有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,000,000	0
特定2期	8,700,136,567	1,930,146
特定3期	2,580,051,481	287,790,074
特定4期	223,499,716	428,894,233
特定5期	121,358,659	677,033,783
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[グローバル好利回り債券マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	184,155,444	19.84
	オーストラリア	127,380,889	13.73
	ノルウェー	105,707,588	11.39
	アメリカ	99,990,316	10.77
	カナダ	84,228,510	9.08
	スウェーデン	79,707,015	8.59
	イギリス	77,309,369	8.33
	ドイツ	23,674,418	2.55
	フランス	7,891,570	0.85
	小計	790,045,119	85.13
特殊債券	国際機関	39,248,882	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		98,723,533	10.64
合計(純資産総額)		928,017,534	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,000,000	9,209.24	184,184,982	9,207.77	184,155,444	6.000	2017/12/15	19.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	1,280,000	9,924.21	127,029,913	9,951.63	127,380,889	6.000	2017/02/15	13.73
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	5,300,000	1,818.64	96,388,432	1,817.23	96,313,529	4.250	2017/05/19	10.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	630,000	13,667.09	86,102,703	13,684.64	86,213,286	8.125	2019/08/15	9.29
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	570,000	14,599.37	83,216,421	14,776.93	84,228,510	8.000	2027/06/01	9.08
イギリス	国債証券	TREASURY 8	310,000	23,489.01	72,815,955	23,559.28	73,033,785	8.000	2021/06/07	7.87
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	3,700,000	1,883.32	69,682,877	1,886.45	69,798,687	5.000	2020/12/01	7.52
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	10,141.74	30,425,232	10,193.84	30,581,526	6.500	2019/08/07	3.30
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	110,000	21,312.29	23,443,523	21,522.19	23,674,418	6.500	2027/07/04	2.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	100,000	13,633.67	13,633,677	13,777.03	13,777,030	6.125	2027/11/15	1.48
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	600,000	1,652.48	9,914,901	1,651.38	9,908,328	4.500	2015/08/12	1.07
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	500,000	1,880.16	9,400,807	1,878.81	9,394,059	4.500	2019/05/22	1.01
国際機関	特殊債券	INTL FIN CORP 4.625	100,000	8,659.56	8,659,568	8,667.35	8,667,356	4.625	2016/05/25	0.93
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 8.5	40,000	19,640.46	7,856,186	19,728.92	7,891,570	8.500	2019/10/25	0.85
イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	20,000	21,420.62	4,284,125	21,377.92	4,275,584	8.750	2017/08/25	0.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	85.13
特殊債券	4.23
合 計	89.36

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ノルウェークローネ	買建	556,025.34	9,404,153	9,374,586	1.01
為替予約取引	市場外取引	ニュージーランドドル	買建	87,066.88	7,415,799	7,449,442	0.80
為替予約取引	市場外取引	米ドル	買建	25.49	2,605	2,598	0.00
―			買建合計	643,117.71	16,822,557	16,826,626	1.81
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	86,438.64	12,114,219	12,078,935	△1.30
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	67,269.00	6,888,311	6,856,729	△0.74
―			売建合計	153,707.64	19,002,530	18,935,664	△2.04

