有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,000,000	0
特定2期	8,700,136,567	1,930,146
特定3期	2,580,051,481	287,790,074
特定4期	223,499,716	428,894,233
特定5期	121,358,659	677,033,783
特定6期	121,933,668	201,718,834
特定7期	83,523,518	314,027,555
特定8期	83,623,149	552,524,173
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	154,749,180	22.47
	アメリカ	150,279,498	21.82
	オーストラリア	111,014,647	16.12
	カナダ	52,757,495	7.66
	ノルウェー	52,686,099	7.65
	イギリス	48,871,068	7.10
	スウェーデン	18,128,160	2.63
	ドイツ	13,495,287	1.96
	小計	601,981,434	87.40
特殊債券	国際機関	30,972,310	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,798,163	8.10
合計(純資産総額)		688,751,907	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	4,663,240,061	34.87
	イギリス	1,606,528,475	12.01
	オーストラリア	1,040,279,615	7.78
	スウェーデン	832,919,040	6.23
	スイス	637,102,952	4.76
	ドイツ	623,731,937	4.66
	日本	570,254,100	4.26
	シンガポール	534,404,011	4.00
	カナダ	499,442,420	3.73
	香港	377,049,600	2.82
	アイルランド	315,632,119	2.36
	ノルウェー	297,871,530	2.23
	フランス	270,346,125	2.02
	スペイン	249,945,309	1.87
	ルクセンブルグ	195,218,065	1.46
	ニュージーランド	170,142,116	1.27
	小計	12,884,107,475	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	488,966,575	3.66
合計(純資産総額)		13,373,074,050	100.00

中小型株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	190,102,700	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,838,429	2.48
合計(純資産総額)		194,941,129	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	58,695,345,804	34.78
	フランス	27,813,138,005	16.48
	オーストラリア	22,691,210,783	13.45
	カナダ	13,006,343,943	7.71
	日本	12,710,829,600	7.53
	イギリス	10,109,654,351	5.99
	シンガポール	8,862,057,955	5.25
	オランダ	8,337,384,949	4.94
	香港	1,752,690,400	1.04
	イタリア	968,257,493	0.57
	ベルギー	455,225,577	0.27
	小計	165,402,138,860	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,367,610,137	2.00
合計(純資産総額)		168,769,748,997	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,496,131,548	△0.88

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,590,000	8,849.65	140,709,511	8,831.60	140,422,535	6.000	2017/12/15	20.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	530,000	17,222.17	91,277,546	17,400.48	92,222,576	6.125	2027/11/15	13.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	800,000	9,599.22	76,793,787	9,590.79	76,726,373	6.000	2017/2/15	11.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	370,000	15,680.40	58,017,481	15,691.06	58,056,922	8.125	2019/8/15	8.43
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	330,000	15,904.44	52,484,661	15,987.11	52,757,495	8.000	2027/6/1	7.66
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.25	2,720,000	1,619.86	44,060,316	1,619.10	44,039,617	4.250	2017/5/19	6.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	320,000	10,749.97	34,399,905	10,715.08	34,288,274	5.750	2021/5/15	4.98
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 6.5	300,000	10,357.62	31,072,887	10,324.10	30,972,310	6.500	2019/8/7	4.50
イギリス	国債証券	TREASURY 8	100,000	26,271.06	26,271,067	26,269.15	26,269,152	8.000	2021/6/7	3.81
イギリス	国債証券	TREASURY 2.75	110,000	20,383.35	22,421,688	20,547.19	22,601,916	2.750	2024/9/7	3.28
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 5	1,000,000	1,810.51	18,105,120	1,812.81	18,128,160	5.000	2020/12/1	2.63
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	150,000	9,564.22	14,346,335	9,551.09	14,326,645	5.500	2023/4/15	2.08
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	60,000	22,258.24	13,354,949	22,492.14	13,495,287	6.500	2027/7/4	1.96
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	500,000	1,728.99	8,644,960	1,729.29	8,646,482	4.500	2019/5/22	1.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	87.40
特殊債券	4.50
合計	91.90

アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド	846,664,517	2.4113	2,041,562,150	2.4136	2,043,509,478	100.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,171,000	12,234.78	999,704,319	11,727.98	958,293,410	4.25	2025/1/7	2.88
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,800,000	9,955.98	876,126,854	9,610.59	845,732,735	6	2050/8/15	2.54
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	26,771,000	3,175.66	850,158,088	3,084.57	825,771,643	10	2025/1/1	2.48
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	5,882,000	11,541.92	678,895,852	11,628.75	684,003,075	4.6	2046/1/23	2.06
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	5,000,000	12,168.32	608,416,200	12,000.87	600,043,500	4.5	2022/4/4	1.80
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	5,072,000	12,495.77	633,785,568	11,386.25	577,510,691	5.5	2044/6/27	1.73
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	4,787,000	11,961.32	572,588,412	11,647.35	557,558,932	3.5	2023/1/30	1.67
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,498,000	14,124.43	494,072,729	13,870.15	485,177,945	7	2019/3/11	1.46
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,347,000	13,514.57	452,332,947	13,381.43	447,876,636	5.375	2023/10/17	1.34
オランダ	社債券	INTERGAS FINANCE BV	3,193,000	13,096.26	418,163,710	12,964.66	413,961,619	6.375	2017/5/14	1.24
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,102,000,000	4.20	383,186,763	4.26	388,357,938	7.75	2030/9/18	1.17
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	12,528.04	400,897,280	12,124.53	387,985,212	4.875	2023/9/16	1.16
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,760,000	13,821.29	381,467,841	13,304.65	367,208,463	5.75	2024/3/22	1.10
ロシア	国債 証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	11,582.58	370,642,684	11,427.18	365,669,920	5.625	2042/4/4	1.10
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,746,000	14,376.23	394,771,440	12,838.13	352,535,324	6.5	2041/6/2	1.06
メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	2,609,000	13,650.60	356,144,206	13,396.32	349,509,989	5.5	2021/1/21	1.05
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	3,040,000	11,713.09	356,078,155	11,194.61	340,316,144	4.625	2043/4/15	1.02
ドミニカ共和国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,548,000	13,390.25	341,183,672	13,334.30	339,757,964	7.45	2044/4/30	1.02
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	2,875,000	11,845.53	340,559,249	11,512.15	330,974,381	5.75	2032/12/31	0.99
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,934,000	16,869.44	326,254,970	16,699.50	322,968,431	8.5	2035/10/12	0.97
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	34,743,000,000	0.93	326,017,889	0.92	320,605,798	8.375	2024/3/15	0.96
オランダ	社債券	MOZAMBIQUE EMATUM FINANC	2,815,000	11,699.58	329,343,353	11,225.61	316,001,202	6.305	2020/9/11	0.95
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	2,961,000	11,412.19	337,915,040	10,450.37	309,435,456	5	2045/1/27	0.93
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF URUGUAY	2,280,484	13,205.15	301,141,484	13,086.21	298,429,153	4.5	2024/8/14	0.89
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	1,986,000	14,856.27	295,045,538	14,326.61	284,526,673	6.05	2040/1/11	0.85
ベネズエラ	国債 証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	6,148,000	4,847.98	298,054,147	4,589.48	282,161,231	7.75	2019/10/13	0.85
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,713,000	16,742.52	286,799,396	15,194.90	260,288,637	7.375	2037/9/18	0.78
アメリカ	社債券	SOUTHERN PERU	1,928,000	14,516.83	279,884,600	13,308.99	256,597,440	7.5	2035/7/27	0.77
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,116,000	12,411.44	262,626,121	12,062.88	255,250,752	5.25	2042/1/17	0.76
ガボン	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	2,128,245	11,950.45	254,334,937	11,566.72	246,168,352	6.375	2024/12/12	0.74

