有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
グローバル・リート・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定2期 | 8,700,136,567 | 1,930,146 |
| 特定3期 | 2,580,051,481 | 287,790,074 |
| 特定4期 | 223,499,716 | 428,894,233 |
| 特定5期 | 121,358,659 | 677,033,783 |
| 特定6期 | 121,933,668 | 201,718,834 |
| 特定7期 | 83,523,518 | 314,027,555 |
| 特定8期 | 83,623,149 | 552,524,173 |
| 特定9期 | 85,132,903 | 878,031,790 |
| 特定10期 | 61,031,237 | 1,038,816,948 |
| 特定11期 | 43,703,192 | 1,412,483,623 |
| 特定12期 | 38,117,538 | 961,144,053 |
| 特定13期 | 35,250,175 | 663,941,716 |
| 特定14期 | 30,331,990 | 807,368,757 |
| 特定15期 | 21,567,875 | 767,987,056 |
| 特定16期 | 17,495,451 | 505,607,688 |
| 特定17期 | 12,482,778 | 527,142,384 |
| 特定18期 | 12,403,457 | 248,601,542 |
| 特定19期 | 9,054,387 | 175,929,680 |
| 特定20期 | 10,589,289 | 115,641,211 |
| 特定21期 | 8,575,790 | 132,356,114 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 97,582,560 | 19.04 |
| オーストラリア | 96,878,600 | 18.90 | |
| カナダ | 60,058,688 | 11.72 | |
| ニュージーランド | 52,000,510 | 10.14 | |
| イギリス | 28,646,461 | 5.59 | |
| スウェーデン | 10,369,605 | 2.02 | |
| ドイツ | 9,871,246 | 1.93 | |
| ノルウェー | 8,926,975 | 1.74 | |
| 小計 | 364,334,645 | 71.07 | |
| 特殊債券 | ドイツ | 72,764,832 | 14.19 |
| 国際機関 | 59,717,717 | 11.65 | |
| 小計 | 132,482,549 | 25.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,793,633 | 3.09 |
| 合計(純資産総額) | 512,610,827 | 100.00 | |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 4,340,895,078 | 42.40 |
| イギリス | 654,302,844 | 6.39 | |
| カナダ | 641,326,776 | 6.26 | |
| ドイツ | 583,432,891 | 5.70 | |
| フランス | 582,869,957 | 5.69 | |
| スイス | 546,608,541 | 5.34 | |
| 日本 | 536,227,200 | 5.24 | |
| オランダ | 273,121,909 | 2.67 | |
| スペイン | 219,615,533 | 2.15 | |
| ジャージー | 214,320,688 | 2.09 | |
| オーストラリア | 204,386,546 | 2.00 | |
| アイルランド | 201,768,444 | 1.97 | |
| キュラソー | 190,313,082 | 1.86 | |
| ノルウェー | 189,721,263 | 1.85 | |
| 香港 | 160,495,668 | 1.57 | |
| ベルギー | 143,031,900 | 1.40 | |
| スウェーデン | 87,868,319 | 0.86 | |
| ケイマン諸島 | 75,917,250 | 0.74 | |
| ルクセンブルグ | 51,954,981 | 0.51 | |
| シンガポール | 42,942,324 | 0.42 | |
| 小計 | 9,941,121,194 | 97.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 296,655,138 | 2.90 |
| 合計(純資産総額) | 10,237,776,332 | 100.00 | |
中小型株マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 146,961,600 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,864,465 | 1.91 |
| 合計(純資産総額) | 149,826,065 | 100.00 | |
グローバル・リート・マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 41,414,841,679 | 34.29 |
| オーストラリア | 26,299,795,576 | 21.78 | |
| 日本 | 17,506,876,200 | 14.50 | |
| フランス | 15,704,410,678 | 13.00 | |
| イギリス | 5,042,638,522 | 4.18 | |
| オランダ | 2,871,841,631 | 2.38 | |
| シンガポール | 2,396,145,095 | 1.98 | |
| カナダ | 2,366,067,865 | 1.96 | |
| スペイン | 2,081,039,298 | 1.72 | |
| 香港 | 1,546,165,921 | 1.28 | |
| 小計 | 117,229,822,465 | 97.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,548,372,273 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 120,778,194,738 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 400,131,460 | △0.33 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 980,000 | 9,851.99 | 96,549,526 | 9,885.57 | 96,878,600 | 5.750 | 2021/5/15 | 18.90 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 510,000 | 15,256.76 | 77,809,495 | 15,226.53 | 77,655,319 | 6.125 | 2027/11/15 | 15.15 |
