1.62 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17,898 | 6,231.59 | 111,533,004 | 6,134.90 | 109,802,454 | 1.60 |
| アメリカ | 株式 | CME GROUP INC. | 各種金融 | 5,000 | 22,254.90 | 111,274,520 | 21,435.75 | 107,178,792 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 7,819 | 13,584.34 | 106,215,998 | 13,508.29 | 105,621,379 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL MOTORS CO | 自動車・自動車部品 | 23,634 | 4,289.10 | 101,368,759 | 4,392.31 | 103,807,977 | 1.52 |
| アメリカ | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 資本財 | 7,000 | 14,382.84 | 100,679,947 | 14,698.99 | 102,892,944 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,300 | 12,739.12 | 92,995,623 | 13,964.58 | 101,941,475 | 1.49 |
| イギリス | 株式 | COMPASS GROUP PLC | 消費者サービス | 35,304 | 2,588.59 | 91,387,637 | 2,748.93 | 97,048,405 | 1.42 |
| ドイツ | 株式 | VONOVIA SE | 不動産 | 18,000 | 5,329.93 | 95,938,851 | 5,389.31 | 97,007,747 | 1.42 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,281 | 29,040.04 | 95,280,386 | 29,221.09 | 95,874,426 | 1.40 |
| イギリス | 株式 | DIAGEO PLC | 食品・飲料・タバコ | 20,500 | 4,469.82 | 91,631,390 | 4,550.98 | 93,295,202 | 1.36 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10,160 | 8,842.20 | 89,836,849 | 9,046.45 | 91,911,960 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 21,775 | 4,646.53 | 101,178,251 | 4,214.14 | 91,763,020 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 6,000 | 14,842.39 | 89,054,381 | 15,247.62 | 91,485,744 | 1.34 |
| スイス | 株式 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 保険 | 2,357 | 38,295.77 | 90,263,130 | 38,076.30 | 89,745,862 | 1.31 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,943 | 10,171.97 | 90,967,936 | 9,956.90 | 89,044,558 | 1.30 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | エネルギー | 25,000 | 3,355.33 | 83,883,431 | 3,454.97 | 86,374,365 | 1.26 |
| カナダ | 株式 | BCE INC | 電気通信サービス | 17,238 | 4,926.30 | 84,919,650 | 4,958.54 | 85,475,426 | 1.25 |
| スウェーデン | 株式 | HEXAGON AB-B SHS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,900 | 5,471.83 | 87,002,177 | 5,350.39 | 85,071,201 | 1.24 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 0.95 |
| 食料品 | 0.85 | ||
| 情報・通信業 | 0.99 | ||
| 卸売業 | 0.90 | ||
| 外国 | エネルギー | 4.71 | |
| 素材 | 8.08 | ||
| 資本財 | 8.25 | ||
| 商業・専門サービス | 0.46 | ||
| 運輸 | 2.12 | ||
| 自動車・自動車部品 | 2.85 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.90 | ||
| 消費者サービス | 5.82 | ||
| 小売 | 1.73 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 5.25 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.95 | ||
| 銀行 | 8.60 | ||
| 各種金融 | 5.41 | ||
| 保険 | 1.31 | ||
| 不動産 | 3.78 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.00 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.85 | ||
| 電気通信サービス | 4.81 | ||
| 公益事業 | 7.44 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.49 | ||
| 合計 | 98.48 |
中小型株マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 9,400 | 4,415.00 | 41,501,000 | 4,930.00 | 46,342,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 1,900 | 20,660.00 | 39,254,000 | 24,110.00 | 45,809,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 8,000 | 5,080.00 | 40,640,000 | 5,650.00 | 45,200,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 8,200 | 4,880.00 | 40,016,000 | 5,300.00 | 43,460,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 7,000 | 4,225.00 | 29,575,000 | 6,120.00 | 42,840,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 17,700 | 1,975.07 | 34,958,739 | 2,390.00 | 42,303,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 32,000 | 