(注1)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,875	8,782.03	411,657,750	8,702.64	407,936,550	3.05
イギリス	株式	NEXT PLC	小売	24,892	14,778.81	367,874,288	15,252.74	379,671,304	2.84
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,816	7,318.35	349,934,701	7,258.82	347,087,775	2.60
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,666	36,065.47	348,608,861	35,732.12	345,386,739	2.58
アメリカ	株式	DOMINION RESOURCES INC/VA	公益事業	39,000	8,594.73	335,194,532	8,813.04	343,708,638	2.57
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	46,448	7,062.49	328,038,740	7,234.65	336,035,302	2.51
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	102,646	3,366.44	345,552,175	3,239.92	332,565,321	2.49
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	64,838	5,132.77	332,798,879	5,031.06	326,204,024	2.44
日本	株式	ローソン	小売業	35,000	8,650.00	302,750,000	9,230.00	323,050,000	2.42
スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B SHS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	240,000	1,365.12	327,628,800	1,323.36	317,606,400	2.37
アイルランド	株式	SEAGATE TECHNOLOGY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	49,612	5,920.42	293,724,333	6,362.01	315,632,119	2.36
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	24,000	13,040.14	312,963,480	13,036.07	312,865,740	2.34
ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	15,226	21,048.03	320,477,419	20,416.80	310,866,197	2.32
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	86,394	3,609.56	311,844,672	3,585.99	309,808,573	2.32
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,249	3,476.84	303,350,918	3,510.33	306,272,957	2.29
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	385,780	805.87	310,888,929	775.69	299,247,385	2.24
ノルウェー	株式	DNB ASA	銀行	146,271	2,101.88	307,444,382	2,036.43	297,871,530	2.23
アメリカ	株式	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	電気通信サービス	510,000	621.44	316,934,604	574.30	292,895,652	2.19
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,753	13,115.88	298,425,686	12,821.00	291,716,213	2.18
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	786,956	366.97	288,789,637	359.72	283,085,150	2.12
オーストラリア	株式	SANTOS LTD	エネルギー	419,140	683.19	286,356,196	673.23	282,178,586	2.11
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	58,166	4,868.96	283,208,509	4,808.82	279,710,051	2.09
アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	43,000	6,462.48	277,886,812	6,457.52	277,673,463	2.08
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	87,249	3,120.60	272,269,962	3,131.48	273,218,638	2.04
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	64,154	4,152.85	266,422,529	4,243.40	272,231,622	2.04
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	41,914	6,437.68	269,829,054	6,478.30	271,531,701	2.03
スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	94,093	2,973.60	279,794,945	2,880.00	270,987,840	2.03
フランス	株式	REXEL SA	資本財	140,000	2,070.18	289,826,250	1,931.04	270,346,125	2.02
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	379,800	738.07	280,321,948	704.65	267,626,829	2.00
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	718,500	392.97	282,355,411	371.29	266,777,182	1.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	卸売業	1.85
		小売業	2.42
	外国	エネルギー	9.95
		素材	4.53
		資本財	10.81
		消費者サービス	2.12
		メディア	1.46
		小売	2.84
		食品・飲料・タバコ	8.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.41
		銀行	7.66
		各種金融	1.18
		保険	2.32
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.03
		電気通信サービス	10.77
		公益事業	6.06
		半導体・半導体製造装置	4.39
合計			96.34

