有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,000,000	0
特定2期	8,700,136,567	1,930,146
特定3期	2,580,051,481	287,790,074
特定4期	223,499,716	428,894,233
特定5期	121,358,659	677,033,783
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	174,200,762	23.14
	アメリカ	143,445,096	19.06
	オーストラリア	100,039,610	13.29
	イギリス	83,700,450	11.12
	カナダ	59,522,728	7.91
	ノルウェー	54,628,264	7.26
	スウェーデン	33,062,229	4.39
	ドイツ	13,880,247	1.84
	小計	662,479,386	88.01
特殊債券	国際機関	41,843,245	5.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,405,541	6.43
合計(純資産総額)		752,728,172	100.00

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年 2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	962,216,091	2.3297	2,241,674,828	2.3515	2,262,651,137	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	11,676,276.28	12,751.13	1,488,858,198	12,851.34	1,500,558,251	7.5	2030/3/31	3.93
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,931,000	11,829.01	819,868,934	11,390.28	789,460,654	4.25	2025/1/7	2.07
アメリカ	国債 証券	US TREASURY	6,066,000	12,534.08	760,317,553	12,299.71	746,100,939	2.375	2024/8/15	1.95
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	5,072,000	12,015.24	609,413,130	12,105.90	614,011,502	5.5	2044/6/27	1.61
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,787,000	11,501.34	550,569,332	11,628.82	556,671,853	3.5	2023/1/30	1.46
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,010,000	13,581.48	544,617,354	13,609.89	545,756,978	7	2019/3/11	1.43
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	3,020,000	15,788.82	476,822,376	17,532.69	529,487,238	7.625	2041/3/29	1.38
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,387,000	11,262.77	494,097,766	11,807.72	518,005,115	4.625	2043/4/15	1.35
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	4,093,000	12,507.09	511,915,417	12,389.17	507,088,779	4.6	2046/1/23	1.33
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	6,426,300	8,654.97	556,194,343	7,746.58	497,818,888	8.5	2017/11/2	1.30
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	50,619,000,000	0.94	478,206,046	0.97	491,234,616	7.875	2019/4/15	1.28
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,789,000	16,220.72	452,395,881	17,562.50	489,818,334	8.5	2035/10/12	1.28
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	3,656,000	12,174.34	445,094,171	12,759.02	466,470,046	4.75	2044/3/8	1.22
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,347,000	12,994.87	434,938,332	13,507.32	452,090,252	5.375	2023/10/17	1.18
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,179,000	13,238.96	420,866,856	13,695.05	435,365,909	6.25	2022/9/26	1.14
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS	37,481,000	1,060.20	397,377,272	1,058.32	396,669,295	10	2024/12/5	1.04
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	3,193,000	12,592.64	402,083,084	11,970.41	382,215,328	6.375	2017/5/14	1.00
マレーシア	社債券	1MDB GLOBAL INVESTMENTS	3,500,000	11,388.95	398,613,460	10,671.08	373,488,041	4.4	2023/3/9	0.97
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,746,000	13,823.39	379,590,372	13,504.94	370,845,710	6.5	2041/6/2	0.97
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,548,000	12,875.32	328,063,339	13,716.05	349,484,954	7.45	2044/4/30	0.91
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,688,000	11,934.58	320,801,539	12,693.90	341,212,196	5.25	2042/1/17	0.89
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,609,000	13,125.66	342,448,561	13,007.58	339,367,924	5.5	2021/1/21	0.89
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	2,573,791	12,013.10	309,192,176	12,315.82	316,983,471	5.1	2050/6/18	0.83
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,226,000	13,441.72	299,212,888	14,208.03	316,270,943	5.55	2045/1/21	0.82
チリ	特殊債券	CODELCO INC	2,678,000	11,488.93	307,673,770	11,776.58	315,376,914	3	2022/7/17	0.82
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	2,800,000	11,787.81	330,058,734	10,801.32	302,437,233	4.875	2023/9/16	0.79
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,986,000	14,284.96	283,699,463	15,057.83	299,048,653	6.05	2040/1/11	0.78
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,369,000	12,300.56	291,400,335	12,433.89	294,559,032	4	2024/2/26	0.77
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,961,000	14,533.04	284,993,101	14,993.43	294,021,196	7.375	2025/2/5	0.77
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,713,000	16,098.68	275,770,429	16,250.53	278,371,707	7.375	2037/9/18	0.73

