有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	2,580,051,481	287,790,074
特定4期	223,499,716	428,894,233
特定5期	121,358,659	677,033,783
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542
特定19期	9,054,387	175,929,680
特定20期	10,589,289	115,641,211
特定21期	8,575,790	132,356,114
特定22期	8,104,861	143,493,704

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	95,541,546	19.03
	オーストラリア	91,696,225	18.26
	カナダ	59,494,746	11.85
	ニュージーランド	49,742,128	9.91
	イギリス	29,534,017	5.88
	スウェーデン	9,136,507	1.82
	ノルウェー	8,937,892	1.78
	ドイツ	8,236,560	1.64
	小計	352,319,621	70.16
特殊債券	ドイツ	73,591,249	14.65
	国際機関	60,772,279	12.10
	小計	134,363,528	26.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,481,620	3.08
合計(純資産総額)		502,164,769	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,157,466,914	43.73
	イギリス	671,277,693	7.06
	フランス	664,661,039	6.99
	ドイツ	557,349,494	5.86
	カナダ	551,461,411	5.80
	日本	532,803,500	5.60
	スイス	490,655,847	5.16
	スペイン	369,894,841	3.89
	アイルランド	204,070,362	2.15
	オーストラリア	199,798,525	2.10
	ジャージー	197,844,839	2.08
	オランダ	163,981,320	1.72
	ノルウェー	163,942,552	1.72
	キュラソー	113,318,415	1.19
	スウェーデン	97,722,047	1.03
	香港	85,303,869	0.90
	ベルギー	80,395,965	0.85
	ケイマン諸島	76,725,900	0.81
	小計	9,378,674,533	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	127,928,002	1.35
合計(純資産総額)		9,506,602,535	100.00

中小型株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	140,173,200	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,589,294	1.81
合計(純資産総額)		142,762,494	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	40,435,101,059	36.84
	オーストラリア	19,952,968,166	18.18
	日本	15,490,673,900	14.12
	フランス	14,485,734,988	13.20
	イギリス	5,569,847,448	5.08
	スペイン	2,818,076,058	2.57
	シンガポール	2,251,459,349	2.05
	カナダ	1,770,161,156	1.61
	香港	1,444,199,746	1.32
	オランダ	1,300,838,319	1.19
	小計	105,519,060,189	96.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,225,778,490	3.85
合計(純資産総額)		109,744,838,679	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,477,905,677	1.34
	売建	―	1,478,286,000	△1.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	920,000	9,945.44	91,498,098	9,966.98	91,696,225	5.750	2021/5/15	18.26
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	510,000	14,927.42	76,129,861	14,890.35	75,940,801	6.125	2027/11/15	15.12
ドイツ	特殊債券	RENTENBANK 4	860,000	8,560.44	73,619,784	8,557.12	73,591,249	4.000	2020/1/30	14.65
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	520,000	9,554.59	49,683,897	9,565.79	49,742,128	5.500	2023/4/15	9.91
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	360,000	13,701.83	49,326,605	13,551.89	48,786,822	8.000	2027/6/1	9.72
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 1.125	2,300,000	1,398.40	32,163,273	1,397.15	32,134,459	1.125	2020/5/15	6.40
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	180,000	16,413.29	29,543,931	16,407.78	29,534,017	2.750	2024/9/7	5.88
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	9,539.78	28,619,361	9,545.94	28,637,820	6.500	2019/8/7	5.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	180,000	10,888.44	19,599,194	10,889.30	19,600,745	1.625	2022/11/15	3.90
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	90,000	11,975.98	10,778,382	11,897.69	10,707,924	8.000	2023/6/1	2.13
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	570,000	1,605.75	9,152,786	1,602.89	9,136,507	5.000	2020/12/1	1.82
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	600,000	1,490.13	8,940,815	1,489.64	8,937,892	4.500	2019/5/22	1.78
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	40,000	20,604.36	8,241,746	20,591.40	8,236,560	6.500	2027/7/4	1.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	70.16
特殊債券	26.76
合計	96.92

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)

