有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		1,000,000	0
特定2期		8,700,136,567	1,930,146
特定3期		2,580,051,481	287,790,074
特定4期		223,499,716	428,894,233
特定5期		121,358,659	677,033,783
特定6期		121,933,668	201,718,834
特定7期		83,523,518	314,027,555
特定8期		83,623,149	552,524,173
特定9期		85,132,903	878,031,790
特定10期		61,031,237	1,038,816,948
特定11期		43,703,192	1,412,483,623
特定12期		38,117,538	961,144,053
特定13期		35,250,175	663,941,716
特定14期		30,331,990	807,368,757
特定15期		21,567,875	767,987,056
特定16期		17,495,451	505,607,688
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券		ニュージーランド	175,939,608	20.79
		オーストラリア	114,170,834	13.49
		ノルウェー	103,211,152	12.20
		アメリカ	97,551,422	11.53
		カナダ	85,064,612	10.05
		イギリス	73,329,620	8.67
		スウェーデン	66,999,639	7.92
		ドイツ	22,415,237	2.65
		フランス	7,766,217	0.92
		小計	746,448,341	88.23
特殊債券		国際機関	41,956,981	4.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	57,665,837	6.81
合計(純資産総額)			846,071,159	100.00

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成26年 8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	1,088,468,921	2.0446	2,225,483,556	2.1148	2,301,894,074	100.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	11,755,162.38	12,011.80	1,412,006,775	11,634.44	1,367,647,428	7.5	2030/3/31	4.69
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	7,480,400	9,046.28	676,698,585	9,284.73	694,534,943	8.5	2017/11/2	2.38
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	5,813,000	9,479.08	551,019,470	10,296.19	598,517,815	7.774	2032/12/31	2.05
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	5,092,000	10,369.46	528,013,362	11,027.56	561,523,457	4	2023/10/2	1.92
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA S	7,781,000	6,285.53	489,077,782	5,974.38	464,867,019	6	2026/11/15	1.59
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,237,000	10,747.87	347,908,842	12,604.41	408,004,752	6.5	2041/6/2	1.40
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,789,000	12,824.85	357,685,276	14,588.43	406,871,522	8.5	2035/10/12	1.39
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,069,000	12,158.81	373,154,048	12,801.51	392,878,526	7.375	2025/2/5	1.34
ベネズエラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	4,613,000	8,688.97	400,822,306	8,169.52	376,860,187	9.25	2027/9/15	1.29
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,179,000	11,192.28	355,802,758	11,774.48	374,311,037	6.25	2022/9/26	1.28
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,039,000	10,617.94	322,679,301	11,203.92	340,487,129	5.5	2044/6/27	1.16
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,524,000	11,126.11	280,823,143	13,460.26	339,737,089	7.625	2041/3/29	1.16
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,609,000	11,152.04	290,956,984	11,592.94	302,459,935	5.5	2021/1/21	1.03
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	3,824,883	7,169.47	274,223,893	7,650.82	292,635,105	9.75	2035/5/17	1.00
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,411,000	11,761.56	283,571,433	12,074.29	291,111,339	7	2020/6/5	1.00
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	2,574,000	11,229.85	289,056,468	11,203.92	288,388,901	6.375	2017/5/14	0.99
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,120,000	11,307.66	239,722,392	12,941.56	274,361,178	6.05	2040/1/11	0.94
ベネズエラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	3,588,000	8,052.83	288,935,581	7,547.08	270,789,409	8.25	2024/10/13	0.93
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,226,000	10,319.01	229,701,336	12,163.51	270,759,844	5.55	2045/1/21	0.93
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,237,000	11,642.74	260,448,099	11,919.72	266,644,271	7	2019/3/11	0.91
ケイマン	社債券	PETROBRAS INTL FIN CO	2,316,000	10,829.82	250,818,686	10,929.83	253,135,070	5.375	2021/1/27	0.86
オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	2,237,000	9,440.34	211,180,406	11,087.73	248,032,547	8.375	2018/5/9	0.85
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,530,000	8,614.64	217,950,478	9,673.75	244,746,001	4.625	2043/4/15	0.84
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,970,000	10,775.47	212,276,833	12,267.25	241,664,923	6.625	2037/2/17	0.83
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	10,939.38	201,065,859	12,734.08	234,052,482	6.625	2035/6/15	0.80
パナマ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,472,000	14,808.88	217,986,787	15,846.28	233,257,315	9.375	2029/4/1	0.80
オランダ	社債券	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	2,281,000	9,424.97	214,983,713	9,883.62	225,445,395	5.625	2043/5/20	0.77
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,942,000	10,594.05	205,736,483	11,463.27	222,616,704	7.45	2044/4/30	0.76
ルーマニア	国債 証券	ROMANIA	1,754,000	11,808.72	207,125,023	12,474.73	218,806,852	6.75	2022/2/7	0.75
ルクセンブルク	社債券	GAZ CAPITAL SA	1,757,000	12,788.02	224,685,684	12,007.90	210,978,891	9.25	2019/4/23	0.72

