有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	85,132,903	878,031,790
特定10期	61,031,237	1,038,816,948
特定11期	43,703,192	1,412,483,623
特定12期	38,117,538	961,144,053
特定13期	35,250,175	663,941,716
特定14期	30,331,990	807,368,757
特定15期	21,567,875	767,987,056
特定16期	17,495,451	505,607,688
特定17期	12,482,778	527,142,384
特定18期	12,403,457	248,601,542
特定19期	9,054,387	175,929,680
特定20期	10,589,289	115,641,211
特定21期	8,575,790	132,356,114
特定22期	8,104,861	143,493,704
特定23期	5,155,629	235,187,095
特定24期	5,496,186	68,674,529
特定25期	4,197,562	60,041,351
特定26期	3,607,466	84,468,274
特定27期	3,054,319	108,128,671
特定28期	2,911,747	37,709,857

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	ニュージーランド	48,296,375	17.03
	アメリカ	45,535,058	16.06
	ノルウェー	44,170,945	15.58
	カナダ	36,708,979	12.95
	オーストラリア	32,605,250	11.50
	イギリス	16,562,846	5.84
	フランス	8,066,471	2.84
	スウェーデン	6,492,570	2.29
	小計	238,438,494	84.09
地方債証券	カナダ	12,298,459	4.34
特殊債券	ドイツ	16,554,266	5.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,256,505	5.73
合計(純資産総額)		283,547,724	100.00

グローバル好利回り株式マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	2,791,035,802	53.79
	フランス	429,505,921	8.28
	イギリス	408,368,249	7.87
	ドイツ	356,390,085	6.87
	スイス	331,173,328	6.38
	日本	221,310,100	4.27
	香港	186,923,970	3.60
	オーストラリア	109,586,574	2.11
	カナダ	107,625,796	2.07
	アイルランド	59,796,883	1.15
	ケイマン諸島	38,811,960	0.75
	オランダ	36,627,323	0.71
	小計	5,077,155,991	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,270,948	2.14
合計(純資産総額)		5,188,426,939	100.00

中小型株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,796,611,800	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,904,080	2.60
合計(純資産総額)		1,844,515,880	100.00

グローバル・リート・マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,572,480,038	39.98
	日本	9,991,412,320	20.41
	オーストラリア	5,384,904,754	11.00
	シンガポール	3,683,994,892	7.53
	イギリス	2,653,185,887	5.42
	フランス	2,616,779,604	5.35
	カナダ	2,345,466,301	4.79
	スペイン	1,681,499,416	3.44
	小計	47,929,723,212	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,021,311,160	2.09
合計(純資産総額)		48,951,034,372	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	622,000	7,756.19	48,243,559	7,764.69	48,296,375	2.750	2025/4/15	17.03
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75	3,580,000	1,228.63	43,985,197	1,233.82	44,170,945	1.750	2025/3/13	15.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.125	248,000	14,738.79	36,552,208	14,784.55	36,665,699	6.125	2027/11/15	12.93
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	258,000	11,779.73	30,391,727	11,800.37	30,444,974	8.000	2027/6/1	10.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	235,000	7,873.82	18,503,497	7,858.82	18,468,250	5.750	2021/5/15	6.51
ドイツ	特殊債券	KFW 5	190,000	8,701.08	16,532,070	8,712.77	16,554,266	5.000	2024/3/19	5.84
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	160,000	8,827.33	14,123,735	8,835.62	14,137,000	2.750	2029/11/21	4.99
カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25	150,000	8,204.58	12,306,870	8,198.97	12,298,459	4.250	2021/12/1	4.34
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 2.75	79,000	15,337.33	12,116,493	15,357.09	12,132,102	2.750	2024/9/7	4.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	82,000	10,813.02	8,866,680	10,816.29	8,869,359	1.625	2022/11/15	3.13
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	62,000	12,952.84	8,030,761	13,010.43	8,066,471	0.250	2026/11/25	2.84
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	500,000	1,298.93	6,494,677	1,298.51	6,492,570	1.000	2026/11/12	2.29
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	45,000	11,341.89	5,103,855	11,390.57	5,125,758	5.750	2029/6/1	1.81
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 0.875	30,000	14,697.11	4,409,133	14,769.14	4,430,744	0.875	2029/10/22	1.56
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	12,000	9,504.15	1,140,499	9,485.39	1,138,247	8.000	2023/6/1	0.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	84.09
地方債証券	4.34
特殊債券	5.84
合計	94.27