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	400	5,812.18	2,324,872	8,800.00	3,520,000	1.81
日本	株式	朝日インテック	精密機器	800	4,105.00	3,284,000	4,150.00	3,320,000	1.70
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	600	4,375.00	2,625,000	5,510.00	3,306,000	1.70
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	400	8,190.00	3,276,000	8,230.00	3,292,000	1.69
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	1,800	1,200.00	2,160,000	1,806.00	3,250,800	1.67
日本	株式	サンエー	小売業	500	4,780.00	2,390,000	6,430.00	3,215,000	1.65
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	700	3,835.00	2,684,500	4,550.00	3,185,000	1.63
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	700	4,305.00	3,013,500	4,515.00	3,160,500	1.62
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	1,200	2,488.00	2,985,600	2,519.00	3,022,800	1.55
日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	1,300	2,113.00	2,746,900	2,314.00	3,008,200	1.54
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	900	3,470.00	3,123,000	3,335.00	3,001,500	1.54
日本	株式	東祥	サービス業	1,000	2,841.00	2,841,000	3,000.00	3,000,000	1.54
日本	株式	岡村製作所	その他製品	2,700	955.00	2,578,500	1,103.00	2,978,100	1.53
日本	株式	リケンテクノス	化学	5,700	447.00	2,547,900	521.00	2,969,700	1.52
日本	株式	メイテック	サービス業	600	4,135.00	2,481,000	4,900.00	2,940,000	1.51
日本	株式	栄研化学	医薬品	1,200	2,206.00	2,647,200	2,447.00	2,936,400	1.51
日本	株式	住江織物	繊維製品	9,000	325.00	2,925,000	326.00	2,934,000	1.51
日本	株式	TOA	電気機器	2,200	1,200.00	2,640,000	1,328.00	2,921,600	1.50
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	500	3,900.00	1,950,000	5,830.00	2,915,000	1.50
日本	株式	日本信号	電気機器	2,200	1,174.00	2,582,800	1,313.00	2,888,600	1.48
日本	株式	グローリー	機械	800	3,255.00	2,604,000	3,610.00	2,888,000	1.48
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	1,900	1,457.00	2,768,300	1,505.00	2,859,500	1.47
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	700	3,250.00	2,275,000	4,065.00	2,845,500	1.46
日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	5,780.00	2,312,000	7,090.00	2,836,000	1.45
日本	株式	新晃工業	機械	2,200	1,252.00	2,754,400	1,273.00	2,800,600	1.44
日本	株式	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	3,500	884.00	3,094,000	800.00	2,800,000	1.44
日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	3,000	670.00	2,010,000	930.00	2,790,000	1.43
日本	株式	藤森工業	化学	800	3,620.00	2,896,000	3,475.00	2,780,000	1.43
日本	株式	ブロンコビリー	小売業	1,100	2,240.00	2,464,000	2,521.00	2,773,100	1.42
日本	株式	テンポスバスターズ	卸売業	1,300	1,943.00	2,525,900	2,098.00	2,727,400	1.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.38
		繊維製品	1.51
		化学	5.57
		医薬品	2.00
		ゴム製品	1.40
		金属製品	2.23
		機械	7.01
		電気機器	15.62
		輸送用機器	1.29
		精密機器	2.97
		その他製品	5.22
		陸運業	1.50
		空運業	0.91
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	4.18
		卸売業	4.27
		小売業	11.48
		サービス業	27.55
合計			97.52

アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
投資有価証券の主要銘柄

平成27年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ABエマージング・グロース株式マザーファンド	722,424,782	2.1121	1,525,884,776	1.9744	1,426,355,489	100.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	157,664	542.60	85,549,804	544.30	85,817,303	5.99
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	24,300	2,091.30	50,818,679	2,284.80	55,520,640	3.87
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	7,571	6,785.37	51,372,037	7,234.65	54,773,581	3.82
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	65,600	697.28	45,741,568	801.60	52,584,960	3.67
ケイマン	株式	BAIDU INC-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,985	28,983.33	57,531,917	21,641.25	42,957,899	2.99
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	16,235	2,174.15	35,297,365	2,604.80	42,289,090	2.95
台湾	株式	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	22,680	1,243.13	28,194,361	1,807.80	41,000,904	2.86
タイ	株式	CP ALL PCL-FOREIGN	食品・生活必需品小売り	239,500	154.55	37,016,793	165.91	39,735,445	2.77
南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,642	3,672.12	39,078,765	3,535.47	37,624,472	2.62
アメリカ	株式	YUM! BRANDS INC	消費者サービス	3,372	8,827.92	29,767,769	10,918.00	36,815,499	2.57
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP ADR	消費者サービス	8,170	3,720.42	30,395,913	4,216.11	34,445,697	2.40
英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	35,111	995.69	34,959,970	948.90	33,317,039	2.32
スイス	株式	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	耐久消費財・アパレル	30,017	1,027.68	30,847,942	1,053.50	31,622,957	2.20
シンガポール	株式	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	不動産	140,000	218.62	30,607,192	225.85	31,619,000	2.20
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	16,216	1,549.46	25,126,205	1,867.90	30,289,947	2.11
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	4,469	5,513.57	24,640,180	6,713.04	30,000,597	2.09
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	230	144,743.19	33,290,935	129,154.50	29,705,535	2.07
インドネシア	株式	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	電気通信サービス	373,500	90.07	33,644,805	76.95	28,743,626	2.00
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	ソフトウェア・サービス	5,755	4,900.23	28,200,868	4,837.26	27,838,474	1.94
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	12,631	1,835.82	23,188,337	2,165.57	27,353,346	1.90
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	1,530	18,274.44	27,959,900	17,301.79	26,471,751	1.84
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,441	1,575.30	25,899,630	1,587.78	26,104,814	1.82
ケイマン	株式	CAR INC	運輸	100,200	205.46	20,587,522	240.32	24,080,064	1.68
フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	237,300	90.84	21,558,230	101.18	24,010,963	1.67
ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	19,500	1,143.85	22,305,230	1,167.76	22,771,417	1.59
ケイマン	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	小売	8,600	2,558.94	22,006,929	2,443.58	21,014,857	1.46
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	7,012	2,507.37	17,581,737	2,818.18	19,761,140	1.37
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	1,163	19,733.52	22,950,088	16,291.41	18,946,914	1.32
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	16,413	968.13	15,890,017	1,103.11	18,105,427	1.26
ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	消費者サービス	32,900	806.21	26,524,560	550.22	18,102,528	1.26