| ドイツ | 特殊債券 | RENTENBANK 4 | 860,000 | 8,474.28 | 72,878,861 | 8,461.02 | 72,764,832 | 4.000 | 2020/1/30 | 14.19 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5 | 550,000 | 9,499.38 | 52,246,634 | 9,454.63 | 52,000,510 | 5.500 | 2023/4/15 | 10.14 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 360,000 | 13,705.78 | 49,340,843 | 13,655.27 | 49,159,001 | 8.000 | 2027/6/1 | 9.59 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 1.125 | 2,300,000 | 1,369.27 | 31,493,297 | 1,364.89 | 31,392,539 | 1.125 | 2020/5/15 | 6.12 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 2.75 | 180,000 | 15,952.15 | 28,713,887 | 15,914.70 | 28,646,461 | 2.750 | 2024/9/7 | 5.59 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.5 | 300,000 | 9,437.42 | 28,312,263 | 9,441.72 | 28,325,178 | 6.500 | 2019/8/7 | 5.53 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 180,000 | 11,068.91 | 19,924,041 | 11,070.68 | 19,927,241 | 1.625 | 2022/11/15 | 3.89 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 90,000 | 12,130.63 | 10,917,575 | 12,110.76 | 10,899,687 | 8.000 | 2023/6/1 | 2.13 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 670,000 | 1,552.72 | 10,403,287 | 1,547.70 | 10,369,605 | 5.000 | 2020/12/1 | 2.02 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 50,000 | 19,876.53 | 9,938,269 | 19,742.49 | 9,871,246 | 6.500 | 2027/7/4 | 1.93 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 4.5 | 600,000 | 1,490.01 | 8,940,117 | 1,487.82 | 8,926,975 | 4.500 | 2019/5/22 | 1.74 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.07 |
| 特殊債券 | 25.84 |
| 合計 | 96.92 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 平成29年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド | 726,120,647 | 2.5247 | 1,833,308,694 | 2.4892 | 1,807,459,514 | 100.04 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成29年 1月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 4,788,000 | 11,981.00 | 573,650,405 | 11,350.27 | 543,450,990 | 4.125 | 2026/1/21 | 2.22 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 5,458,000 | 10,613.46 | 579,282,940 | 9,343.80 | 509,984,659 | 4.875 | 2043/4/16 | 2.08 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 4,484,000 | 11,279.93 | 505,792,362 | 11,210.28 | 502,669,179 | 6.875 | 2027/1/26 | 2.05 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 4,319,000 | 11,664.99 | 503,811,217 | 10,703.83 | 462,298,440 | 6.75 | 2047/9/21 | 1.89 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 12,526,000 | 3,342.61 | 418,695,579 | 3,461.73 | 433,616,653 | 10 | 2027/1/1 | 1.77 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 11,307,000 | 3,559.52 | 402,475,178 | 3,571.36 | 403,814,112 | 10 | 2021/1/1 | 1.65 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 3,200,000 | 12,234.57 | 391,506,400 | 11,864.69 | 379,670,160 | 4.5 | 2022/4/4 | 1.55 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 3,609,000 | 10,161.16 | 366,716,306 | 10,311.18 | 372,130,703 | 2.625 | 2023/1/5 | 1.52 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 3,133,000 | 11,509.95 | 360,607,015 | 11,778.85 | 369,031,392 | 6 | 2050/8/15 | 1.51 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 3,530,000 | 10,072.18 | 355,548,131 | 9,645.39 | 340,482,532 | 5 | 2045/1/27 | 1.39 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,920,000 | 11,423.34 | 333,561,745 | 11,437.90 | 333,986,826 | 4 | 2023/10/2 | 1.36 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 3,265,000 | 11,608.62 | 379,021,443 | 10,146.16 | 331,272,173 | 4.6 | 2046/1/23 | 1.35 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,934,000 | 17,220.87 | 333,051,734 | 15,808.03 | 305,727,460 | 8.5 | 2035/10/12 | 1.25 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,745,000 | 11,552.11 | 317,105,461 | 10,646.58 | 292,248,732 | 4.875 | 2026/10/9 | 1.19 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,350,000 | 12,297.17 | 288,983,507 | 12,092.31 | 284,169,344 | 6.875 | 2021/4/22 | 1.16 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,147,000 | 12,993.23 | 278,964,700 | 12,419.40 | 266,644,570 | 5.375 | 2023/10/17 | 1.09 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,126,891.62 | 12,803.62 | 272,319,227 | 12,006.95 | 255,374,919 | 8.28 | 2033/12/31 | 1.04 |
