有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,000,000	0
特定2期	8,700,136,567	1,930,146
特定3期	2,580,051,481	287,790,074
特定4期	223,499,716	428,894,233
特定5期	121,358,659	677,033,783
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542
特定19期	9,054,387	175,929,680

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	132,313,083	23.06
	ニュージーランド	127,132,502	22.16
	オーストラリア	94,551,079	16.48
	ノルウェー	44,582,899	7.77
	カナダ	43,423,153	7.57
	イギリス	42,145,278	7.35
	スウェーデン	17,624,663	3.07
	ドイツ	11,036,723	1.92
	小計	512,809,380	89.39
特殊債券	国際機関	29,072,147	5.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,784,496	5.54
合計(純資産総額)		573,666,023	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,204,368,051	36.18
	イギリス	1,680,497,434	14.46
	カナダ	915,641,118	7.88
	ドイツ	701,915,243	6.04
	フランス	550,273,328	4.74
	日本	525,716,800	4.52
	スイス	380,680,785	3.28
	オーストラリア	353,438,556	3.04
	アイルランド	298,773,416	2.57
	ノルウェー	284,577,118	2.45
	スペイン	215,808,498	1.86
	オランダ	189,985,916	1.64
	スウェーデン	160,367,239	1.38
	ポルトガル	160,167,959	1.38
	ルクセンブルグ	84,361,467	0.73
	シンガポール	83,797,842	0.72
	香港	57,215,924	0.49
	ニュージーランド	52,184,154	0.45
	小計	10,899,770,848	93.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	719,941,812	6.20
合計(純資産総額)		11,619,712,660	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	351,015,112	3.02
	売建	―	437,807,723	△3.76

中小型株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	162,812,300	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,408,843	2.05
合計(純資産総額)		166,221,143	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	47,131,984,788	32.45
	オーストラリア	23,683,134,652	16.31
	フランス	21,378,001,696	14.72
	日本	20,565,551,800	14.16
	オランダ	7,451,737,839	5.13
	カナダ	7,036,608,110	4.85
	イギリス	5,853,548,796	4.03
	シンガポール	5,446,573,582	3.75
	香港	3,461,301,558	2.38
	小計	142,008,442,821	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,220,455,809	2.22
合計(純資産総額)		145,228,898,630	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,360,000	8,342.42	113,457,002	8,339.29	113,414,385	6.000	2017/12/15	19.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	500,000	17,094.60	85,473,031	17,153.15	85,765,763	6.125	2027/11/15	14.95
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	700,000	8,912.49	62,387,463	8,900.84	62,305,914	6.000	2017/2/15	10.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	310,000	14,995.43	46,485,847	15,015.26	46,547,320	8.125	2019/8/15	8.11
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	14,568.09	43,704,278	14,474.38	43,423,153	8.000	2027/6/1	7.57
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	2,500,000	1,469.18	36,729,596	1,467.75	36,693,845	4.250	2017/5/19	6.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	320,000	10,074.47	32,238,312	10,076.61	32,245,165	5.750	2021/5/15	5.62
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	9,694.99	29,084,996	9,690.71	29,072,147	6.500	2019/8/7	5.07
イギリス	国債証券	TREASURY 8	90,000	23,553.45	21,198,105	23,572.54	21,215,288	8.000	2021/6/7	3.70
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	110,000	18,889.10	20,778,012	19,027.26	20,929,990	2.750	2024/9/7	3.65
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	1,000,000	1,758.20	17,582,033	1,762.46	17,624,663	5.000	2020/12/1	3.07
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	150,000	9,146.97	13,720,467	9,145.41	13,718,117	5.500	2023/4/15	2.39
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	50,000	21,828.93	10,914,466	22,073.44	11,036,723	6.500	2027/7/4	1.92
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	500,000	1,579.63	7,898,167	1,577.81	7,889,054	4.500	2019/5/22	1.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	89.39
特殊債券	5.07
合計	94.46