(注1)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル好利回り株式マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,858,885,273	31.76
	イギリス	2,824,152,581	18.46
	オーストラリア	1,233,861,490	8.07
	香港	876,037,110	5.73
	スイス	692,739,999	4.53
	シンガポール	657,915,678	4.30
	カナダ	614,248,883	4.02
	日本	528,727,500	3.46
	ドイツ	446,219,928	2.92
	アイルランド	419,763,609	2.74
	オランダ	346,100,040	2.26
	ノルウェー	338,034,852	2.21
	スペイン	321,174,315	2.10
	ルクセンブルク	246,905,010	1.61
	ニュージーランド	242,566,271	1.59
	ベルギー	231,431,013	1.51
	小計	14,878,763,552	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	418,146,218	2.73
合計(純資産総額)		15,296,909,770	100.00

中小型株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	212,706,600	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,803,061	1.76
合計(純資産総額)		216,509,661	100.00

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年 2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	811,200,605	1.6870	1,368,495,421	2.0256	1,643,167,945	100.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	175,664	523.44	91,951,320	571.89	100,462,241	6.03
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	4,220	15,282.39	64,491,711	17,548.63	74,055,227	4.44
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	23,235	2,174.15	50,516,433	2,624.11	60,971,312	3.66
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,571	6,447.82	48,816,467	6,980.90	52,852,413	3.17
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	5,042	8,488.44	42,798,744	9,468.84	47,741,918	2.86
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,991	1,575.30	44,094,432	1,688.11	47,252,027	2.83
ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,885	27,936.61	52,660,514	24,555.30	46,286,755	2.77
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	11,398	3,098.93	35,321,718	3,852.12	43,906,549	2.63
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	61,400	653.49	40,124,667	703.63	43,203,189	2.59
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	395,000	94.58	37,361,865	99.81	39,427,399	2.36
スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	36,617	1,087.57	39,823,843	1,075.77	39,391,799	2.36
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	168,000	212.59	35,716,296	228.41	38,372,880	2.30
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	18,191	1,835.82	33,395,538	2,024.39	36,825,724	2.21
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	25,680	1,202.04	30,868,631	1,368.00	35,130,240	2.10
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	6,385	4,903.99	31,312,018	5,180.07	33,074,795	1.98
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,290	5,276.80	33,191,072	5,124.47	32,232,979	1.93
中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA-H	銀行	356,000	82.59	29,402,254	87.81	31,263,849	1.87
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	5,369	5,301.55	28,464,030	5,784.59	31,057,491	1.86
インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	371,000	90.90	33,726,682	83.70	31,052,700	1.86
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	22,300	1,276.34	28,462,471	1,356.78	30,256,247	1.81
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	36,700	899.59	33,015,203	822.44	30,183,607	1.81
ケイマン	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	小売	9,600	2,460.54	23,621,185	3,025.87	29,048,447	1.74
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	13,900	1,812.62	25,195,499	2,085.52	28,988,839	1.74
インド	株式	TATA MOTORS LTD-A-DVR	自動車・自動車部品	41,934	643.69	26,992,706	682.88	28,636,309	1.71
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	25,483	968.13	24,671,010	1,076.98	27,444,809	1.64
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	264,700	90.51	23,959,056	99.99	26,469,735	1.58
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK	銀行	238,000	99.04	23,572,710	110.43	26,284,125	1.57
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	各種金融	11,162	2,137.68	23,860,867	2,282.66	25,479,162	1.52
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP ADR	消費者サービス	6,800	3,517.27	23,917,452	3,667.55	24,939,357	1.49
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	1,333	18,974.66	25,293,227	17,507.64	23,337,688	1.40