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	1,378,332,992	1.8782	2,588,785,026	1.9143	2,638,542,846	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
<アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド 平成26年2月28日現在の上位30銘柄>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	8,413,011.03	12,006.34	1,010,095,142	11,839.10	996,025,436	7.500	2030/3/31	3.39
コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	8,957,000	9,225.56	826,334,304	9,047.17	810,355,464	7.774	2032/12/31	2.75
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	6,152,000	10,136.15	623,576,358	10,290.84	633,092,661	4.000	2023/10/2	2.15
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	7,278,400	8,357.50	608,292,959	8,094.03	589,116,316	8.500	2017/11/2	2.00
ルクセンブルク	社債券	GAZ CAPITAL SA	4,534,000	12,566.14	569,748,959	12,513.13	567,345,540	9.250	2019/4/23	1.93
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,089,000	10,140.17	414,631,783	10,566.08	432,047,052	5.550	2045/1/21	1.47
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,723,000	11,464.85	426,836,465	11,407.08	424,685,811	7.000	2019/3/11	1.44
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,572,000	11,712.90	418,385,002	11,468.25	409,645,890	7.375	2025/2/5	1.39
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,789,000	12,602.33	351,479,053	12,767.98	356,099,101	8.500	2035/10/12	1.21
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	3,237,000	10,561.39	341,872,251	10,901.36	352,877,076	6.500	2041/6/2	1.20
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,179,000	10,998.08	349,629,199	10,851.51	344,969,598	6.250	2022/9/26	1.17
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	3,221,000	9,292.85	299,322,915	9,529.24	306,937,118	3.500	2023/1/30	1.04
チリ	特殊債券	CODELCO INC	3,144,000	9,288.77	292,039,016	9,549.27	300,229,281	3.000	2022/7/17	1.02
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	2,609,000	10,958.54	285,908,569	11,085.97	289,233,087	5.500	2021/1/21	0.98
ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT	2,524,000	10,933.06	275,950,560	11,417.27	288,172,147	7.625	2041/3/29	0.98
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,250,000	12,717.01	286,132,837	12,742.50	286,706,250	7.375	2037/9/18	0.97
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	2,574,000	11,035.00	284,041,028	11,035.00	284,041,028	6.375	2017/5/14	0.96
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,898,000	9,200.08	266,618,463	9,429.45	273,265,461	4.750	2044/3/8	0.93
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,238,000	8,227.27	266,399,292	8,308.10	269,016,601	4.625	2043/4/15	0.91
ルーマニア	国債証券	ROMANIA	2,202,000	11,603.83	255,516,341	11,904.50	262,137,093	6.750	2022/2/7	0.89
ベネズエラ	社債券	PETROLEOS DE VENEZUELA	4,650,500	5,912.51	274,961,742	5,530.24	257,184,043	5.375	2027/4/12	0.87
アラブ首長国連邦	国債証券	DUBAI GOVT INT'L BONDS	2,007,000	12,067.14	242,187,650	12,640.55	253,696,039	7.750	2020/10/5	0.86
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,120,000	11,111.46	235,562,952	11,366.31	240,965,772	6.050	2040/1/11	0.82
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,624,000	14,551.93	236,323,424	14,207.88	230,736,093	9.375	2029/4/1	0.78
ルクセンブルク	社債券	SEVERSTAL (STEEL CAP)	2,085,000	10,933.06	227,954,405	10,920.32	227,688,724	6.700	2017/10/25	0.77
オランダ	社債券	MARFRIG HOLDING EUROPE B	2,237,000	9,276.53	207,516,199	9,684.30	216,637,791	8.375	2018/5/9	0.73
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,970,000	10,588.50	208,593,603	10,716.44	211,113,917	6.625	2037/2/17	0.71
マレーシア	社債券	PETRONAS CAPITAL LTD	1,786,000	11,331.93	202,388,373	11,586.40	206,933,257	5.250	2019/8/12	0.70
アメリカ	社債券	PEMEX PROJ FDG MASTER TR	1,838,000	10,749.57	197,577,151	11,095.14	203,928,849	6.625	2035/6/15	0.69
ルクセンブルク	社債券	EUROPEAN MEDIA CAPITAL	2,071,202	9,684.29	200,581,415	9,684.29	200,581,415	10.000	2015/2/1	0.68