平成29年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	656,568,904	2.5946	1,703,549,713	2.5735	1,689,680,074	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,755,000	10,077.63	680,743,942	10,361.86	699,943,981	2.625	2023/1/5	2.70
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,768,000	10,967.78	522,943,861	11,321.91	539,828,669	6.875	2027/1/26	2.08
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	4,905,000	10,290.13	504,731,244	9,892.87	485,245,641	4.875	2043/4/16	1.87
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,175,000	11,610.92	484,756,162	11,515.02	480,752,189	4.125	2026/1/21	1.86
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,988,000	11,105.53	442,888,577	11,586.75	462,079,590	4	2023/10/2	1.78
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	11,862.62	379,604,000	11,702.61	374,483,760	4.5	2022/4/4	1.44
ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	2,863,000	11,068.22	316,883,267	11,981.43	343,028,559	6	2050/8/15	1.32
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,087,000	11,119.31	343,253,118	10,985.34	339,117,523	4.875	2026/10/9	1.31
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	16,697.33	322,926,446	16,152.48	312,388,987	8.5	2035/10/12	1.20
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,508,000	12,095.32	303,350,702	11,972.97	300,282,213	5.875	2025/9/16	1.16
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,563,000	10,724.12	274,859,437	11,159.14	286,008,854	7.75	2023/9/1	1.10
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,350,000	11,923.31	280,197,962	11,824.00	277,864,059	6.875	2021/4/22	1.07
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	12,598.21	270,483,743	12,304.02	264,167,417	5.375	2023/10/17	1.02
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,229,000	11,808.27	263,206,545	11,766.06	262,265,673	5.5	2020/3/9	1.01
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,965,000	12,077.25	237,318,157	12,470.65	245,048,341	6.875	2026/8/4	0.94
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	6,586,853	4,435.28	292,145,743	3,608.44	237,682,968	6	2026/11/15	0.91
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,969,000	10,784.21	212,341,175	11,305.35	222,602,489	7.75	2022/9/1	0.86
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	1,958,000	11,456.77	224,323,675	11,283.28	220,926,769	6.375	2028/3/3	0.85
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	11,310.87	207,893,882	11,714.20	215,307,074	6.625	2035/6/15	0.83
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,622,157.94	12,414.37	201,380,769	12,039.18	195,294,595	8.28	2033/12/31	0.75
メキシコ	国債証券	MEXICAN UDIBONOS	4,903,000	669.93	188,883,424	684.43	193,349,899	4.5	2025/12/4	0.74
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,733,000	10,989.64	190,450,568	11,134.31	192,957,679	3.85	2027/7/18	0.74
バーレーン	国債証券	KINGDOM OF BAHRAIN	1,661,000	11,371.42	188,879,411	11,393.63	189,248,319	7	2028/10/12	0.73
アルゼンチン	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,592,000	11,719.16	186,569,186	11,862.62	188,852,990	7.5	2026/4/22	0.73
コロンビア	社債券	ECOPETROL SA	1,613,000	11,352.80	183,120,793	11,562.69	186,506,249	5.375	2026/6/26	0.72
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,702,000	11,255.70	191,572,014	10,855.68	184,763,695	4.6	2046/1/23	0.71
アンゴラ共和国	国債証券	REPUBLIC OF ANGOLA	1,565,000	11,160.84	174,667,294	11,724.68	183,491,359	9.5	2025/11/12	0.71
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	1,619,000	10,897.06	176,423,441	11,313.63	183,167,730	6.5	2041/6/2	0.70
エクアドル	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	1,586,000	11,264.80	178,659,872	11,269.49	178,734,171	9.65	2026/12/13	0.69
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,545,000	11,575.54	178,842,205	11,542.61	178,333,325	5.125	2022/3/25	0.69