(注1)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	66,854,347,645	34.74
	オーストラリア	44,125,067,953	22.93
	フランス	25,835,118,692	13.43
	シンガポール	16,746,956,884	8.70
	イギリス	9,150,174,708	4.75
	カナダ	9,144,939,706	4.75
	日本	8,184,624,900	4.25
	オランダ	6,290,261,112	3.27
	イタリア	1,225,481,007	0.64
	香港	523,695,152	0.27
	ベルギー	455,701,687	0.24
	小計	188,536,369,446	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,903,171,665	2.03
合計(純資産総額)		192,439,541,111	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	678,257,809	0.35
	売建	―	1,186,939,499	△0.61

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,640,000	9,669.94	158,587,153	9,669.04	158,572,390	6.000	2017/12/15	21.07
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	860,000	10,059.28	86,509,854	10,054.90	86,472,195	6.000	2017/2/15	11.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	460,000	16,933.54	77,894,304	17,126.42	78,781,562	6.125	2027/11/15	10.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	420,000	15,380.23	64,597,004	15,396.07	64,663,534	8.125	2019/8/15	8.59
イギリス	国債証券	TREASURY 8	240,000	25,708.85	61,701,244	25,697.99	61,675,197	8.000	2021/6/7	8.19
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	360,000	16,396.40	59,027,040	16,534.09	59,522,728	8.000	2027/6/1	7.91
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	2,720,000	1,680.29	45,703,894	1,678.10	45,644,527	4.250	2017/5/19	6.06
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	1,820,000	1,824.84	33,212,124	1,816.60	33,062,229	5.000	2020/12/1	4.39
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	10,896.23	32,688,694	10,926.97	32,780,932	6.500	2019/8/7	4.35
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	110,000	19,873.95	21,861,354	20,022.95	22,025,253	2.750	2024/9/7	2.93
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	150,000	10,391.90	15,587,863	10,418.91	15,628,372	5.500	2023/4/15	2.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	60,000	22,956.12	13,773,674	23,133.74	13,880,247	6.500	2027/7/4	1.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	120,000	11,245.15	13,494,184	11,306.17	13,567,415	5.750	2021/5/15	1.80
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	100,000	9,104.89	9,104,892	9,062.31	9,062,313	4.625	2016/5/25	1.20
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	500,000	1,798.30	8,991,532	1,796.74	8,983,737	4.500	2019/5/22	1.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	88.01
特殊債券	5.56
合計	93.57

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	3,495.80	489,412,518	3,567.36	499,431,198	3.26
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	1,300,000	352.18	457,837,380	377.33	490,540,050	3.21
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	32,100	14,659.47	470,569,170	14,630.85	469,650,314	3.07
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	130,000	3,513.44	456,747,291	3,505.05	455,657,202	2.98
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	443,000	978.16	433,328,424	1,022.77	453,087,110	2.96
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	513,000	847.08	434,557,041	875.41	449,089,459	2.94
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	22,400	19,633.18	439,783,344	19,920.53	446,219,928	2.92
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	1,000,000	418.33	418,336,000	422.95	422,950,000	2.76
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,000	7,330.33	425,159,384	7,237.30	419,763,609	2.74
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	70,615	5,833.49	411,932,299	5,888.35	415,806,534	2.72
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	64,854	6,322.36	410,030,433	6,337.07	410,984,824	2.69
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	101,000	4,080.22	412,102,897	4,013.43	405,356,986	2.65
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	29,100	13,557.11	394,512,046	13,658.28	397,456,166	2.60
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,800	7,036.93	385,623,764	7,218.22	395,558,478	2.59
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,900	6,953.44	388,697,352	7,032.15	393,097,699	2.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	75,800	5,022.45	380,702,445	5,064.20	383,866,678	2.51
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	54,300	6,733.48	365,628,494	6,980.90	379,063,006	2.48
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	451,000	819.86	369,759,183	824.09	371,667,296	2.43
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	120,000	2,982.94	357,953,124	3,087.90	370,548,036	2.42
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	31,975.56	361,323,828	32,400.90	366,130,170	2.39
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	68,000	5,358.78	364,397,530	5,168.90	351,485,295	2.30
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	52,000	6,406.51	333,138,663	6,655.77	346,100,040	2.26
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	444,000	770.44	342,077,358	770.44	342,077,358	2.24
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	1,944.07	332,436,483	1,976.81	338,034,852	2.21
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,600	12,165.97	323,614,935	12,278.56	326,609,829	2.14
スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	140,000	2,265.36	317,151,450	2,294.10	321,174,315	2.10
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	75,000	4,319.95	323,996,955	4,224.54	316,840,755	2.07
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	840,000	375.99	315,838,320	375.99	315,838,320	2.06
アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	49,524	6,261.67	310,103,193	6,182.95	306,204,753	2.00
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	115,000	2,571.62	295,736,415	2,567.94	295,313,330	1.93