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		アメリカ	5,383,779,939	32.26
		イギリス	2,715,552,399	16.27
		オーストラリア	1,186,585,691	7.11
		カナダ	1,037,579,224	6.22
		日本	800,320,500	4.80
		スイス	683,391,147	4.09
		シンガポール	677,236,677	4.06
		ドイツ	601,587,546	3.60
		ノルウェー	585,316,190	3.51
		フランス	427,458,834	2.56
		オランダ	361,265,216	2.16
		香港	334,005,609	2.00
		ニュージーランド	247,874,720	1.49
		ルクセンブルク	229,305,492	1.37
		小計	15,271,259,184	91.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	1,418,158,887	8.50
合計(純資産総額)			16,689,418,071	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	856,967,238	△5.13

中小型株マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式		日本	235,800,500	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	5,024,204	2.09
合計(純資産総額)			240,824,704	100.00

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成26年 8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	997,583,910	1.6859	1,681,826,714	1.7951	1,790,762,876	100.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	6,881	12,719.81	87,525,025	13,433.74	92,437,633	4.99
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	206,664	358.27	74,043,061	433.75	89,640,510	4.84
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,252	1,054.13	40,322,797	1,479.58	56,596,990	3.05
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	29,655	1,342.91	39,824,071	1,858.88	55,125,235	2.98
ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,460	19,532.42	48,049,754	22,180.64	54,564,398	2.94
スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	52,310	973.87	50,943,328	998.59	52,236,332	2.82
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	213,000	236.80	50,439,784	237.63	50,616,766	2.73
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	30,400	1,136.20	34,540,540	1,620.96	49,277,275	2.66
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	6,492	7,634.22	49,561,399	7,501.43	48,699,345	2.63
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,876	5,470.42	43,085,053	6,074.42	47,842,163	2.58
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	7,085	6,527.24	46,245,557	6,219.21	44,063,124	2.38
インド	株式	TATA MOTORS LTD-A-DVR	自動車・自動車部品	67,090	334.21	22,422,732	652.64	43,785,785	2.36
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	14,000	1,758.93	24,625,118	3,016.90	42,236,712	2.28
中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA-H	銀行	601,000	68.81	41,360,712	68.77	41,332,693	2.23
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	529,000	78.01	41,271,374	77.20	40,840,175	2.20
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	14,430	2,239.38	32,314,271	2,821.19	40,709,880	2.20
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	70,400	512.05	36,048,503	569.31	40,080,058	2.16
英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	28,831	1,087.19	31,344,925	1,236.58	35,651,861	1.92
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	26,100	977.39	25,509,957	1,338.53	34,935,711	1.88
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	23,030	1,128.91	25,998,832	1,459.34	33,608,635	1.81
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O SER	銀行	46,432	724.40	33,635,596	722.10	33,528,816	1.81
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	44,600	553.73	24,696,581	731.25	32,613,750	1.76
フランス	株式	EDENRED	商業・専門サービス	10,038	3,293.19	33,057,044	3,083.93	30,956,569	1.67
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	6,290	4,298.51	27,037,643	4,669.43	29,370,777	1.58
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	33,049	1,227.14	40,555,780	875.15	28,922,853	1.56
香港	株式	MELCO INTERNATIONAL DEVELOP.	消費者サービス	101,000	305.06	30,811,992	278.97	28,176,273	1.52
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR	エネルギー	2,597	13,975.85	36,295,290	10,788.95	28,018,929	1.51
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	15,900	1,724.82	27,424,757	1,709.96	27,188,427	1.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	6,175	3,651.87	22,550,323	4,363.66	26,945,634	1.45
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	1,689	13,660.48	23,072,556	15,901.26	26,857,240	1.45