| 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,085,000 | 11,012.10 | 229,602,285 | 10,745.82 | 224,050,480 | 5 | 2046/10/12 | 0.91 |
| ケニア | 国債証券 | REPUBLIC OF KENYA | 1,915,000 | 11,145.49 | 213,436,157 | 11,025.34 | 211,135,333 | 6.875 | 2024/6/24 | 0.86 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,000,000 | 10,783.49 | 215,669,950 | 10,513.19 | 210,263,975 | 3.5 | 2023/1/30 | 0.86 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 1,837,000 | 12,433.74 | 228,407,850 | 11,184.79 | 205,464,621 | 6.85 | 2045/1/27 | 0.84 |
| アメリカ | 社債券 | PEMEX PROJ FDG MASTER TR | 1,838,000 | 11,665.52 | 214,412,350 | 11,085.09 | 203,744,028 | 6.625 | 2035/6/15 | 0.83 |
| コートジボアール | 国債証券 | IVORY COAST | 1,718,000 | 11,900.61 | 204,452,612 | 11,129.70 | 191,208,375 | 6.375 | 2028/3/3 | 0.78 |
| ベネズエラ | 国債証券 | REPUBLIC OF VENEZUELA | 3,042,000 | 6,509.93 | 198,032,132 | 6,145.74 | 186,953,411 | 9.25 | 2027/9/15 | 0.76 |
| コロンビア | 社債券 | ECOPETROL SA | 1,613,000 | 11,708.77 | 188,862,505 | 11,381.00 | 183,575,530 | 5.375 | 2026/6/26 | 0.75 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,598,000 | 7,938.24 | 206,235,670 | 7,027.76 | 182,581,400 | 2.5 | 2038/12/31 | 0.74 |
| 英ヴァージン諸島 | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | 1,536,000 | 12,202.68 | 187,433,248 | 11,744.27 | 180,391,989 | 3.9 | 2022/5/17 | 0.73 |
| ガボン | 国債証券 | GABONESE REPUBLIC | 1,700,367 | 10,353.29 | 176,044,023 | 10,470.52 | 178,037,267 | 6.375 | 2024/12/12 | 0.72 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 5,099,000 | 3,392.86 | 173,002,210 | 3,485.89 | 177,745,726 | 10 | 2025/1/1 | 0.72 |
| オランダ | 社債券 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 1,496,000 | 11,381.00 | 170,259,760 | 11,762.26 | 175,963,462 | 6.125 | 2022/1/17 | 0.72 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 株式 | SIEMENS AG-REG | 資本財 | 18,142 | 14,159.52 | 256,882,103 | 14,378.67 | 260,857,922 | 2.55 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 52,498 | 4,666.20 | 244,966,692 | 4,759.53 | 249,866,026 | 2.44 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,000 | 13,632.16 | 204,482,428 | 13,842.71 | 207,640,655 | 2.03 |
| カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORP | エネルギー | 38,613 | 5,373.16 | 207,474,170 | 5,352.33 | 206,669,877 | 2.02 |
| アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 25,179 | 7,708.35 | 194,088,577 | 8,013.36 | 201,768,444 | 1.97 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,481 | 26,648.20 | 199,355,259 | 26,762.58 | 200,210,861 | 1.96 |
| カナダ | 株式 | BCE INC | 電気通信サービス | 38,638 | 5,069.40 | 195,871,628 | 5,105.85 | 197,280,052 | 1.93 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,073 | 12,997.10 | 195,905,318 | 12,875.32 | 194,069,778 | 1.90 |
| イギリス | 株式 | RIO TINTO PLC | 素材 | 38,697 | 4,925.94 | 190,619,159 | 4,986.47 | 192,961,596 | 1.88 |
| アメリカ | 株式 | CME GROUP INC. | 各種金融 | 14,000 | 13,242.93 | 185,401,043 | 13,707.27 | 191,901,870 | 1.87 |
| キュラソー | 株式 | SCHLUMBERGER LTD | エネルギー | 20,000 | 9,924.23 | 198,484,640 | 9,515.65 | 190,313,082 | 1.86 |
| ノルウェー | 株式 | ORKLA ASA | 食品・飲料・タバコ | 179,979 | 1,063.02 | 191,322,806 | 1,054.12 | 189,721,263 | 1.85 |