(注1)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	478,730	33,455.58	16,016,193,404	33,197.66	15,892,716,969	9.42
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	781,565	8,376.42	6,546,717,635	8,535.19	6,670,807,648	3.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	17,122,723	386.90	6,624,862,005	383.28	6,562,802,408	3.89
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	6,784,484	849.78	5,765,331,839	854.23	5,795,516,822	3.43
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	785,206	7,312.85	5,742,095,660	7,278.91	5,715,447,731	3.39
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,098,400	2,634.97	5,529,225,244	2,488.90	5,222,713,845	3.09
フランス	投資証券	ICADE	533,397	9,441.41	5,036,021,103	9,418.33	5,023,711,634	2.98
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,013,045	4,688.71	4,749,876,248	4,744.53	4,806,422,394	2.85
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	5,714,589	688.63	3,935,271,711	693.16	3,961,161,656	2.35
フランス	投資証券	KLEPIERRE	633,350	5,803.31	3,675,527,972	5,675.70	3,594,709,345	2.13
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	20,966,076	175.78	3,685,488,124	170.34	3,571,503,955	2.12
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	429,319	8,011.74	3,439,593,751	8,231.29	3,533,851,081	2.09
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	766,128	4,608.08	3,530,383,711	4,557.22	3,491,421,199	2.07
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	12,216,570	275.45	3,365,107,960	267.29	3,265,483,053	1.93
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	740,771	4,150.37	3,074,479,958	4,199.99	3,111,234,052	1.84
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	296,873	9,562.24	2,838,771,944	9,830.16	2,918,312,058	1.73
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	357,187	8,438.44	3,014,101,497	8,017.94	2,863,905,935	1.70
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,259,100	194.23	2,963,790,252	185.19	2,825,939,543	1.67
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,906,400	219.52	2,613,766,748	218.62	2,603,010,506	1.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	4,358,194	591.86	2,579,484,131	586.24	2,554,976,850	1.51
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	2,015,143	1,286.31	2,592,111,138	1,267.03	2,553,250,665	1.51
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	966,225	2,744.76	2,652,058,147	2,638.79	2,549,665,641	1.51
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,468	549,221.21	2,453,920,396	554,000	2,475,272,000	1.47
アメリカ	投資証券	PARKWAY PROPERTIES INC	937,142	2,281.09	2,137,710,493	2,201.71	2,063,314,913	1.22
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	95,280	21,066.95	2,007,259,339	21,239.36	2,023,687,097	1.20
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	252,850	7,810.79	1,974,960,477	7,856.69	1,986,564,977	1.18
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	12,813,800	156.07	1,999,879,076	151.31	1,938,977,809	1.15
フランス	投資証券	MERCIALYS	662,379	2,926.09	1,938,181,396	2,802.55	1,856,356,062	1.10
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	69,829	24,831.56	1,733,963,534	25,182.60	1,758,475,831	1.04
香港	投資証券	LINK REIT	2,437,000	735.04	1,791,295,552	719.20	1,752,690,400	1.04

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	11,021,226.88	1,500,000,000	1,496,131,548	△0.88

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。