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	779,323,120	2.2400	1,745,683,789	2.2568	1,758,776,417	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在
	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	12,222.37	513,339,724	12,180.43	511,578,165	4.5	2022/4/4	2.24
	コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	15,099,700,000	2.95	445,735,892	2.83	427,371,665	6	2028/4/28	1.87
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	12,356.90	395,420,886	12,332.24	394,631,847	4.875	2023/9/16	1.73
	ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	3,853,000	9,360.47	360,658,977	8,370.24	322,505,636	5	2045/1/27	1.41
	フィリピン	国債 証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,337,000	13,537.44	316,369,973	13,341.87	311,799,557	4.2	2024/1/21	1.36
	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	2,867,000	11,361.78	325,742,233	10,757.42	308,415,518	4.6	2046/1/23	1.35
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,609,000	13,023.74	339,789,442	11,784.82	307,466,084	5.5	2021/1/21	1.34
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,292,000	10,522.94	346,415,258	8,914.16	293,454,230	5.5	2044/6/27	1.28
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	15,705.63	303,746,887	15,138.36	292,775,943	8.5	2035/10/12	1.28
	ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,188,000	13,298.54	290,972,164	13,313.83	291,306,611	5.375	2024/3/25	1.27
	アルゼンチン	国債 証券	REP OF ARGENTINA	2,034,357.11	13,056.37	265,613,342	13,477.00	274,170,409	8.28	2033/12/31	1.20
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,147,000	12,908.55	277,146,641	12,723.13	273,165,790	5.375	2023/10/17	1.19
	クロアチア	国債 証券	REPUBLIC OF CROATIA	1,999,000	12,814.70	256,165,956	12,993.40	259,738,149	6	2024/1/26	1.13
	ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	1,518,000	16,439.52	249,552,046	16,408.10	249,074,996	7.625	2041/3/29	1.09
	オランダ	社債券	MOZAMBIQUE EMATUM FINANC	2,561,650	10,530.67	269,759,109	9,669.59	247,701,308	6.305	2020/9/11	1.08
	メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,994,000	12,047.83	240,233,893	12,111.17	241,496,810	4.125	2026/1/21	1.05
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,238,000	10,496.59	234,913,741	10,757.42	240,751,283	4.875	2043/4/16	1.05
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,116,000	11,452.43	242,333,472	10,848.08	229,545,426	5.25	2042/1/17	1.00
	コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	1,998,000	10,787.64	215,537,197	10,538.83	210,565,955	5.75	2032/12/31	0.92
	トルコ	特殊 債券	TURK EXIMBANK	1,682,000	12,395.21	208,487,575	12,328.74	207,369,407	5.375	2016/11/4	0.90
	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,000,000	11,273.54	225,470,898	10,273.95	205,479,000	3.5	2023/1/30	0.90
	インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,662,000	11,850.33	196,952,593	11,709.28	194,608,254	3.75	2022/4/25	0.85
	アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	12,087.00	222,159,060	10,513.27	193,233,950	6.625	2035/6/15	0.84
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,386,000	13,479.42	186,824,794	13,690.46	189,749,795	6.875	2036/3/17	0.83
	ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,715,000	11,694.17	200,555,059	10,999.17	188,635,766	6.85	2045/1/27	0.82
	ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,596.26	185,540,285	11,645.82	186,333,192	5.625	2042/4/4	0.81
	ケイマン	地方債 証券	BRAZIL MINAS SPE	1,991,000	9,911.33	197,334,779	9,276.77	184,700,540	5.333	2028/2/15	0.81
	トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,394,000	13,404.48	186,858,493	13,235.26	184,499,594	7	2019/3/11	0.80
	チリ	社債券	CODELCO INC	1,616,000	11,241.97	181,670,293	11,059.39	178,719,895	3	2022/7/17	0.78
	ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	54,400,000	325.34	176,986,015	320.88	174,561,499	16	2020/7/10	0.76