| アメリカ | 株式 | PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 公益事業 | 21,000 | 8,769.06 | 184,150,270 | 8,699.63 | 182,692,364 | 1.78 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 31,945 | 5,797.12 | 185,189,197 | 5,686.33 | 181,649,931 | 1.77 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 50,198 | 3,412.02 | 171,276,771 | 3,508.76 | 176,132,850 | 1.72 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 48,375 | 3,607.77 | 174,526,212 | 3,563.39 | 172,379,044 | 1.68 |
| アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORPORATION | 消費者サービス | 12,075 | 13,905.30 | 167,906,567 | 14,000.90 | 169,060,942 | 1.65 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 17,000 | 9,480.37 | 161,166,341 | 9,791.07 | 166,448,263 | 1.63 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 23,607 | 6,985.65 | 164,910,424 | 6,877.53 | 162,358,047 | 1.59 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 12,519 | 13,154.15 | 164,676,927 | 12,726.23 | 159,319,726 | 1.56 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 46,105 | 3,552.01 | 163,765,426 | 3,409.74 | 157,206,413 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 22,060 | 6,866.15 | 151,467,431 | 6,991.34 | 154,229,144 | 1.51 |
| アメリカ | 株式 | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 28,454 | 5,674.56 | 161,464,118 | 5,403.69 | 153,756,846 | 1.50 |
| アメリカ | 株式 | AVERY DENNISON CORP | 素材 | 18,000 | 8,250.08 | 148,501,564 | 8,297.88 | 149,361,968 | 1.46 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 20,000 | 7,090.36 | 141,807,260 | 7,412.44 | 148,248,906 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 17,800 | 8,010.00 | 142,578,000 | 8,240.00 | 146,672,000 | 1.43 |
| アメリカ | 株式 | SUNTRUST BANKS INC | 銀行 | 22,000 | 6,127.53 | 134,805,668 | 6,517.89 | 143,393,771 | 1.40 |
| ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 食品・飲料・タバコ | 12,000 | 12,034.98 | 144,419,850 | 11,919.32 | 143,031,900 | 1.40 |
| オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 食品・飲料・タバコ | 31,174 | 4,710.50 | 146,845,361 | 4,583.88 | 142,898,109 | 1.40 |
| カナダ | 株式 | BANK OF MONTREAL | 銀行 | 16,205 | 8,509.75 | 137,900,653 | 8,599.15 | 139,349,278 | 1.36 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 1.34 |
| 情報・通信業 | 1.20 | ||
| 卸売業 | 1.27 | ||
| 小売業 | 1.43 | ||
| 外国 | エネルギー | 8.71 | |
| 素材 | 4.38 | ||
| 資本財 | 10.14 | ||
| 商業・専門サービス | 0.86 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.05 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.28 | ||
| 消費者サービス | 3.39 | ||
| メディア | 2.80 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.18 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 8.97 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.27 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.87 | ||
| 銀行 | 7.83 | ||
| 各種金融 | 5.08 | ||
| 保険 | 4.92 | ||
| 不動産 | 0.93 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.45 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.76 | ||
| 電気通信サービス | 4.79 | ||
| 公益事業 | 5.90 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.30 | ||
| 合計 | 97.10 |