1,406.20 | 44,998,400 | 1,314.00 | 42,048,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 27,000 | 1,657.00 | 44,739,000 | 1,552.00 | 41,904,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 6,700 | 6,549.68 | 43,882,864 | 6,220.00 | 41,674,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 24,500 | 1,510.00 | 36,995,000 | 1,678.00 | 41,111,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 6,800 | 6,315.63 | 42,946,326 | 6,010.00 | 40,868,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 13,400 | 3,045.00 | 40,803,000 | 2,995.00 | 40,133,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 13,800 | 3,137.70 | 43,300,270 | 2,901.00 | 40,033,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 21,200 | 2,173.53 | 46,079,030 | 1,873.00 | 39,707,600 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 17,400 | 2,385.51 | 41,508,045 | 2,251.00 | 39,167,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 26,000 | 1,696.69 | 44,114,085 | 1,506.00 | 39,156,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 10,000 | 3,825.00 | 38,250,000 | 3,910.00 | 39,100,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 36,600 | 1,171.57 | 42,879,496 | 1,068.00 | 39,088,800 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 14,200 | 2,992.09 | 42,487,685 | 2,716.00 | 38,567,200 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | クレスコ | 情報・通信業 | 10,000 | 3,402.03 | 34,020,300 | 3,850.00 | 38,500,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 13,000 | 2,590.00 | 33,670,000 | 2,870.00 | 37,310,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 24,000 | 1,682.00 | 40,368,000 | 1,544.00 | 37,056,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 7,700 | 5,280.00 | 40,656,000 | 4,715.00 | 36,305,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 5,500 | 6,890.00 | 37,895,000 | 6,500.00 | 35,750,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 10,600 | 2,625.00 | 27,825,000 | 3,370.00 | 35,722,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 27,000 | 1,036.48 | 27,985,144 | 1,294.00 | 34,938,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 4,300 | 5,810.00 | 24,983,000 | 7,870.00 | 33,841,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 11,400 | 3,065.00 | 34,941,000 | 2,952.00 | 33,652,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 12,400 | 3,212.40 | 39,833,874 | 2,708.00 | 33,579,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 23,300 | 1,724.70 | 40,185,602 | 1,438.00 | 33,505,400 | 1.27 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.56 |
| 繊維製品 | 1.48 | ||
| 化学 | 4.40 | ||
| 医薬品 | 2.10 | ||
| ゴム製品 | 1.51 | ||
| 金属製品 | 1.96 | ||
| 機械 | 7.49 | ||
| 電気機器 | 6.23 | ||
| 輸送用機器 | 1.40 | ||
| 精密機器 | 2.69 | ||
| その他製品 | 3.68 | ||
| 陸運業 | 1.35 | ||
| 情報・通信業 | 17.35 | ||
| 卸売業 | 3.99 | ||
| 小売業 | 6.08 | ||
| サービス業 | 35.52 | ||
| 合計 | 98.79 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 2019年7月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ABエマージング・グロース株式マザーファンド | 3,106,091,089 | 2.0380 | 6,330,213,640 | 2.1401 | 6,647,345,539 | 100.16 |
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 2019年7月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 小売 | 22,297 | 17,492.66 | 390,034,042 | 18,914.22 | 421,730,453 | 6.34 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 184,000 | 1,202.10 | 221,186,737 | 1,321.63 | 243,180,564 | 3.65 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 67,260 | 3,041.17 | 204,549,592 | 3,500.60 | 235,450,356 | 3.54 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 小売 | 8,617 | 25,876.12 | 222,974,593 | 27,074.63 | 233,302,104 | 3.50 |
