有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542
特定19期	9,054,387	175,929,680
特定20期	10,589,289	115,641,211
特定21期	8,575,790	132,356,114
特定22期	8,104,861	143,493,704
特定23期	5,155,629	235,187,095
特定24期	5,496,186	68,674,529
特定25期	4,197,562	60,041,351
特定26期	3,607,466	84,468,274
特定27期	3,054,319	108,128,671
特定28期	2,911,747	37,709,857
特定29期	2,704,334	50,555,169

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ノルウェー	53,456,550	18.56
	ニュージーランド	43,720,977	15.18
	アメリカ	41,925,276	14.56
	カナダ	36,993,401	12.85
	オーストラリア	26,169,263	9.09
	イギリス	19,272,225	6.69
	フランス	8,233,455	2.86
	スウェーデン	8,031,075	2.79
	小計	237,802,222	82.58
地方債証券	カナダ	12,626,292	4.38
特殊債券	ドイツ	17,444,226	6.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,096,262	6.98
合計(純資産総額)		287,969,002	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,755,894,159	51.22
	スイス	434,322,660	8.07
	フランス	425,689,172	7.91
	イギリス	417,079,882	7.75
	ドイツ	358,245,439	6.66
	日本	299,440,350	5.57
	香港	231,013,904	4.29
	オーストラリア	130,432,702	2.42
	カナダ	77,301,043	1.44
	アイルランド	74,796,300	1.39
	オランダ	46,784,286	0.87
	ケイマン諸島	40,711,757	0.76
	小計	5,291,711,654	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,861,634	1.65
合計(純資産総額)		5,380,573,288	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	83,117,251	1.54
	売建	―	95,508,056	△1.77

中小型株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,815,711,500	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,065,527	2.21
合計(純資産総額)		1,856,777,027	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,481,837,809	39.16
	日本	10,344,461,190	19.78
	オーストラリア	5,485,212,596	10.49
	フランス	3,589,747,515	6.86
	シンガポール	2,732,153,305	5.22
	カナダ	2,627,894,218	5.02
	イギリス	2,266,013,348	4.33
	香港	1,740,956,356	3.33
	スペイン	1,432,362,570	2.74
	小計	50,700,638,907	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,598,827,898	3.06
合計(純資産総額)		52,299,466,805	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	4,210,000	1,268.30	53,395,830	1,269.75	53,456,550	1.750	2025/3/13	18.56
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	532,000	8,217.48	43,716,997	8,218.22	43,720,977	2.750	2025/4/15	15.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	248,000	14,209.27	35,239,014	14,223.15	35,273,427	6.125	2027/11/15	12.25
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	258,000	11,930.62	30,781,021	11,897.43	30,695,389	8.000	2027/6/1	10.66
ドイツ	特殊債券	KFW 5	190,000	9,189.58	17,460,202	9,181.17	17,444,226	5.000	2024/3/19	6.06
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	160,000	9,244.43	14,791,096	9,235.62	14,777,002	2.750	2029/11/21	5.13
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25	150,000	8,426.07	12,639,105	8,417.52	12,626,292	4.250	2021/12/1	4.38
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	79,000	15,792.92	12,476,411	15,782.89	12,468,490	2.750	2024/9/7	4.33
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	140,000	8,151.34	11,411,881	8,137.32	11,392,261	5.750	2021/5/15	3.96
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	62,000	13,261.04	8,221,849	13,279.76	8,233,455	0.250	2026/11/25	2.86
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	600,000	1,336.35	8,018,100	1,338.51	8,031,075	1.000	2026/11/12	2.79
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.875	45,000	15,116.97	6,802,639	15,119.41	6,803,735	0.875	2029/10/22	2.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	62,000	10,729.60	6,652,355	10,728.78	6,651,849	1.625	2022/11/15	2.31
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	45,000	11,462.21	5,157,996	11,432.60	5,144,671	5.750	2029/6/1	1.79
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	12,000	9,631.92	1,155,831	9,611.17	1,153,341	8.000	2023/6/1	0.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	82.58
地方債証券	4.38
特殊債券	6.06
合計	93.02