中小型株マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 300 | 7,460.00 | 2,238,000 | 7,980.00 | 2,394,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 2,000 | 933.00 | 1,866,000 | 1,176.00 | 2,352,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 600 | 3,670.00 | 2,202,000 | 3,895.00 | 2,337,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 700 | 2,855.00 | 1,998,500 | 3,325.00 | 2,327,500 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 2,800 | 785.00 | 2,198,000 | 824.00 | 2,307,200 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 900 | 2,283.00 | 2,054,700 | 2,556.00 | 2,300,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,600 | 1,391.00 | 2,225,600 | 1,432.00 | 2,291,200 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 400 | 5,530.00 | 2,212,000 | 5,700.00 | 2,280,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,300 | 1,528.00 | 1,986,400 | 1,751.00 | 2,276,300 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 900 | 1,859.00 | 1,673,100 | 2,498.00 | 2,248,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 1,300 | 1,362.42 | 1,771,146 | 1,715.00 | 2,229,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 2,100 | 878.00 | 1,843,800 | 1,055.00 | 2,215,500 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 300 | 6,160.00 | 1,848,000 | 7,370.00 | 2,211,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 1,400 | 1,446.00 | 2,024,400 | 1,564.00 | 2,189,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 300 | 6,670.00 | 2,001,000 | 7,280.00 | 2,184,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 800 | 2,300.00 | 1,840,000 | 2,727.00 | 2,181,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 1,000 | 2,134.00 | 2,134,000 | 2,166.00 | 2,166,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 500 | 5,112.97 | 2,556,488 | 4,245.00 | 2,122,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 500 | 3,530.00 | 1,765,000 | 4,245.00 | 2,122,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 600 | 3,515.00 | 2,109,000 | 3,530.00 | 2,118,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 800 | 2,581.29 | 2,065,037 | 2,634.00 | 2,107,200 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 1,000 | 1,835.00 | 1,835,000 | 2,100.00 | 2,100,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 400 | 4,215.00 | 1,686,000 | 5,250.00 | 2,100,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 400 | 5,280.00 | 2,112,000 | 5,230.00 | 2,092,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 200 | 10,301.11 | 2,060,222 | 10,330.00 | 2,066,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク・テクノロジー | 情報・通信業 | 500 | 3,085.00 | 1,542,500 | 4,110.00 | 2,055,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 800 | 2,670.00 | 2,136,000 | 2,566.00 | 2,052,800 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 800 | 2,247.00 | 1,797,600 | 2,565.00 | 2,052,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,500 | 767.39 | 1,918,477 | 815.00 | 2,037,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 700 | 3,045.00 | 2,131,500 | 2,906.00 | 2,034,200 | 1.36 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.51 |
| 化学 | 3.89 | ||
| 医薬品 | 2.41 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| 金属製品 | 2.83 | ||
| 機械 | 7.81 | ||
| 電気機器 | 9.27 | ||
| 精密機器 | 2.68 | ||
| その他製品 | 4.70 | ||
| 陸運業 | 2.47 | ||
| 空運業 | 1.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.09 | ||
| 情報・通信業 | 9.65 | ||
| 卸売業 | 6.01 | ||
| 小売業 | 11.75 | ||
| サービス業 | 26.75 | ||
| 合計 | 98.09 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 平成29年 1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ABエマージング・グロース株式マザーファンド | 1,167,027,750 | 1.6591 | 1,936,269,585 | 1.9330 | 2,255,864,640 | 100.15 |