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	16,142	15,117.19	244,021,681	15,006.98	242,242,792	2.55
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	27,000	8,150.45	220,062,177	8,059.96	217,619,028	2.29
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	41,267	4,946.99	204,147,457	5,077.20	209,520,957	2.20
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	23,579	8,869.93	209,144,150	8,654.75	204,070,362	2.15
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	41,498	3,986.94	165,450,265	4,303.65	178,592,868	1.88
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,000	10,063.92	171,086,640	10,072.74	171,236,716	1.80
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	32,638	5,157.21	168,321,281	5,166.94	168,638,868	1.77
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,375	3,709.96	168,339,753	3,658.10	165,986,401	1.75
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	各種金融	80,000	2,000.49	160,039,960	2,049.76	163,981,320	1.72
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	143,979	1,148.39	165,345,483	1,138.65	163,942,552	1.72
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	16,000	10,380.62	166,089,992	10,155.51	162,488,168	1.71
アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	30,000	5,313.35	159,400,575	5,372.94	161,188,245	1.70
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	12,000	13,260.75	159,129,114	13,383.24	160,598,976	1.69
日本	株式	キヤノン	電気機器	40,900	3,810.00	155,829,000	3,837.00	156,933,300	1.65
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	27,613	5,680.01	156,842,299	5,617.21	155,108,020	1.63
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,573	14,920.42	157,753,638	14,549.64	153,833,423	1.62
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	30,000	5,102.58	153,077,520	5,109.20	153,276,150	1.61
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,481	27,849.36	152,642,392	27,666.82	151,641,868	1.60
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	29,697	4,995.35	148,347,120	5,078.69	150,822,083	1.59
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	28,454	4,817.88	137,087,986	4,994.44	142,111,824	1.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	36,000	3,813.69	137,293,056	3,896.45	140,272,506	1.48
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	8,075	16,981.76	137,127,725	17,198.04	138,874,234	1.46
アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	22,000	6,166.35	135,659,876	6,244.70	137,383,543	1.45
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION SA	公益事業	58,048	2,400.46	139,342,468	2,339.53	135,805,284	1.43
カナダ	株式	BANK OF MONTREAL	銀行	16,205	8,543.46	138,446,879	8,332.04	135,020,828	1.42
日本	株式	ローソン	小売業	17,800	7,460.00	132,788,000	7,510.00	133,678,000	1.41
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	15,000	9,066.35	135,995,339	8,906.34	133,595,227	1.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,198	3,520.16	130,943,098	3,478.23	129,383,274	1.36
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,607	8,030.16	133,357,025	7,773.05	129,087,108	1.36
スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	1,800	69,651.94	125,373,501	70,564.66	127,016,397	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.65
		情報・通信業	1.22
		卸売業	1.32
		小売業	1.41
	外国	エネルギー	6.84
		素材	6.83
		資本財	9.81
		商業・専門サービス	0.96
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	2.92
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	3.18
		メディア	1.12
		小売	0.71
		食品・飲料・タバコ	7.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.62
		銀行	9.40
		各種金融	6.70
		保険	2.75
		不動産	1.23
		ソフトウェア・サービス	2.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.40
		電気通信サービス	4.71
		公益事業	6.35
		半導体・半導体製造装置	3.47
合計			98.65