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	27,606	11,185.45	308,785,611	11,436.67	315,720,715	2.72
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	49,250	5,854.54	288,336,457	6,066.46	298,773,416	2.57
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	83,026	3,438.33	285,470,969	3,409.74	283,097,297	2.44
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	61,300	4,171.22	255,696,012	4,294.51	263,253,530	2.27
アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	35,500	7,200.22	255,608,019	7,185.72	255,093,113	2.20
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	69,300	3,601.92	249,613,472	3,622.47	251,037,441	2.16
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	38,988	5,446.25	212,338,662	5,923.83	230,958,623	1.99
カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	47,335	4,698.44	222,400,726	4,794.70	226,957,408	1.95
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,800	2,882.74	232,926,160	2,792.70	225,650,269	1.94
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	134,200	1,640.06	220,096,444	1,666.79	223,683,581	1.93
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	53,260	3,701.87	197,161,649	4,179.44	222,597,427	1.92
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	55,624	3,812.49	212,066,315	3,997.02	222,330,380	1.91
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,600	11,784.82	207,412,920	12,361.37	217,560,198	1.87
スペイン	株式	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	公益事業	22,200	9,818.90	217,979,787	9,721.10	215,808,498	1.86
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	エネルギー	81,904	2,383.25	195,197,763	2,596.60	212,672,516	1.83
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	331,100	594.39	196,802,683	639.51	211,744,630	1.82
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,100	6,205.46	217,811,849	5,946.80	208,732,820	1.80
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORPORATION	消費者サービス	14,100	14,202.22	200,251,373	14,792.07	208,568,196	1.79
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,449	7,502.40	205,933,463	7,545.08	207,105,118	1.78
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,485	3,711.91	209,667,773	3,650.27	206,185,727	1.77
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,444	5,791.18	222,636,273	5,268.72	202,550,799	1.74
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,900	6,646.64	198,734,575	6,750.58	201,842,626	1.74
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	37,301	5,132.14	191,434,012	5,315.21	198,262,892	1.71
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,400	30,973.35	198,229,478	30,770.68	196,932,364	1.69
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	36,400	5,103.08	185,752,247	5,219.39	189,985,916	1.64
ドイツ	株式	BASF SE	素材	23,500	8,084.83	189,993,714	8,016.11	188,378,597	1.62
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	62,700	2,876.05	180,328,642	2,950.69	185,008,263	1.59
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,900	9,752.19	194,068,700	9,233.58	183,748,421	1.58
ノルウェー	株式	ORKLA ASA	食品・飲料・タバコ	186,800	951.95	177,825,754	965.97	180,444,690	1.55
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	27,800	6,178.22	171,754,632	6,342.24	176,314,489	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.18
		情報・通信業	0.99
		卸売業	0.91
		小売業	1.45
	外国	エネルギー	13.07
		素材	5.71
		資本財	8.04
		自動車・自動車部品	0.81
		消費者サービス	1.79
		メディア	0.73
		小売	1.82
		食品・生活必需品小売り	4.16
		食品・飲料・タバコ	9.33
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	1.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.92
		銀行	4.38
		各種金融	1.69
		保険	1.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.69
		電気通信サービス	6.61
		公益事業	5.98
		半導体・半導体製造装置	2.16
合計			93.80