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成29年 1月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 163,664 | 658.82 | 107,825,934 | 669.65 | 109,598,415 | 4.85 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 560 | 174,833.00 | 97,906,480 | 194,313.00 | 108,815,280 | 4.82 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | ソフトウェア・サービス | 9,107 | 10,121.12 | 92,173,070 | 11,497.08 | 104,703,964 | 4.64 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 30,500 | 2,672.87 | 81,522,657 | 2,998.54 | 91,455,714 | 4.05 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 4,817 | 16,548.25 | 79,712,961 | 18,181.23 | 87,579,003 | 3.88 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 銀行 | 31,185 | 2,097.26 | 65,403,192 | 2,304.79 | 71,874,939 | 3.18 |
| 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 489,000 | 146.26 | 71,524,768 | 144.35 | 70,588,519 | 3.12 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 13,270 | 4,397.60 | 58,356,284 | 5,191.41 | 68,890,143 | 3.05 |
| バミューダ | 株式 | CREDICORP LTD | 銀行 | 2,993 | 17,796.92 | 53,266,208 | 18,672.80 | 55,887,710 | 2.47 |
| アメリカ | 株式 | CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,320 | 12,492.68 | 53,968,413 | 12,901.50 | 55,734,487 | 2.47 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 20,661 | 2,205.83 | 45,574,860 | 2,461.19 | 50,850,853 | 2.25 |
| インド | 株式 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER | 資本財 | 123,092 | 332.38 | 40,914,303 | 390.51 | 48,069,395 | 2.13 |
| ロシア | 株式 | SBERBANK-SPONSORED ADR | 銀行 | 35,409 | 1,325.88 | 46,948,315 | 1,353.20 | 47,915,491 | 2.12 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 67,000 | 643.27 | 43,099,727 | 708.56 | 47,473,587 | 2.10 |
| インド | 株式 | ITC LTD | 食品・飲料・タバコ | 107,540 | 381.36 | 41,011,455 | 430.24 | 46,268,870 | 2.05 |
| ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 6,981 | 6,202.64 | 43,300,665 | 6,471.23 | 45,175,703 | 2.00 |
| インド | 株式 | HCL TECHNOLOGIES LTD | ソフトウェア・サービス | 31,498 | 1,385.49 | 43,640,353 | 1,411.62 | 44,463,207 | 1.97 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 280 | 139,282.00 | 38,998,960 | 157,301.00 | 44,044,280 | 1.95 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 516,000 | 80.97 | 41,784,854 | 85.08 | 43,904,376 | 1.94 |
| インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI PERSERO TBK | 銀行 | 463,000 | 92.01 | 42,601,787 | 93.71 | 43,388,887 | 1.92 |
| ブラジル | 株式 | KROTON EDUCACIONAL SA | 消費者サービス | 84,700 | 444.80 | 37,675,238 | 505.96 | 42,854,812 | 1.89 |
| ケイマン | 株式 | TARENA INTERNATIONAL INC ADR | 消費者サービス | 25,000 | 1,732.43 | 43,310,938 | 1,685.52 | 42,138,152 | 1.86 |
| アラブ首長国連邦 | 株式 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 銀行 | 189,490 | 215.10 | 40,760,662 | 221.62 | 41,995,834 | 1.86 |
| コロンビア | 株式 | BANCO DAVIVIENDA SA Pfd | 銀行 | 34,351 | 1,164.00 | 39,984,564 | 1,219.87 | 41,903,823 | 1.85 |
| オランダ | 株式 | X5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 食品・生活必需品小売り | 10,968 | 3,641.91 | 39,944,578 | 3,817.18 | 41,866,911 | 1.85 |
| 韓国 | 株式 | LG HOUSEHOLD HEALTH CARE | 家庭用品・パーソナル用品 | 490 | 84,056.20 | 41,187,538 | 83,666.60 | 40,996,634 | 1.81 |
| ロシア | 株式 | NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | エネルギー | 2,770 | 14,692.87 | 40,699,252 | 14,624.58 | 40,510,100 | 1.79 |
| ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 銀行 | 28,900 | 1,348.44 | 38,969,950 | 1,355.53 | 39,174,990 | 1.73 |
| 英ヴァージン諸島 | 株式 | LENTA LTD-REG S | 食品・生活必需品小売り | 42,604 | 886.57 | 37,771,850 | 899.09 | 38,305,214 | 1.69 |
| 韓国 | 株式 | AMOREPACIFIC CORP | 家庭用品・パーソナル用品 | 1,210 | 31,655.00 | 38,302,550 | 31,021.90 | 37,536,499 | 1.66 |