| ケイマン | 株式 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 消費者サービス | 19,030 | 9,128.60 | 173,717,271 | 11,400.68 | 216,954,971 | 3.26 |
| インドネシア | 株式 | BANK CENTRAL ASIA PT | 銀行 | 870,500 | 206.16 | 179,469,400 | 242.58 | 211,165,890 | 3.17 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 168,000 | 986.19 | 165,679,920 | 1,146.61 | 192,632,076 | 2.89 |
| ギリシャ | 株式 | OPAP SA | 消費者サービス | 154,862 | 999.55 | 154,792,744 | 1,226.44 | 189,929,384 | 2.85 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 52,441 | 3,453.82 | 181,122,288 | 3,581.07 | 187,795,285 | 2.82 |
| オランダ | 株式 | YANDEX NV-A | メディア・娯楽 | 44,280 | 3,495.69 | 154,789,501 | 4,222.83 | 186,987,213 | 2.81 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 36,000 | 4,443.09 | 159,951,341 | 5,183.74 | 186,614,928 | 2.80 |
| ロシア | 株式 | SBERBANK-SPONSORED ADR | 銀行 | 113,595 | 1,572.50 | 178,629,199 | 1,638.29 | 186,101,689 | 2.79 |
| ブラジル | 株式 | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 公益事業 | 62,800 | 2,406.49 | 151,127,865 | 2,699.97 | 169,558,493 | 2.55 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 銀行 | 46,199 | 3,212.08 | 148,395,170 | 3,382.32 | 156,260,148 | 2.35 |
| イギリス | 株式 | NMC HEALTH PLC | ヘルスケア機器・サービス | 46,890 | 3,510.14 | 164,590,499 | 3,330.92 | 156,186,970 | 2.34 |
| インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI PERSERO TBK | 銀行 | 2,372,000 | 57.87 | 137,281,872 | 62.01 | 147,087,720 | 2.21 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 33,150 | 3,801.37 | 126,015,741 | 4,282.60 | 141,968,190 | 2.13 |
| 中国 | 株式 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 食品・飲料・タバコ | 68,610 | 1,820.80 | 124,925,184 | 1,939.09 | 133,041,553 | 2.00 |
| ブラジル | 株式 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 各種金融 | 105,700 | 1,103.82 | 116,674,092 | 1,235.67 | 130,610,794 | 1.96 |
| ブラジル | 株式 | PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PREF | エネルギー | 168,000 | 775.84 | 130,341,456 | 751.77 | 126,298,368 | 1.89 |
| オーストラリア | オプション証券等 | VINCOM RETAIL(CW/MACQ) 3/31/2020 | ― | 745,622 | 145.91 | 108,800,930 | 167.84 | 125,145,763 | 1.88 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 15,820 | 6,290.31 | 99,512,799 | 7,258.80 | 114,834,216 | 1.72 |
| インド | 株式 | LARSEN & TOUBRO LTD | 資本財 | 50,907 | 2,368.31 | 120,563,888 | 2,188.39 | 111,404,701 | 1.67 |
| インド | 株式 | INDUSIND BANK LTD | 銀行 | 50,128 | 2,560.88 | 128,372,127 | 2,126.30 | 106,587,517 | 1.60 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 554,000 | 191.26 | 105,960,976 | 182.23 | 100,959,187 | 1.51 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG SDI CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4,620 | 20,710.44 | 95,682,274 | 21,804.00 | 100,734,480 | 1.51 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 19,160 | 4,885.90 | 93,613,867 | 5,156.05 | 98,790,002 | 1.48 |
| ケイマン | 株式 | MOMO INC-SPON ADR | メディア・娯楽 | 25,780 | 3,957.05 | 102,012,925 | 3,744.82 | 96,541,480 | 1.45 |
| キプロス | 株式 | TCS GROUP HOLDING-REG S | 銀行 | 43,568 | 1,837.49 | 80,056,124 | 2,194.52 | 95,611,196 | 1.43 |
| ケイマン | 株式 | JINXIN FERTILITY GROUP LTD | ヘルスケア機器・サービス | 723,200 | 130.08 | 94,078,302 | 131.95 | 95,429,856 | 1.43 |
グローバル・リート・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | 339,803 | 15,391.12 | 5,229,952,147 | 15,179.04 | 5,157,885,877 | 7.04 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 516,172 | 9,196.37 | 4,746,911,792 | 9,120.32 | 4,707,657,944 | 6.43 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 115,433 | 27,049.18 | 3,122,368,826 | 26,410.38 | 3,048,629,856 | 4.16 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 760,448 | 3,555.71 | 2,703,936,056 | 3,432.10 | 2,609,934,189 | 3.56 |