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	1,000	2,458.50	2,458,500	3,345.00	3,345,000	2.01
日本	株式	栄研化学	医薬品	1,200	2,003.00	2,403,600	2,514.00	3,016,800	1.81
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	500	5,420.00	2,710,000	5,830.00	2,915,000	1.75
日本	株式	ニフコ	化学	500	4,510.00	2,255,000	5,780.00	2,890,000	1.74
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	6,330.00	2,532,000	7,160.00	2,864,000	1.72
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	200	12,350.00	2,470,000	14,260.00	2,852,000	1.72
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	500	5,070.00	2,535,000	5,660.00	2,830,000	1.70
日本	株式	シークス	卸売業	800	3,254.65	2,603,724	3,450.00	2,760,000	1.66
日本	株式	サンエー	小売業	500	4,825.00	2,412,500	5,510.00	2,755,000	1.66
日本	株式	朝日インテック	精密機器	500	4,300.00	2,150,000	5,490.00	2,745,000	1.65
日本	株式	オプテックス	電気機器	900	2,211.00	1,989,900	2,998.00	2,698,200	1.62
日本	株式	東鉄工業	建設業	900	2,564.00	2,307,600	2,900.00	2,610,000	1.57
日本	株式	ツクイ	サービス業	2,000	1,236.00	2,472,000	1,305.00	2,610,000	1.57
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	2,000	1,169.00	2,338,000	1,302.00	2,604,000	1.57
日本	株式	ダイト	医薬品	900	2,515.21	2,263,689	2,890.00	2,601,000	1.56
日本	株式	ダイフク	機械	1,300	1,717.00	2,232,100	1,984.00	2,579,200	1.55
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,200	1,135.00	2,497,000	1,169.00	2,571,800	1.55
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	500	4,800.00	2,400,000	5,100.00	2,550,000	1.53
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	600	4,265.00	2,559,000	4,250.00	2,550,000	1.53
日本	株式	TOA	電気機器	2,100	1,097.00	2,303,700	1,203.00	2,526,300	1.52
日本	株式	日本信号	電気機器	2,200	1,190.00	2,618,000	1,144.00	2,516,800	1.51
日本	株式	住江織物	繊維製品	8,000	363.00	2,904,000	314.00	2,512,000	1.51
日本	株式	パイオラックス	金属製品	400	5,680.00	2,272,000	6,210.00	2,484,000	1.49
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	400	4,565.00	1,826,000	6,200.00	2,480,000	1.49
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	700	3,885.00	2,719,500	3,540.00	2,478,000	1.49
日本	株式	パスコ	空運業	5,000	323.00	1,615,000	490.00	2,450,000	1.47
日本	株式	東祥	サービス業	700	3,280.00	2,296,000	3,495.00	2,446,500	1.47
日本	株式	リンテック	その他製品	1,000	2,677.00	2,677,000	2,420.00	2,420,000	1.46
日本	株式	メイテック	サービス業	600	4,200.00	2,520,000	4,030.00	2,418,000	1.45
日本	株式	岡村製作所	その他製品	2,200	1,057.00	2,325,400	1,086.00	2,389,200	1.44

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.57
		繊維製品	1.51
		化学	4.11
		医薬品	3.38
		ゴム製品	1.03
		金属製品	2.59
		機械	5.40
		電気機器	12.13
		精密機器	2.92
		その他製品	5.03
		陸運業	1.38
		空運業	1.47
		倉庫・運輸関連業	1.72
		情報・通信業	5.59
		卸売業	6.24
		小売業	13.38
		サービス業	28.49
合計			97.95

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	906,117,859	2.0188	1,829,289,642	1.6088	1,457,762,411	100.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	5,177	15,171.35	78,542,121	14,442.55	74,769,133	5.12
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	143,664	511.20	73,441,037	504.00	72,406,656	4.96
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	26,400	2,336.59	61,686,216	2,196.21	57,980,102	3.97
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,381	6,353.18	46,892,832	6,540.98	48,279,012	3.31
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	11,515	4,282.02	49,307,508	4,149.53	47,781,907	3.27
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	65,600	723.54	47,464,322	655.29	42,987,516	2.94
南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,142	2,082.76	46,116,546	1,939.52	42,944,971	2.94
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	8,739	4,275.42	37,362,897	4,631.73	40,476,762	2.77
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	19,645	2,180.23	42,830,678	2,042.99	40,134,637	2.75
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	4,462	8,683.30	38,744,888	8,510.45	37,973,658	2.60
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	24,876	1,506.14	37,466,913	1,503.21	37,393,852	2.56
英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	53,954	839.54	45,296,710	673.24	36,324,309	2.49
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	252,400	141.54	35,724,696	136.48	34,448,814	2.36
ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,796	23,197.37	41,662,478	18,969.33	34,068,931	2.33
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,641	1,412.16	31,972,934	1,484.78	33,617,062	2.30
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	14,871	2,287.38	34,015,762	2,139.56	31,817,397	2.18
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP ADR	消費者サービス	5,220	5,860.98	30,594,348	5,725.61	29,887,694	2.05
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	204,000	174.50	35,598,530	141.46	28,859,003	1.97
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	249	123,722.46	30,806,895	114,958.00	28,624,542	1.96
ケイマン	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	26,000	1,126.80	29,296,839	1,034.51	26,897,442	1.84
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	7,012	3,982.66	27,926,457	3,680.49	25,807,606	1.77
インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	497,000	53.07	26,375,790	50.89	25,294,815	1.73
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	2,123	11,620.44	24,670,198	11,842.84	25,142,355	1.72
ケイマン	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	小売	16,540	1,942.35	32,126,628	1,470.98	24,330,140	1.66
スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	30,017	798.59	23,971,366	783.29	23,512,316	1.61
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	286,100	87.41	25,008,430	77.16	22,076,906	1.51
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK	銀行	262,500	77.32	20,299,057	82.65	21,695,625	1.48
ケイマン	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	4,190	5,582.50	23,390,706	4,936.33	20,683,226	1.41
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	27,213	769.93	20,952,350	722.05	19,649,337	1.34
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	33,070	564.43	18,665,964	567.01	18,751,318	1.28