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東建コーポレーション	建設業	200	8,640.00	1,728,000	14,030.00	2,806,000	1.97
日本	株式	トーカロ	金属製品	600	2,977.15	1,786,295	4,215.00	2,529,000	1.77
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,000	998.00	1,996,000	1,208.00	2,416,000	1.69
日本	株式	光通信	情報・通信業	200	10,580.00	2,116,000	12,050.00	2,410,000	1.69
日本	株式	シークス	卸売業	500	4,328.77	2,164,389	4,705.00	2,352,500	1.65
日本	株式	ダイフク	機械	600	2,784.00	1,670,400	3,815.00	2,289,000	1.60
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	800	2,474.02	1,979,216	2,829.00	2,263,200	1.59
日本	株式	岡村製作所	その他製品	2,000	1,052.68	2,105,377	1,121.00	2,242,000	1.57
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	500	3,420.00	1,710,000	4,480.00	2,240,000	1.57
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	600	2,909.00	1,745,400	3,705.00	2,223,000	1.56
日本	株式	リログループ	サービス業	1,000	1,837.00	1,837,000	2,213.00	2,213,000	1.55
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	500	3,770.00	1,885,000	4,425.00	2,212,500	1.55
日本	株式	スター精密	機械	1,200	1,684.00	2,020,800	1,829.00	2,194,800	1.54
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	1,200	1,505.00	1,806,000	1,810.00	2,172,000	1.52
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	1,200	1,532.00	1,838,400	1,808.00	2,169,600	1.52
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	700	2,536.00	1,775,200	3,095.00	2,166,500	1.52
日本	株式	リンテック	その他製品	800	2,374.00	1,899,200	2,679.00	2,143,200	1.50
日本	株式	パイオラックス	金属製品	700	2,491.00	1,743,700	3,050.00	2,135,000	1.50
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	400	3,130.00	1,252,000	5,320.00	2,128,000	1.49
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	900	2,195.66	1,976,099	2,319.00	2,087,100	1.46
日本	株式	メイテック	サービス業	400	4,575.00	1,830,000	5,170.00	2,068,000	1.45
日本	株式	東鉄工業	建設業	600	3,175.00	1,905,000	3,445.00	2,067,000	1.45
日本	株式	東祥	サービス業	400	4,565.00	1,826,000	5,100.00	2,040,000	1.43
日本	株式	DTS	情報・通信業	600	2,729.00	1,637,400	3,370.00	2,022,000	1.42
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	700	1,962.00	1,373,400	2,874.00	2,011,800	1.41
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	1,700	1,039.00	1,766,300	1,179.00	2,004,300	1.40
日本	株式	藤森工業	化学	600	3,145.00	1,887,000	3,290.00	1,974,000	1.38
日本	株式	ニフコ	化学	300	5,580.00	1,674,000	6,360.00	1,908,000	1.34
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	200	6,700.00	1,340,000	9,500.00	1,900,000	1.33
日本	株式	丹青社	サービス業	1,700	1,032.73	1,755,641	1,113.00	1,892,100	1.33

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.44
		化学	3.86
		医薬品	2.26
		ゴム製品	2.22
		金属製品	3.27
		機械	7.81
		電気機器	9.42
		精密機器	2.33
		その他製品	4.59
		陸運業	2.62
		空運業	0.26
		情報・通信業	10.42
		卸売業	6.52
		小売業	7.98
		サービス業	29.20
合計			98.19

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)

平成29年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	1,308,287,386	2.1207	2,774,512,755	2.2260	2,912,247,721	100.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	10,857	10,674.15	115,889,306	17,386.74	188,767,901	6.48
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	206,664	675.17	139,534,779	777.44	160,670,926	5.51
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	33,500	2,737.82	91,717,265	4,306.82	144,278,604	4.95
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	540	182,303.58	98,443,937	234,501.60	126,630,864	4.34
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,970	4,646.62	78,853,270	6,343.71	107,652,928	3.69
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	32,485	2,242.97	72,863,192	3,088.65	100,334,974	3.44
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	3,907	21,962.22	85,806,419	24,169.95	94,431,996	3.24
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	111,800	679.90	76,013,804	840.73	93,994,173	3.22
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	27,731	2,676.57	74,224,108	3,157.25	87,553,700	3.00
ケイマン	株式	NETEASE INC-ADR	ソフトウェア・サービス	2,427	31,814.57	77,213,977	34,626.72	84,039,065	2.88
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	410	150,519.68	61,713,070	188,544.00	77,303,040	2.65
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	152,290	423.96	64,565,914	504.38	76,812,258	2.63
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	688,000	82.51	56,773,210	91.42	62,897,717	2.15
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	47,607	1,256.88	59,836,596	1,298.81	61,832,900	2.12
ケイマン	株式	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	11,978.49	59,892,462	10,860.64	54,303,235	1.86
オランダ	株式	X5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	12,488	3,482.64	43,491,284	4,265.02	53,261,664	1.82
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	2,336	17,350.33	40,530,373	20,846.21	48,696,767	1.67
コロンビア	株式	BANCO DAVIVIENDA SA Pfd	銀行	39,051	1,106.20	43,198,571	1,236.47	48,285,780	1.65
ケイマン	株式	TARENA INTERNATIONAL INC ADR	消費者サービス	22,245	1,693.87	37,680,194	2,139.68	47,597,326	1.63
ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PREF	エネルギー	100,500	484.13	48,655,552	462.56	46,488,275	1.59
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	9,011	5,869.51	52,890,213	5,150.58	46,411,932	1.59
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	5,214	4,748.36	24,757,952	8,810.34	45,937,134	1.57
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,860	13,658.23	52,720,789	11,498.46	44,384,094	1.52
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK	銀行	381,000	89.84	34,231,897	111.01	42,295,762	1.45
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,000	17,254.31	34,508,629	19,874.25	39,748,500	1.36
台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,000	509.86	36,200,448	547.50	38,872,500	1.33
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,000	1,208.22	35,038,380	1,314.09	38,108,610	1.30
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	13,080	2,358.82	30,853,371	2,817.04	36,846,955	1.26
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	205,000	151.78	31,115,538	156.04	31,988,200	1.09
アラブ首長国連邦	株式	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	銀行	136,250	208.52	28,411,354	218.15	29,723,278	1.02