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
資産の種類		国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券		アメリカ	62,506,679,631	33.89
		オーストラリア	34,892,150,355	18.92
		フランス	19,197,039,334	10.41
		日本	14,374,567,400	7.79
		イギリス	13,788,481,758	7.48
		オランダ	11,873,975,687	6.44
		シンガポール	9,953,510,263	5.40
		カナダ	9,631,882,055	5.22
		香港	2,666,500,200	1.45
		イタリア	891,491,920	0.48
		ベルギー	368,326,603	0.20
		小計	180,144,605,206	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	4,278,333,598	2.32
合計(純資産総額)			184,422,938,804	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,900,000	9,270.41	176,137,831	9,259.97	175,939,608	6.000	2017/12/15	20.79
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	1,090,000	10,492.82	114,371,783	10,474.38	114,170,834	6.000	2017/2/15	13.49
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	5,200,000	1,803.41	93,777,523	1,803.07	93,760,061	4.250	2017/5/19	11.08
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	540,000	15,647.71	84,497,680	15,752.70	85,064,612	8.000	2027/6/1	10.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	610,000	13,653.15	83,284,254	13,609.39	83,017,286	8.125	2019/8/15	9.81
イギリス	国債証券	TREASURY 8	290,000	23,717.78	68,781,581	23,837.55	69,128,907	8.000	2021/6/7	8.17
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	3,600,000	1,848.89	66,560,086	1,861.10	66,999,639	5.000	2020/12/1	7.92
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	11,063.36	33,190,081	11,062.39	33,187,170	6.500	2019/8/7	3.92
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	100,000	22,135.01	22,135,016	22,415.23	22,415,237	6.500	2027/7/4	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	100,000	14,389.87	14,389,872	14,534.13	14,534,136	6.125	2027/11/15	1.72
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	500,000	1,889.88	9,449,412	1,890.21	9,451,091	4.500	2019/5/22	1.12
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	100,000	8,772.07	8,772,071	8,769.81	8,769,811	4.625	2016/5/25	1.04
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	40,000	19,370.00	7,748,000	19,415.54	7,766,217	8.500	2019/10/25	0.92
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	20,000	21,024.90	4,204,980	21,003.56	4,200,713	8.750	2017/8/25	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 8月29日現在
種類		投資比率(%)
国債証券		88.23
特殊債券		4.96
合計		93.18

グローバル好利回り株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	127,000	3,562.43	452,428,813	3,594.59	456,513,057	2.74
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	88,615	5,052.13	447,695,209	5,125.79	454,222,182	2.72
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,900	6,111.32	439,404,153	6,224.40	447,534,360	2.68
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	81,854	5,365.45	439,183,905	5,461.81	447,071,749	2.68
アメリカ	株式	IRON MOUNTAIN INC	商業・専門サービス	120,000	3,690.03	442,803,816	3,676.54	441,185,472	2.64
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	130,000	3,292.22	427,989,627	3,373.73	438,585,303	2.63
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	30,091.05	433,311,149	30,283.79	436,086,691	2.61
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,900	10,906.61	413,360,519	11,278.59	427,458,834	2.56
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	98,800	4,280.31	422,894,865	4,318.69	426,687,184	2.56
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	1,300,000	347.36	451,577,620	322.13	418,781,480	2.51
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	68,300	6,163.04	420,935,987	6,074.42	414,883,159	2.49
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	152,000	2,702.42	410,768,904	2,698.27	410,138,165	2.46
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	59,800	6,991.84	418,112,074	6,845.67	409,371,652	2.45
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	444,000	909.00	403,598,042	910.66	404,335,881	2.42
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	22,400	17,505.28	392,118,272	17,710.42	396,713,408	2.38
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	513,000	752.33	385,947,218	742.86	381,091,981	2.28
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	68,000	5,404.13	367,480,983	5,579.90	379,433,696	2.27
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	451,000	828.73	373,760,513	830.02	374,342,574	2.24
アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	32,100	11,262.01	361,510,662	11,319.07	363,342,192	2.18
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	52,000	6,618.50	344,162,011	6,947.40	361,265,216	2.16
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,000	2,556.15	357,861,504	2,577.93	360,911,460	2.16
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	29,100	12,131.64	353,030,724	12,286.51	357,537,499	2.14
香港	株式	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	公益事業	443,000	762.66	337,858,380	753.96	334,005,609	2.00
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	1,860.33	318,116,772	1,934.20	330,749,568	1.98
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	92,000	3,850.15	354,213,836	3,578.46	329,218,908	1.97
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	36,220	8,857.32	320,812,174	8,844.87	320,361,278	1.92
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,800	5,735.78	314,320,996	5,767.94	316,083,331	1.89
イギリス	株式	SEVERN TRENT PLC	公益事業	90,000	3,355.56	302,000,400	3,360.72	302,465,016	1.81
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	161,000	1,821.00	293,181,000	1,798.50	289,558,500	1.73
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	840,000	324.88	272,900,796	324.88	272,900,796	1.64