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	1.67
		小売業	1.79
	外国	エネルギー	8.54
		素材	9.35
		資本財	7.73
		消費者サービス	3.21
		メディア	5.06
		小売	2.60
		食品・飲料・タバコ	8.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.68
		銀行	7.95
		各種金融	2.94
		保険	2.92
		ソフトウェア・サービス	1.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.01
		電気通信サービス	6.40
		公益事業	8.59
		半導体・半導体製造装置	2.65
合計			97.27

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ツクイ	サービス業	4,700	1,009.96	4,746,829	970.00	4,559,000	2.11
日本	株式	シークス	卸売業	1,400	1,915.81	2,682,134	2,931.00	4,103,400	1.90
日本	株式	新明和工業	輸送用機器	3,000	950.00	2,850,000	1,298.00	3,894,000	1.80
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	1,000	2,443.50	2,443,500	3,750.00	3,750,000	1.73
日本	株式	ダイフク	機械	2,400	1,229.00	2,949,600	1,556.00	3,734,400	1.72
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	1,400	2,248.37	3,147,721	2,661.00	3,725,400	1.72
日本	株式	マニー	精密機器	500	6,420.00	3,210,000	7,420.00	3,710,000	1.71
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,400	2,251.03	3,151,442	2,634.00	3,687,600	1.70
日本	株式	朝日インテック	精密機器	500	4,720.00	2,360,000	7,170.00	3,585,000	1.66
日本	株式	藤森工業	化学	900	3,160.00	2,844,000	3,930.00	3,537,000	1.63
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	2,500	1,005.00	2,512,500	1,410.00	3,525,000	1.63
日本	株式	栄研化学	医薬品	1,900	1,766.77	3,356,873	1,829.00	3,475,100	1.61
日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	1,900	1,625.00	3,087,500	1,819.00	3,456,100	1.60
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	3,500	990.00	3,465,000	976.00	3,416,000	1.58
日本	株式	メイテック	サービス業	900	3,040.59	2,736,531	3,765.00	3,388,500	1.57
日本	株式	東祥	サービス業	1,200	2,260.00	2,712,000	2,808.00	3,369,600	1.56
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	1,800	1,509.00	2,716,200	1,858.00	3,344,400	1.54
日本	株式	住江織物	繊維製品	11,000	325.48	3,580,324	304.00	3,344,000	1.54
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	400	7,250.00	2,900,000	8,360.00	3,344,000	1.54
日本	株式	サンエー	小売業	800	3,430.00	2,744,000	4,175.00	3,340,000	1.54
日本	株式	東鉄工業	建設業	1,200	2,510.00	3,012,000	2,780.00	3,336,000	1.54
日本	株式	SHOEI	その他製品	1,800	1,651.00	2,971,800	1,852.00	3,333,600	1.54
日本	株式	ピジョン	その他製品	400	6,400.00	2,560,000	8,300.00	3,320,000	1.53
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	500	4,341.38	2,170,693	6,590.00	3,295,000	1.52
日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	2,100	1,050.00	2,205,000	1,566.00	3,288,600	1.52
日本	株式	ニフコ	化学	800	3,250.00	2,600,000	4,110.00	3,288,000	1.52
日本	株式	リケンテクノス	化学	7,200	484.55	3,488,760	453.00	3,261,600	1.51
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	1,700	1,821.66	3,096,822	1,895.00	3,221,500	1.49
日本	株式	グローリー	機械	1,000	3,078.30	3,078,300	3,220.00	3,220,000	1.49
日本	株式	トーカロ	金属製品	1,400	2,229.00	3,120,600	2,298.00	3,217,200	1.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.54
		繊維製品	1.54
		化学	5.98
		医薬品	2.85
		ゴム製品	1.44
		金属製品	2.96
		機械	7.53
		電気機器	11.76
		輸送用機器	1.80
		精密機器	3.37
		その他製品	5.94
		陸運業	1.37
		空運業	0.79
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	4.10
		卸売業	4.87
		小売業	11.27
		サービス業	27.73
合計			98.24