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[グローバル好利回り株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,400,144,803	31.21
	イギリス	3,411,385,641	19.71
	オーストラリア	1,209,427,152	6.99
	ドイツ	1,005,104,919	5.81
	シンガポール	989,172,682	5.72
	フランス	921,960,796	5.33
	カナダ	898,447,708	5.19
	日本	750,869,000	4.34
	スイス	674,710,762	3.90
	ノルウェー	540,209,453	3.12
	スウェーデン	527,620,970	3.05
	香港	295,707,816	1.71
	ニュージーランド	248,753,897	1.44
	ルクセンブルク	209,163,825	1.21
	オランダ	154,133,070	0.89
	小計	17,236,812,494	99.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,377,569	0.40
合計(純資産総額)		17,305,190,063	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	404,000	1,281.73	517,820,940	1,305.99	527,620,970	3.05
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	1,750,000	288.47	504,833,700	294.11	514,704,750	2.97
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	92,300	5,319.42	490,983,121	5,477.65	505,587,768	2.92
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,100	10,268.83	483,661,893	10,527.36	495,839,009	2.87
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	571,000	842.19	480,892,203	856.31	488,955,648	2.83
アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	40,000	11,935.13	477,405,408	12,165.51	486,620,784	2.81
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,900	5,610.77	470,744,240	5,775.92	484,599,721	2.80
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	564,000	846.89	477,649,231	841.25	474,467,932	2.74
イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	81,854	5,631.63	460,971,769	5,599.30	458,325,707	2.65
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	104,800	4,347.36	455,604,271	4,306.14	451,283,472	2.61
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,400	30,376.97	437,428,396	31,295.05	450,648,748	2.60
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	76,800	5,836.19	448,219,699	5,822.45	447,164,236	2.58
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	88,615	4,630.61	410,342,221	4,842.14	429,087,122	2.48
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	170,000	2,497.53	424,580,100	2,524.03	429,085,848	2.48
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	65,800	6,209.09	408,558,286	6,476.01	426,121,787	2.46
イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	各種金融	643,000	672.05	432,130,079	652.99	419,877,276	2.43
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	130,000	3,222.76	418,959,320	3,182.54	413,731,240	2.39
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	225,000	1,888.55	424,924,650	1,830.70	411,908,940	2.38
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	140,000	2,911.09	407,552,600	2,938.51	411,391,400	2.38
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	22,400	18,118.58	405,856,360	17,888.00	400,691,200	2.32
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	152,000	2,589.27	393,569,952	2,599.47	395,119,440	2.28
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	98,800	3,781.97	373,659,031	3,880.85	383,428,553	2.22
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	99,000	3,823.76	378,553,170	3,859.44	382,085,391	2.21
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	220,000	1,705.64	375,242,725	1,721.02	378,624,675	2.19
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	85,000	4,035.72	343,036,268	4,146.31	352,436,503	2.04
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	92,000	3,540.83	325,756,912	3,507.93	322,729,744	1.86
アメリカ	株式	NORTHEAST UTILITIES	公益事業	70,524	4,530.21	319,488,783	4,488.41	316,541,205	1.83
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	171,000	1,805.09	308,670,390	1,816.89	310,689,729	1.80
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	92,082	3,348.72	308,357,663	3,285.52	302,537,823	1.75
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	食品・飲料・タバコ	36,220	8,114.42	293,904,437	8,234.71	298,261,312	1.72

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	1.58
	卸売業	1.33
	小売業	1.43
株式(外国)	エネルギー	10.46
	素材	10.78
	資本財	6.41
	商業・専門サービス	0.36
	自動車・自動車部品	1.30
	メディア	3.59
	小売	1.44
	食品・飲料・タバコ	8.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.21
	銀行	9.15
	各種金融	2.43
	保険	2.32
	ソフトウェア・サービス	2.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.05
	電気通信サービス	11.08
	公益事業	8.12
	半導体・半導体製造装置	2.48
合 計		99.60

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[中小型株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	253,807,300	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,133,363	2.73
合計(純資産総額)		260,940,663	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	DTS	情報・通信業	2,900	1,536.00	4,454,400	1,990.00	5,771,000	2.21
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	1,600	2,839.00	4,542,400	3,560.00	5,696,000	2.18
日本	株式	芝浦電子	電気機器	2,600	1,215.00	3,159,000	2,107.00	5,478,200	2.10
日本	株式	東鉄工業	建設業	2,700	2,049.00	5,532,300	1,995.00	5,386,500	2.06
日本	株式	アークランドサービス	小売業	1,900	2,109.00	4,007,100	2,796.00	5,312,400	2.04
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,200	3,265.00	3,918,000	4,365.00	5,238,000	2.01
日本	株式	わらべや日洋	食料品	2,700	1,845.00	4,981,500	1,925.00	5,197,500	1.99
日本	株式	インフォマート	サービス業	3,500	1,097.00	3,839,500	1,484.00	5,194,000	1.99
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,000	2,923.00	2,923,000	5,150.00	5,150,000	1.97
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	5,400	1,082.00	5,842,800	950.00	5,130,000	1.97
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,000	3,860.00	3,860,000	5,110.00	5,110,000	1.96
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	1,400	2,936.00	4,110,400	3,590.00	5,026,000	1.93
日本	株式	SHOEI	その他製品	3,800	915.92	3,480,496	1,322.00	5,023,600	1.93
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	600	7,080.00	4,248,000	8,190.00	4,914,000	1.88
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	5,000	1,080.05	5,400,250	944.00	4,720,000	1.81
日本	株式	新晃工業	機械	5,700	836.00	4,765,200	825.00	4,702,500	1.80
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	800	5,620.00	4,496,000	5,830.00	4,664,000	1.79
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	1,200	3,329.56	3,995,475	3,840.00	4,608,000	1.77
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	1,300	2,715.00	3,529,500	3,500.00	4,550,000	1.74
日本	株式	オイレス工業	機械	2,000	2,162.00	4,324,000	2,251.00	4,502,000	1.73
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	800	5,366.75	4,293,401	5,600.00	4,480,000	1.72
日本	株式	マニー	精密機器	1,200	3,405.00	4,086,000	3,720.00	4,464,000	1.71
日本	株式	キトー	機械	2,300	1,498.00	3,445,400	1,936.00	4,452,800	1.71
日本	株式	JCU	化学	800	5,235.49	4,188,393	5,500.00	4,400,000	1.69
日本	株式	トーカロ	金属製品	2,600	1,501.00	3,902,600	1,690.00	4,394,000	1.68
日本	株式	東祥	サービス業	2,400	1,526.00	3,662,400	1,820.00	4,368,000	1.67
日本	株式	ドウシシャ	卸売業	2,800	1,308.00	3,662,400	1,504.00	4,211,200	1.61
日本	株式	パイオラックス	金属製品	1,100	3,829.01	4,211,917	3,800.00	4,180,000	1.60
日本	株式	リケンテクノス	化学	8,000	554.08	4,432,649	522.00	4,176,000	1.60
日本	株式	アルファシステムズ	情報・通信業	3,000	1,236.00	3,708,000	1,391.00	4,173,000	1.60