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 8月29日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		国内	情報・通信業	1.73
			卸売業	1.49
			小売業	1.57
		外国	エネルギー	8.98
			素材	9.58
			資本財	7.06
			商業・専門サービス	2.64
			自動車・自動車部品	1.23
			消費者サービス	2.51
			メディア	2.69
			小売	2.14
			食品・飲料・タバコ	8.27
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.23
			銀行	7.06
			各種金融	2.28
			保険	2.38
			ソフトウェア・サービス	1.39
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.16
			電気通信サービス	5.65
			公益事業	6.70
			半導体・半導体製造装置	2.74
合計				91.50

中小型株マザーファンド

	イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
	平成26年 8月29日現在
国/ 地域		種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	アウトソーシング	サービス業	5,100	1,581.00	8,063,100	1,601.00	8,165,100	3.39
日本		株式	物語コーポレーション	小売業	1,500	3,265.69	4,898,542	3,555.00	5,332,500	2.21
日本		株式	東祥	サービス業	2,200	1,670.00	3,674,000	2,240.00	4,928,000	2.05
日本		株式	東鉄工業	建設業	1,900	1,821.00	3,459,900	2,578.00	4,898,200	2.03
日本		株式	パイオラックス	金属製品	900	3,585.00	3,226,500	5,040.00	4,536,000	1.88
日本		株式	朝日インテック	精密機器	900	3,925.00	3,532,500	4,860.00	4,374,000	1.82
日本		株式	ベネフィット・ワン	サービス業	4,400	911.00	4,008,400	990.00	4,356,000	1.81
日本		株式	オイレス工業	機械	1,600	2,186.00	3,497,600	2,632.00	4,211,200	1.75
日本		株式	JCU	化学	500	6,420.00	3,210,000	8,410.00	4,205,000	1.75
日本		株式	東京デリカ	小売業	1,700	1,451.00	2,466,700	2,461.00	4,183,700	1.74
日本		株式	SHOEI	その他製品	2,300	1,464.00	3,367,200	1,790.00	4,117,000	1.71
日本		株式	大黒天物産	小売業	1,300	2,705.00	3,516,500	3,155.00	4,101,500	1.70
日本		株式	UTホールディングス	サービス業	6,700	615.00	4,120,500	612.00	4,100,400	1.70
日本		株式	インフォマート	サービス業	2,200	1,700.00	3,740,000	1,840.00	4,048,000	1.68
日本		株式	クスリのアオキ	小売業	1,000	3,225.00	3,225,000	4,035.00	4,035,000	1.68
日本		株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	800	3,750.00	3,000,000	5,010.00	4,008,000	1.66
日本		株式	ニチリン	ゴム製品	2,600	1,247.81	3,244,306	1,537.00	3,996,200	1.66
日本		株式	サカイ引越センター	陸運業	1,000	3,315.00	3,315,000	3,985.00	3,985,000	1.65
日本		株式	日本M&Aセンター	サービス業	1,200	2,688.00	3,225,600	3,285.00	3,942,000	1.64
日本		株式	芝浦電子	電気機器	1,600	1,936.00	3,097,600	2,457.00	3,931,200	1.63
日本		株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	900	3,880.00	3,492,000	4,365.00	3,928,500	1.63
日本		株式	ツクイ	サービス業	3,700	1,029.00	3,807,300	1,046.00	3,870,200	1.61
日本		株式	ニフコ	化学	1,100	2,956.00	3,251,600	3,515.00	3,866,500	1.61
日本		株式	イリソ電子工業	電気機器	500	5,350.00	2,675,000	7,710.00	3,855,000	1.60
日本		株式	DTS	情報・通信業	1,700	1,715.00	2,915,500	2,265.00	3,850,500	1.60
日本		株式	船井総研ホールディングス	サービス業	4,000	803.00	3,212,000	951.00	3,804,000	1.58
日本		株式	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	7,400	441.00	3,263,400	512.00	3,788,800	1.57
日本		株式	ドウシシャ	卸売業	2,000	1,531.00	3,062,000	1,880.00	3,760,000	1.56
日本		株式	アークランドサービス	小売業	1,100	3,150.00	3,465,000	3,385.00	3,723,500	1.55
日本		株式	プリマハム	食料品	13,000	266.70	3,467,100	286.00	3,718,000	1.54