| オーストラリア | 投資証券 | DEXUS | 2,321,772 | 1,012.18 | 2,350,065,810 | 992.79 | 2,305,038,757 | 3.15 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 121,514 | 17,601.85 | 2,138,871,542 | 17,405.21 | 2,114,977,223 | 2.89 |
| アメリカ | 投資証券 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 363,214 | 5,765.52 | 2,094,119,324 | 5,711.20 | 2,074,389,540 | 2.83 |
| アメリカ | 投資証券 | HCP,INC. | 568,209 | 3,505.81 | 1,992,034,386 | 3,503.64 | 1,990,799,781 | 2.72 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 8,976 | 207,700 | 1,864,315,200 | 211,300 | 1,896,628,800 | 2.59 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 5,302,733 | 346.09 | 1,835,263,164 | 349.82 | 1,855,039,707 | 2.53 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9,085 | 184,300 | 1,674,365,500 | 184,100 | 1,672,548,500 | 2.28 |
| オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 6,778,063 | 240.92 | 1,633,009,573 | 241.67 | 1,638,065,330 | 2.24 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 1,564,612 | 989.24 | 1,547,787,915 | 1,032.26 | 1,615,100,996 | 2.20 |
| スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,060,070 | 1,505.17 | 1,595,595,950 | 1,495.48 | 1,585,318,360 | 2.16 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORPORATION | 207,941 | 7,589.59 | 1,578,187,017 | 7,606.97 | 1,581,801,531 | 2.16 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 5,036,626 | 290.90 | 1,465,159,540 | 295.37 | 1,487,700,456 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 5,567 | 256,400 | 1,427,378,800 | 261,700 | 1,456,883,900 | 1.99 |
| オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 3,042,968 | 460.22 | 1,400,435,645 | 461.71 | 1,404,975,145 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 14,326 | 90,200 | 1,292,205,200 | 90,800 | 1,300,800,800 | 1.78 |
| イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 6,177,816 | 209.04 | 1,291,413,621 | 205.21 | 1,267,770,317 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 7,525 | 163,400 | 1,229,585,000 | 160,300 | 1,206,257,500 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 6,087 | 194,400 | 1,183,312,800 | 194,200 | 1,182,095,400 | 1.61 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,062,325 | 1,139.73 | 1,210,769,197 | 1,109.89 | 1,179,073,668 | 1.61 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 5,512,300 | 210.83 | 1,162,167,029 | 208.45 | 1,149,059,882 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 56,441 | 19,450 | 1,097,777,450 | 19,340 | 1,091,568,940 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 17,145 | 61,400 | 1,052,703,000 | 62,500 | 1,071,562,500 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,902 | 147,500 | 1,018,045,000 | 146,700 | 1,012,523,400 | 1.38 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 104,473 | 9,658.84 | 1,009,088,305 | 9,586.12 | 1,001,491,655 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,125 | 145,300 | 889,962,500 | 142,400 | 872,200,000 | 1.19 |
| アメリカ | 投資証券 | STORE CAPITAL CORP | 225,910 | 3,685.06 | 832,493,892 | 3,729.61 | 842,556,466 | 1.15 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
| 2019年 7月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | カナダドル | 買建 | 44,936.10 | 3,705,456 | 3,714,417 | 1.10 |
| ニュージーランドドル | 売建 | 54,752.74 | 3,940,528 | 3,932,888 | △1.16 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