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,228	27,269.28	169,833,076	26,245.37	163,456,202	3.04
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,576	15,331.90	131,486,423	16,406.98	140,706,309	2.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,806	28,542.89	137,177,135	29,050.66	139,617,491	2.59
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	19,200	6,753.47	129,666,815	6,651.03	127,699,814	2.37
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,534	11,060.99	127,577,491	10,956.42	126,371,436	2.35
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,000	15,512.77	124,102,176	15,658.22	125,265,792	2.33
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,016	18,199.37	127,686,788	17,681.15	124,050,951	2.31
スイス	株式	SIKA AG	素材	4,206	28,585.31	120,229,843	29,008.28	122,008,830	2.27
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	16,000	7,057.58	112,921,344	6,991.81	111,869,030	2.08
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,260	22,492.45	118,310,310	21,030.77	110,621,898	2.06
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	20,737.19	103,685,952	21,953.33	109,766,688	2.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,367	22,613.65	98,753,815	24,963.40	109,015,196	2.03
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	12,000	8,651.98	103,823,865	8,615.42	103,385,049	1.92
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	12,300	8,475.51	104,248,782	8,143.19	100,161,286	1.86
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	16,545	6,085.96	100,692,209	5,981.48	98,963,587	1.84
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,534	9,180.65	96,709,047	9,350.96	98,503,013	1.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,000	14,422.41	100,956,935	13,593.89	95,157,250	1.77
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	15,530	5,969.98	92,713,901	5,967.89	92,681,450	1.72
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	6,000	16,298.88	97,793,280	15,441.09	92,646,595	1.72
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,000	5,960.58	95,369,343	5,785.05	92,560,921	1.72
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,383	62,108.00	85,895,369	65,390.15	90,434,591	1.68
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,065	44,035.25	90,932,795	43,236.31	89,283,000	1.66
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	6,000	14,842.42	89,054,573	14,542.57	87,255,427	1.62
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,596	10,047.74	86,370,415	9,731.69	83,653,665	1.55
アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	4,000	20,781.30	83,125,208	20,612.85	82,451,437	1.53
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,098	7,007.47	84,776,416	6,757.76	81,755,458	1.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,765	8,691.69	84,874,365	8,141.08	79,497,662	1.48
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,184	11,720.56	84,200,549	10,887.86	78,218,392	1.45
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	12,867	6,099.62	78,483,848	6,007.69	77,301,043	1.44
フランス	株式	MICHELIN (CGDE)-B	自動車・自動車部品	5,500	13,609.24	74,850,864	14,020.30	77,111,694	1.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.15
		食料品	0.93
		情報・通信業	1.10
		卸売業	1.24
		その他金融業	1.15
	外国	エネルギー	2.06
		素材	6.74
		資本財	17.17
		商業・専門サービス	1.16
		運輸	2.06
		自動車・自動車部品	1.43
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	1.78
		メディア・娯楽	0.80
		小売	2.59
		食品・飲料・タバコ	6.05
		家庭用品・パーソナル用品	0.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.58
		銀行	6.64
		各種金融	6.69
		保険	1.66
		不動産	3.15
		ソフトウェア・サービス	3.20
		電気通信サービス	2.74
		公益事業	9.23
		半導体・半導体製造装置	3.62
合計			98.35

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	6,300	4,391.37	27,665,631	4,910.00	30,933,000	1.67
日本	株式	メイテック	サービス業	5,500	5,341.94	29,380,670	5,490.00	30,195,000	1.63
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	9,200	3,125.00	28,750,000	3,270.00	30,084,000	1.62
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	5,500	5,520.00	30,360,000	5,400.00	29,700,000	1.60
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	22,500	1,110.00	24,975,000	1,313.00	29,542,500	1.59
日本	株式	トーカロ	金属製品	20,400	1,142.00	23,296,800	1,426.00	29,090,400	1.57
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	31,300	913.91	28,605,412	922.00	28,858,600	1.55
日本	株式	ダイフク	機械	2,400	10,990.00	26,376,000	11,930.00	28,632,000	1.54
日本	株式	ライト工業	建設業	16,500	1,596.00	26,334,000	1,707.00	28,165,500	1.52
日本	株式	ビーネックスグループ	サービス業	22,800	1,258.00	28,682,400	1,234.00	28,135,200	1.52
日本	株式	スター精密	機械	17,500	1,437.00	25,147,500	1,587.00	27,772,500	1.50
日本	株式	日油	化学	5,500	4,130.00	22,715,000	5,030.00	27,665,000	1.49
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	16,400	1,811.00	29,700,400	1,671.00	27,404,400	1.48
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	4,400	5,470.00	24,068,000	6,220.00	27,368,000	1.47
日本	株式	NSD	情報・通信業	13,600	2,027.49	27,573,864	2,006.00	27,281,600	1.47
日本	株式	DTS	情報・通信業	12,200	2,238.00	27,303,600	2,227.00	27,169,400	1.46
日本	株式	ニフコ	化学	7,400	3,081.95	22,806,430	3,650.00	27,010,000	1.45
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	2,300	11,130.00	25,599,000	11,560.00	26,588,000	1.43
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	8,400	2,912.00	24,460,800	3,100.00	26,040,000	1.40
日本	株式	東鉄工業	建設業	9,600	2,836.00	27,225,600	2,685.00	25,776,000	1.39
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	8,100	3,315.00	26,851,500	3,145.00	25,474,500	1.37
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	4,900	5,100.00	24,990,000	5,150.00	25,235,000	1.36
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	5,700	3,597.55	20,506,038	4,395.00	25,051,500	1.35
日本	株式	リログループ	サービス業	9,600	2,655.00	25,488,000	2,604.00	24,998,400	1.35
日本	株式	セーレン	繊維製品	15,800	1,607.61	25,400,358	1,582.00	24,995,600	1.35
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,100	7,160.00	22,196,000	7,990.00	24,769,000	1.33
日本	株式	JCU	化学	6,300	3,395.00	21,388,500	3,895.00	24,538,500	1.32
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	5,100	4,230.00	21,573,000	4,765.00	24,301,500	1.31
日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	24,954.89	27,450,379	21,970.00	24,167,000	1.30
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	21,900	1,015.00	22,228,500	1,095.00	23,980,500	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.66
		繊維製品	1.35
		化学	6.74
		医薬品	2.23
		ゴム製品	1.14
		ガラス・土石製品	1.67
		金属製品	2.50
		機械	7.36
		電気機器	7.50
		輸送用機器	1.29
		精密機器	2.13
		その他製品	1.89
		陸運業	0.84
		情報・通信業	16.60
		卸売業	3.98
		小売業	5.75
		サービス業	29.18
合計			97.79