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	255,546	27,803.44	7,105,058,517	27,673.79	7,071,926,978	6.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	374,958	17,896.50	6,710,436,839	17,713.38	6,641,774,288	6.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,163,802	4,553.30	5,299,148,957	4,491.07	5,226,723,231	4.76
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	24,900,726	184.58	4,596,425,012	195.13	4,859,077,870	4.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,403,526	694.40	4,446,672,489	696.16	4,457,929,888	4.06
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,227,442	353.35	3,967,306,451	360.39	4,046,257,823	3.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	173,228	22,907.55	3,968,230,198	22,383.39	3,877,430,576	3.53
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,902,497	1,486.43	2,827,942,407	1,481.25	2,818,076,058	2.57
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	219,552	12,437.54	2,730,688,648	12,489.41	2,742,075,603	2.50
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,959	148,300	2,515,019,700	156,300	2,650,691,700	2.42
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,886,341	875.43	2,526,811,438	879.78	2,539,361,826	2.31
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	3,627,211	684.74	2,483,700,087	691.77	2,509,206,635	2.29
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,919,938	820.10	2,394,661,594	824.50	2,407,494,721	2.19
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	199,095	11,171.83	2,224,256,290	11,444.39	2,278,522,519	2.08
フランス	投資証券	ICADE	231,560	9,570.76	2,216,205,880	9,445.00	2,187,084,779	1.99
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	2,448,586	716.00	1,753,196,390	763.10	1,868,538,258	1.70
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,688	575,000	1,545,600,000	623,000	1,674,624,000	1.53
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,510,191	372.69	1,680,930,145	370.93	1,673,001,229	1.52
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	189,871	8,581.91	1,629,457,637	8,448.39	1,604,105,397	1.46
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,272,900	213.87	1,555,466,760	220.37	1,602,781,338	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,963	165,300	1,481,583,900	173,700	1,556,873,100	1.42
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	668,726	2,092.21	1,399,118,673	2,252.24	1,506,133,787	1.37
アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	446,202	3,302.77	1,473,705,033	3,330.36	1,486,014,631	1.35
香港	投資証券	LINK REIT	1,599,500	864.75	1,383,177,221	902.90	1,444,199,746	1.32
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,358	107,500	1,328,485,000	110,900	1,370,502,200	1.25
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,113	76,500	1,309,144,500	79,700	1,363,906,100	1.24
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	647,346	2,039.26	1,320,111,983	2,064.64	1,336,541,948	1.22
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,229	206,900	1,288,780,100	210,600	1,311,827,400	1.20
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,775	250,900	1,198,047,500	273,200	1,304,530,000	1.19
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	152,780	8,154.17	1,245,794,165	8,063.27	1,231,907,078	1.12

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.15
合計	96.15

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	11,399,195.35	1,481,346,000	1,477,905,677	1.34
	英ポンド	売建	10,200,000.00	1,481,346,000	1,478,286,000	△1.34

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。