グローバル好利回り株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	食品・飲料・タバコ	7,209	19,967.09	143,942,781	20,275.66	146,167,262	2.82
アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	6,228	23,564.28	146,758,386	22,995.26	143,214,504	2.76
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,534	12,605.48	145,391,638	12,007.24	138,491,588	2.67
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,806	27,235.74	130,895,005	27,856.02	133,876,061	2.58
アメリカ	株式	CMS ENERGY CORPORATION	公益事業	19,545	6,460.09	126,262,577	6,687.07	130,698,940	2.52
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	8,576	13,919.93	119,377,390	13,634.43	116,928,951	2.25
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	5,267	21,221.24	111,772,313	21,327.94	112,334,260	2.17
スイス	株式	SIKA AG	素材	4,806	22,565.48	108,449,697	23,359.87	112,267,569	2.16
ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	16,000	6,683.15	106,930,547	6,832.11	109,313,843	2.11
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	23,067	4,803.63	110,805,527	4,665.79	107,625,796	2.07
アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,534	9,469.43	99,751,060	9,956.87	104,885,711	2.02
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	8,000	12,530.92	100,247,389	12,408.03	99,264,279	1.91
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	16,000	5,888.98	94,223,680	5,993.58	95,897,280	1.85
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	5,260	18,958.75	99,723,025	18,074.88	95,073,869	1.83
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,016	14,004.89	98,258,336	13,481.89	94,588,968	1.82
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	19,200	4,681.80	89,890,560	4,895.10	93,985,920	1.81
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,098	8,107.54	98,085,091	7,565.71	91,530,056	1.76
アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	7,570	12,683.79	96,016,336	12,042.59	91,162,467	1.76
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	3,000	28,804.74	86,414,244	29,532.76	88,598,292	1.71
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	17,370	4,897.37	85,067,351	4,988.37	86,648,056	1.67
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	7,000	12,410.79	86,875,530	12,098.03	84,686,252	1.63
アメリカ	株式	CME GROUP INC.	各種金融	4,806	17,428.45	83,761,141	17,060.26	81,991,610	1.58
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,765	8,354.40	81,580,736	8,262.35	80,681,887	1.56
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	17,359.41	86,797,080	16,003.80	80,019,000	1.54
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	2,065	39,846.49	82,283,007	38,729.73	79,976,896	1.54
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	12,300	6,779.54	83,388,416	6,415.25	78,907,618	1.52
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	1,683	50,924.33	85,705,652	46,406.00	78,101,299	1.51
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	4,806	16,718.21	80,347,756	15,911.75	76,471,880	1.47
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,596	9,482.10	81,508,190	8,791.32	75,570,245	1.46
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,800	2,993.50	77,232,300	2,907.50	75,013,500	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.93
		食料品	0.84
		情報・通信業	1.45
		卸売業	1.05
	外国	エネルギー	1.96
		素材	7.29
		資本財	11.66
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	1.75
		メディア・娯楽	1.63
		小売	2.58
		食品・飲料・タバコ	7.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.02
		銀行	5.61
		各種金融	5.31
		保険	1.54
		不動産	3.08
		ソフトウェア・サービス	3.57
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	4.41
		公益事業	10.93
		半導体・半導体製造装置	5.17
合計			97.86