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.06
	食料品	1.99
	化学	6.07
	金属製品	5.59
	機械	7.29
	電気機器	8.84
	輸送用機器	3.56
	精密機器	5.07
	その他製品	5.87
	陸運業	1.74
	倉庫・運輸関連業	1.93
	情報・通信業	8.62
	卸売業	3.76
	小売業	12.18
	サービス業	22.70
合 計		97.27

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)]
投資有価証券の主要銘柄
主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	1,183,816,467	1.5631	1,850,423,520	1.5321	1,813,725,209	100.12

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	763	136,992.00	104,524,896	128,736.00	98,225,568	5.13
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	249,664	345.42	86,240,187	363.95	90,867,709	4.75
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	18,495	3,494.20	64,625,249	3,622.36	66,995,714	3.50
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	12,136	5,409.67	65,651,783	5,477.65	66,476,848	3.47
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	243,000	231.19	56,179,688	227.23	55,218,250	2.88
スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	52,410	948.2	49,695,402	1,016.64	53,282,144	2.78
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	36,875	1,288.57	47,516,203	1,359.70	50,139,158	2.62
韓国	株式	LG HOUSEHOLD HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	1,008	51,925.91	52,341,327	43,488.00	43,835,904	2.29
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	45,500	908.23	41,324,910	953.49	43,384,159	2.26
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR	エネルギー	3,227	13,733.35	44,317,542	12,895.40	41,613,488	2.17
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PREF ADR	エネルギー	33,194	1,492.40	49,538,778	1,239.59	41,146,963	2.15
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	37,900	1,078.32	40,868,546	1,034.78	39,218,427	2.05
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	77,600	500.63	38,849,198	496.03	38,492,316	2.01
ケイマン	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	小売	288,000	116.02	33,415,545	130.08	37,464,768	1.95
メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O SER	銀行	57,742	701.56	40,509,939	646.27	37,317,037	1.95
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	523,000	76.73	40,133,764	70.43	36,835,099	1.92
ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	消費者サービス	19,200	1,669.28	32,050,187	1,915.78	36,783,052	1.92
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	33,713	1,259.97	42,477,651	1,032.65	34,813,803	1.82
中国	株式	IND & COMM BANK OF CHINA-H	銀行	564,000	68.19	38,462,882	61.49	34,683,292	1.81
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	資本財	501,000	58.71	29,413,710	67.71	33,925,716	1.77
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	12,630	2,092.19	26,424,465	2,610.59	32,971,865	1.72
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	4,332	7,376.44	31,954,765	7,522.15	32,585,965	1.70
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	28,640	1,083.23	31,023,793	1,124.48	32,205,221	1.68
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,302	972.99	29,483,615	1,042.64	31,594,259	1.65
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	5,565	6,427.31	35,768,019	5,565.92	30,974,367	1.61
韓国	株式	HYUNDAI MOBIS	自動車・自動車部品	1,043	26,927.32	28,085,203	29,568.00	30,839,424	1.61
ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	食品・生活必需品小売り	17,782	1,938.33	34,467,428	1,728.70	30,739,876	1.60
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	自動車・自動車部品	2,260	11,713.43	26,472,374	13,008.00	29,398,080	1.53
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	1,240	21,168.00	26,248,320	23,376.00	28,986,240	1.51
シンガポール	株式	OLAM INTERNATIONAL LTD	食品・生活必需品小売り	203,000	119.23	24,204,301	141.01	28,626,045	1.49