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	317,927	6,712.84	2,134,193,083	6,454.77	2,052,147,061	3.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	451,478	4,118.60	1,859,458,013	4,066.36	1,835,872,802	3.51
フランス	投資証券	KLEPIERRE	682,156	2,418.29	1,649,656,217	2,618.13	1,785,977,181	3.41
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,756	594,000	1,637,064,000	637,000	1,755,572,000	3.36
香港	投資証券	LINK REIT	1,895,100	936.18	1,774,166,088	918.66	1,740,956,356	3.33
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,928	187,940.14	1,489,989,451	198,000	1,569,744,000	3.00
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	306,344	5,063.67	1,551,227,932	4,930.41	1,510,401,889	2.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	160,177	7,905.00	1,266,199,185	8,959.84	1,435,160,804	2.74
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,424,505	996.02	1,418,849,715	1,005.51	1,432,362,570	2.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,819,732	348.34	1,330,596,002	360.35	1,376,478,623	2.63
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	412,353	3,091.56	1,274,815,360	3,030.96	1,249,827,428	2.39
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,379,656	942.08	1,299,759,403	902.41	1,245,018,130	2.38
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,770	7,025.23	1,206,724,650	7,049.26	1,210,852,352	2.32
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	181,504	6,119.14	1,110,649,657	6,172.02	1,120,247,135	2.14
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	164,875	6,430.53	1,060,235,280	6,515.37	1,074,222,090	2.05
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	4,730,138	233.83	1,106,065,197	226.62	1,071,974,146	2.05
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,346,512	203.53	1,088,181,530	194.59	1,040,401,295	1.99
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,301	134,971.38	985,426,114	138,000	1,007,538,000	1.93
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	544,039	1,760.48	957,774,131	1,851.38	1,007,225,970	1.93
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	319,404	3,130.22	999,805,045	3,135.44	1,001,473,611	1.91
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	676,192	1,519.13	1,027,229,774	1,446.00	977,775,796	1.87
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,632	96,000	924,672,000	100,400	967,052,800	1.85
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	523,595	1,720.22	900,699,526	1,828.40	957,341,098	1.83
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	640,258	1,437.15	920,148,938	1,400.84	896,903,498	1.71
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,230,576	719.91	885,915,290	717.51	882,958,954	1.69
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,327	149,200	794,788,400	159,000	846,993,000	1.62
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	225,769	3,765.45	850,123,958	3,737.24	843,755,105	1.61
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	130,707	6,127.75	800,940,080	6,368.05	832,349,495	1.59
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,289,326	157.86	835,001,564	153.93	814,230,381	1.56
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	179,028	4,101.88	734,352,232	4,191.73	750,438,399	1.43

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.94
合計	96.94

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド

2021年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	795,608.80	83,122,024	83,117,251	1.54
	米ドル	売建	570,188.77	59,571,041	59,567,620	△1.10
	カナダドル	売建	441,854.40	35,958,464	35,940,436	△0.66

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。