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	32,269,540	353.11	11,394,836,028	358.70	11,575,229,211	6.01
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	326,035	34,201.03	11,150,734,446	34,809.14	11,348,998,775	5.90
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	9,398,851	916.79	8,616,798,925	908.40	8,537,986,740	4.44
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,922,641	777.00	6,932,934,885	790.98	7,057,675,191	3.67
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	15,151,087	441.62	6,691,110,917	435.10	6,592,297,043	3.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	11,429,764	592.56	6,772,834,672	572.99	6,549,203,338	3.40
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,059,894	5,895.30	6,248,394,688	5,980.83	6,339,053,781	3.29
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	680,250	9,198.10	6,257,009,157	9,072.86	6,171,819,069	3.21
フランス	投資証券	ICADE	523,695	10,618.36	5,560,787,250	10,730.75	5,619,644,573	2.92
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,068,839	5,113.10	5,465,085,928	4,983.10	5,326,132,262	2.77
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	25,467,322	194.72	4,959,131,917	191.93	4,887,948,205	2.54
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	6,292,595	750.01	4,719,562,663	710.88	4,473,324,611	2.32
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	551,185	8,187.88	4,513,039,669	7,805.02	4,302,014,799	2.24
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	969,537	4,668.22	4,526,019,576	4,421.33	4,286,651,653	2.23
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	25,703,600	155.93	4,008,058,736	157.25	4,041,929,655	2.10
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	810,759	4,890.06	3,964,668,263	4,785.11	3,879,572,944	2.02
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	9,137.27	3,922,805,637	8,799.74	3,777,895,835	1.96
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	433,807	8,254.22	3,580,740,151	8,354.46	3,624,223,880	1.88
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	19,412,800	169.55	3,291,449,946	170.42	3,308,504,091	1.72
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	15,487,200	184.48	2,857,156,091	187.12	2,897,972,607	1.51
アメリカ	投資証券	AVIV REIT INC	618,474	4,347.39	2,688,748,611	4,282.98	2,648,915,298	1.38
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,588.74	2,224,508,234	2,614.50	2,246,646,724	1.17
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	20,442,100	106.29	2,172,964,567	108.49	2,217,860,529	1.15
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	352,888	6,203.23	2,189,046,381	5,940.83	2,096,450,687	1.09
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	1,691,505	1,260.05	2,131,393,561	1,237.06	2,092,499,517	1.09
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	15,207,300	131.33	1,997,262,151	137.04	2,084,099,636	1.08
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	3,421.85	2,109,071,396	3,380.11	2,083,342,048	1.08
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	755,929	2,523.85	1,907,858,210	2,685.11	2,029,759,169	1.05
アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	626,772	3,216.71	2,016,144,951	3,194.05	2,001,941,483	1.04
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,787,479	1,121.13	2,004,010,632	1,100.86	1,967,767,886	1.02

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.97
合計	97.97

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	5,074,880.73	686,181,500	678,257,809	0.35
	米ドル	売建	5,000,000.00	595,200,000	596,300,000	△0.30
	カナダドル	売建	950,000.00	90,981,500	90,639,500	△0.04
	ユーロ	売建	3,741,114.85	500,000,000	499,999,999	△0.25

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。