(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[グローバル・リート・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	62,632,056,658	34.86
	オーストラリア	29,580,061,940	16.47
	フランス	26,647,268,797	14.83
	シンガポール	13,261,661,057	7.38
	日本	12,716,054,700	7.08
	カナダ	11,866,862,600	6.61
	オランダ	9,099,882,422	5.07
	イギリス	6,727,409,462	3.74
	香港	762,412,365	0.42
	小計	173,293,670,001	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,359,755,517	3.54
合計(純資産総額)		179,653,425,518	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	608,536	26,517.56	16,136,891,413	26,741.16	16,272,960,063	9.06
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	2,480,501	3,842.11	9,530,379,029	3,909.39	9,697,268,128	5.40
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	9,508,491	938.67	8,925,411,314	936.84	8,908,029,793	4.96
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	1,007,738	5,796.30	5,841,160,234	5,925.77	5,971,625,825	3.32
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	1,259,548	4,252.93	5,356,778,040	4,528.17	5,703,453,512	3.17
フランス	投資証券	ICADE	566,658	9,637.15	5,460,973,811	9,891.50	5,605,100,440	3.12
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	34,133,188	159.03	5,428,405,686	161.32	5,506,400,021	3.07
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,327,454	3,706.53	4,920,259,225	3,771.77	5,006,864,448	2.79
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	8,094,215	604.81	4,895,510,983	607.22	4,915,047,421	2.74
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	489,110	8,338.88	4,078,630,819	8,633.75	4,222,855,908	2.35
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	14,614,598	279.68	4,087,469,227	285.16	4,167,615,682	2.32
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	41,394,180	96.88	4,010,433,735	97.34	4,029,350,875	2.24
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	962,927	3,781.97	3,641,764,877	3,822.74	3,681,029,189	2.05
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	493,209	6,965.25	3,435,326,215	6,870.75	3,388,718,696	1.89
フランス	投資証券	GECINA SA	239,956	13,453.73	3,228,303,835	13,867.39	3,327,564,034	1.85
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	598,627	5,442.57	3,258,073,302	5,475.19	3,277,600,993	1.82
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	27,142,000	112.40	3,051,007,792	115.22	3,127,556,374	1.74
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,116,218	2,685.38	2,997,471,948	2,689.96	3,002,585,343	1.67
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,646,692	1,658.56	2,731,143,740	1,678.95	2,764,716,497	1.54
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,878,000	171.63	2,553,591,481	174.05	2,589,557,558	1.44
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	16,526,000	146.25	2,416,972,120	153.90	2,543,480,302	1.42
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	7,184,771	356.45	2,561,083,470	352.80	2,534,815,947	1.41
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	1,659,720	1,440.41	2,390,680,936	1,476.09	2,449,898,086	1.36
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	1,212,991	1,971.66	2,391,608,746	2,002.81	2,429,394,386	1.35
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	630,369	3,709.84	2,338,569,226	3,721.82	2,346,125,877	1.31
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	10,485,324	216.61	2,271,309,914	221.18	2,319,227,844	1.29
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	956,540	2,403.19	2,298,749,849	2,405.94	2,301,378,995	1.28
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	866,912	2,281.41	1,977,787,947	2,436.36	2,112,114,921	1.18
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	922,838	2,148.89	1,983,082,148	2,258.99	2,084,682,182	1.16
カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	682,910	3,049.11	2,082,270,168	3,039.95	2,076,013,347	1.16

ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合 計	96.46

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年2月28日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	買建	28,166,698.41	3,949,980,000	3,936,014,435	2.19
為替予約取引	市場外取引	英ポンド	買建	4,000,000.00	683,109,920	680,520,000	0.38
―			買建合計	32,166,698.41	4,633,089,920	4,616,534,435	2.57
為替予約取引	市場外取引	オーストラリアドル	売建	32,000,000.00	2,926,080,000	2,923,840,000	△1.63
為替予約取引	市場外取引	ユーロ	売建	7,728,974.35	1,083,109,920	1,080,046,875	△0.60
為替予約取引	市場外取引	米ドル	売建	10,000,000.00	1,023,900,000	1,019,300,000	△0.57
―			売建合計	49,728,974.35	5,033,089,920	5,023,186,875	△2.80

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]