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	374,659	29,229.39	10,951,056,089	29,923.28	11,211,029,159	7.72
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	6,303,969	799.20	5,038,181,196	844.60	5,324,380,128	3.67
フランス	投資証券	KLEPIERRE	989,383	4,980.21	4,927,339,690	5,091.84	5,037,789,086	3.47
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	12,915,977	353.77	4,569,360,096	371.76	4,801,700,440	3.31
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	972,227	4,690.96	4,560,682,538	4,699.42	4,568,908,453	3.15
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,326,537	3,082.73	4,089,364,709	3,195.80	4,239,350,659	2.92
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	930,064	4,380.32	4,073,986,125	4,230.45	3,934,589,249	2.71
フランス	投資証券	ICADE	470,674	8,121.77	3,822,708,831	8,224.93	3,871,264,986	2.67
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	565,238	6,426.76	3,632,652,501	6,436.01	3,637,882,027	2.50
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	533,197	6,318.47	3,368,990,603	6,632.13	3,536,235,499	2.43
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	14,228,780	241.56	3,437,121,172	248.41	3,534,628,155	2.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	482,900	8,016.09	3,870,973,917	7,304.17	3,527,185,673	2.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,753,860	509.67	3,442,287,103	520.81	3,517,496,737	2.42
香港	投資証券	LINK REIT	5,148,000	695.62	3,581,069,778	672.35	3,461,301,558	2.38
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,703,996	343.49	3,333,289,632	350.34	3,399,789,176	2.34
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	7,428,195	387.18	2,876,072,310	418.02	3,105,140,016	2.14
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,852	84,799.87	2,870,645,352	91,100	3,083,917,200	2.12
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,911,348	181.27	2,703,120,218	191.44	2,854,697,053	1.97
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,227,994	1,265.82	2,820,251,620	1,252.30	2,790,133,707	1.92
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,282,404	2,015.29	2,584,417,240	2,103.06	2,696,975,121	1.86
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	162.64	2,526,092,861	166.87	2,591,876,529	1.78
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,525	154,200	2,393,955,000	164,500	2,553,862,500	1.76
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	346,779	6,610.38	2,292,341,070	6,501.59	2,254,617,410	1.55
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	225,894	9,224.79	2,083,826,610	9,605.53	2,169,833,604	1.49
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,750,175	1,130.13	1,977,933,148	1,234.08	2,159,860,689	1.49
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,918	503,000	1,970,754,000	540,000	2,115,720,000	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,875	162,663.42	1,931,628,182	175,100	2,079,312,500	1.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,645	255,700	1,954,826,500	260,500	1,991,522,500	1.37
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,700	224,800	1,730,960,000	254,700	1,961,190,000	1.35
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	207,730	8,731.64	1,813,825,405	8,910.53	1,850,985,726	1.27

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,904,311.70	343,928,591	351,015,112	3.02
	米ドル	売建	3,622,436.90	428,968,977	437,807,723	△3.76

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。