中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NSD	情報・通信業	17,100	1,368.00	23,392,800	1,928.00	32,968,800	1.79
日本	株式	ライドオンエクスプレスホールディングス	サービス業	13,100	1,432.00	18,759,200	2,491.00	32,632,100	1.77
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	6,800	3,540.00	24,072,000	4,735.00	32,198,000	1.75
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	2,600	5,770.00	15,002,000	11,660.00	30,316,000	1.64
日本	株式	光通信	情報・通信業	1,300	19,984.56	25,979,929	22,800.00	29,640,000	1.61
日本	株式	日油	化学	7,500	3,570.00	26,775,000	3,930.00	29,475,000	1.60
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	5,900	4,140.00	24,426,000	4,980.00	29,382,000	1.59
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	9,400	2,673.00	25,126,200	3,100.00	29,140,000	1.58
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,800	5,270.89	30,571,207	4,965.00	28,797,000	1.56
日本	株式	トーカロ	金属製品	24,300	935.00	22,720,500	1,177.00	28,601,100	1.55
日本	株式	ダイフク	機械	3,000	6,950.00	20,850,000	9,500.00	28,500,000	1.55
日本	株式	ライト工業	建設業	19,300	1,266.70	24,447,357	1,463.00	28,235,900	1.53
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	10,900	2,272.80	24,773,618	2,516.00	27,424,400	1.49
日本	株式	メイテック	サービス業	5,500	4,209.89	23,154,405	4,890.00	26,895,000	1.46
日本	株式	東鉄工業	建設業	10,600	2,772.14	29,384,710	2,514.00	26,648,400	1.44
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	32,400	812.52	26,325,937	821.00	26,600,400	1.44
日本	株式	ビーネックスグループ	サービス業	26,900	492.00	13,234,800	986.00	26,523,400	1.44
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	8,100	2,333.00	18,897,300	3,235.00	26,203,500	1.42
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	8,100	3,270.00	26,487,000	3,235.00	26,203,500	1.42
日本	株式	DTS	情報・通信業	12,700	1,946.65	24,722,499	2,020.00	25,654,000	1.39
日本	株式	大黒天物産	小売業	4,200	3,190.00	13,398,000	5,960.00	25,032,000	1.36
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	4,600	4,720.00	21,712,000	5,380.00	24,748,000	1.34
日本	株式	JCU	化学	7,900	2,262.00	17,869,800	3,120.00	24,648,000	1.34
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	13,800	1,393.00	19,223,400	1,759.00	24,274,200	1.32
日本	株式	神戸物産	卸売業	3,700	4,815.00	17,815,500	6,510.00	24,087,000	1.31
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	15,500	1,712.00	26,536,000	1,552.00	24,056,000	1.30
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	8,600	2,038.00	17,526,800	2,778.00	23,890,800	1.30
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	21,300	1,061.21	22,603,780	1,114.00	23,728,200	1.29
日本	株式	朝日インテック	精密機器	8,000	2,790.00	22,320,000	2,948.00	23,584,000	1.28
日本	株式	オカムラ	その他製品	33,600	771.00	25,905,600	684.00	22,982,400	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.56
		繊維製品	1.15
		化学	6.50
		医薬品	2.05
		ゴム製品	1.17
		金属製品	2.45
		機械	6.94
		電気機器	6.40
		輸送用機器	0.95
		精密機器	2.26
		その他製品	3.18
		陸運業	0.78
		情報・通信業	17.29
		卸売業	3.90
		小売業	7.05
		サービス業	30.79
合計			97.40

グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	422,966	5,217.44	2,206,803,111	5,702.79	2,412,087,121	4.93
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	603,405	2,744.70	1,656,168,117	2,905.78	1,753,367,008	3.58
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,966,078	887.52	1,744,952,224	855.25	1,681,499,416	3.44
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	79,924	19,704.54	1,574,866,295	20,680.46	1,652,865,565	3.38
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	221,645	7,005.06	1,552,636,966	7,377.43	1,635,172,245	3.34
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	247,530	5,607.36	1,387,989,821	6,110.46	1,512,523,352	3.09
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,169,691	696.41	1,511,013,603	649.68	1,409,625,244	2.88
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	246,032	6,330.62	1,557,537,560	5,469.16	1,345,590,292	2.75
フランス	投資証券	KLEPIERRE	701,424	2,097.79	1,471,445,163	1,812.29	1,271,189,312	2.60
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,595,813	747.79	1,193,340,184	766.72	1,223,556,871	2.50
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,941	183,800	1,091,955,800	197,400	1,172,753,400	2.40
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,218,100	251.51	1,060,906,445	270.06	1,139,167,925	2.33
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	7,082,209	160.53	1,136,964,377	158.27	1,120,950,794	2.29
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	944,342	1,238.46	1,169,533,571	1,174.65	1,109,278,885	2.27
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	875,314	1,268.79	1,110,596,653	1,232.18	1,078,551,407	2.20
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,964,800	222.76	883,225,809	248.70	986,067,170	2.01
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	546,653	1,795.98	981,778,948	1,803.30	985,781,541	2.01
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,301,271	161.29	1,016,343,341	152.24	959,352,126	1.96
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,939,957	246.45	971,041,408	242.69	956,193,680	1.95
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	732,255	1,170.49	857,101,622	1,282.04	938,782,910	1.92
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,695	177,800	834,771,000	192,700	904,726,500	1.85
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	1,048,630	904.78	948,789,937	858.76	900,527,790	1.84
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,505,700	151.53	834,305,298	162.49	894,663,587	1.83
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	220,965	3,686.10	814,499,971	4,030.23	890,541,540	1.82
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,856	103,400	812,310,400	107,000	840,592,000	1.72
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,209,615	666.30	805,968,894	684.08	827,478,268	1.69
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	220,382	3,658.90	806,357,463	3,701.79	815,808,765	1.67
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,310	341,000	787,710,000	341,000	787,710,000	1.61
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,492	138,100	758,445,200	137,100	752,953,200	1.54
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,184	595,000	704,480,000	578,000	684,352,000	1.40

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。

中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。