	ロ 種類別・業種別の投資比率
	平成26年 8月29日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		国内	建設業	2.03
			食料品	3.03
			繊維製品	1.45
			化学	6.03
			ゴム製品	1.66
			金属製品	4.66
			機械	5.58
			電気機器	8.47
			輸送用機器	2.29
			精密機器	4.27
			その他製品	5.05
			陸運業	1.65
			空運業	0.96
			倉庫・運輸関連業	1.63
			情報・通信業	4.69
			卸売業	6.65
			小売業	12.64
			サービス業	25.18
合計				97.91

グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	367,840	26,811.79	9,862,451,777	27,885.36	10,257,352,294	5.56
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	25,200,821	339.60	8,558,324,816	330.87	8,338,253,606	4.52
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	6,248,613	1,257.04	7,854,783,978	1,254.46	7,838,655,059	4.25
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	6,775.25	6,394,178,160	6,957.84	6,566,491,030	3.56
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	8,160,467	729.66	5,954,412,050	731.60	5,970,248,252	3.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	644.09	6,099,753,858	628.26	5,949,826,699	3.23
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	31,252,926	179.50	5,610,072,108	178.05	5,564,585,037	3.02
オランダ	投資証券	CORIO NV	986,344	5,384.92	5,311,388,464	5,588.69	5,512,378,148	2.99
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,215,214	4,345.66	5,280,917,322	4,471.19	5,433,457,545	2.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	10,898,159	401.70	4,377,836,242	410.43	4,473,006,595	2.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,027,512	518.14	4,159,376,673	538.51	4,322,947,666	2.34
フランス	投資証券	ICADE	424,438	9,365.32	3,974,999,727	9,715.43	4,123,597,848	2.24
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	3,603.92	3,867,201,719	3,639.19	3,905,049,980	2.12
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	403,750	9,086.33	3,668,607,514	9,588.24	3,871,253,353	2.10
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	981,509	3,847.71	3,776,568,472	3,857.05	3,785,732,429	2.05
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,930,330	1,889.10	3,646,596,827	1,903.62	3,674,632,168	1.99
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	819,213	4,340.48	3,555,778,953	4,367.45	3,577,875,094	1.94
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	13,055,692	251.30	3,280,995,928	261.01	3,407,675,308	1.85
フランス	投資証券	GECINA SA	226,759	14,900.00	3,378,709,554	14,906.84	3,380,260,132	1.83
日本	投資証券	GLP投資法人	25,779	116,000	2,990,364,000	124,500	3,209,485,500	1.74
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	24,180,098	113.52	2,745,048,044	116.43	2,815,433,891	1.53
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	7,362.42	2,664,315,372	7,455.79	2,698,102,660	1.46
香港	投資証券	LINK REIT	4,380,000	582.69	2,552,221,620	608.79	2,666,500,200	1.45
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	2,546.81	2,487,287,699	2,574.82	2,514,642,798	1.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	6,794.97	2,456,381,655	6,791.85	2,455,256,595	1.33
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,765.59	2,376,474,494	2,765.59	2,376,474,494	1.29
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	2,396.39	2,266,236,256	2,410.91	2,279,971,021	1.24
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	461,798	4,638.21	2,141,918,595	4,624.72	2,135,690,695	1.16
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	938,221	2,277.43	2,136,737,531	2,267.88	2,127,774,706	1.15
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	14,930,000	135.43	2,022,069,931	141.25	2,108,907,290	1.14

	ロ 種類別の投資比率
	平成26年 8月29日現在
種類		投資比率(%)
投資証券		97.68
合計		97.68

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド

	平成26年 8月29日現在
種類		資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引		米ドル	売建	3,678,053.88	381,411,980	381,524,528	△2.28
		ユーロ	売建	1,506,879.09	206,005,440	206,065,715	△1.23
		英ポンド	売建	1,185,252.43	203,910,828	203,934,533	△1.22
		オーストラリアドル	売建	674,734.12	65,442,462	65,442,462	△0.39
	(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]