グローバル・リート・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 272,942 | 26,602.37 | 7,260,905,437 | 25,701.42 | 7,014,998,342 | 5.81 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 1,477,958 | 4,398.21 | 6,500,382,587 | 4,237.50 | 6,262,859,957 | 5.19 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 13,663,280 | 389.17 | 5,317,366,004 | 380.56 | 5,199,725,163 | 4.31 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 7,436,906 | 600.11 | 4,463,013,719 | 593.22 | 4,411,788,310 | 3.65 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 5,529,936 | 799.00 | 4,418,463,103 | 759.40 | 4,199,444,458 | 3.48 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 10,256,819 | 383.14 | 3,929,848,915 | 375.39 | 3,850,368,825 | 3.19 |
| オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 20,940,810 | 175.64 | 3,678,127,631 | 173.06 | 3,624,037,519 | 3.00 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 474,865 | 7,586.57 | 3,602,598,747 | 7,550.15 | 3,585,304,544 | 2.97 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 282,200 | 11,641.62 | 3,285,266,546 | 12,111.66 | 3,417,910,508 | 2.83 |
| イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 2,253,168 | 1,439.96 | 3,244,488,242 | 1,404.35 | 3,164,258,562 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 16,153 | 173,000 | 2,794,469,000 | 175,900 | 2,841,312,700 | 2.35 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 359,321 | 7,214.41 | 2,592,291,136 | 6,908.26 | 2,482,285,407 | 2.06 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 308,619 | 8,157.25 | 2,517,482,338 | 7,862.61 | 2,426,552,379 | 2.01 |
| オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 2,911,347 | 778.34 | 2,266,029,470 | 769.73 | 2,240,962,772 | 1.86 |
| スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,646,698 | 1,253.41 | 2,063,998,032 | 1,263.76 | 2,081,039,298 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 8,445 | 241,300 | 2,037,778,500 | 241,600 | 2,040,312,000 | 1.69 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 82,989 | 24,368.99 | 2,022,358,708 | 24,468.01 | 2,030,575,839 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,643 | 522,000 | 1,901,646,000 | 552,000 | 2,010,936,000 | 1.66 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 278,858 | 7,010.69 | 1,954,988,665 | 6,991.34 | 1,949,593,404 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,858 | 647,000 | 1,849,126,000 | 666,000 | 1,903,428,000 | 1.58 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 2,865,108 | 671.41 | 1,923,676,544 | 655.60 | 1,878,379,960 | 1.56 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORPORATION | 653,335 | 2,882.80 | 1,883,438,907 | 2,817.93 | 1,841,055,955 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 9,322 | 189,300 | 1,764,654,600 | 196,000 | 1,827,112,000 | 1.51 |
| アメリカ | 投資証券 | APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A | 327,210 | 5,028.12 | 1,645,253,043 | 4,993.98 | 1,634,081,112 | 1.35 |
| アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 172,774 | 9,327.86 | 1,611,612,997 | 9,365.42 | 1,618,101,922 | 1.34 |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 291,123 | 5,952.26 | 1,732,840,662 | 5,547.09 | 1,614,888,219 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 20,176 | 76,940.26 | 1,552,346,685 | 79,300 | 1,599,956,800 | 1.32 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,983,000 | 763.57 | 1,514,166,250 | 779.71 | 1,546,165,921 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,818 | 527,905.27 | 1,487,637,062 | 527,000 | 1,485,086,000 | 1.23 |
| アメリカ | 投資証券 | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 176,113 | 8,370.72 | 1,474,193,580 | 8,359.34 | 1,472,189,238 | 1.22 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 売建 | 3,286,500.70 | 400,000,000 | 400,131,460 | △0.33 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
