有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
グローバル好利回り株式マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
中小型株マザーファンド
グローバル・リート・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定1期 | 1,000,000 | 0 |
| 特定2期 | 8,700,136,567 | 1,930,146 |
| 特定3期 | 2,580,051,481 | 287,790,074 |
| 特定4期 | 223,499,716 | 428,894,233 |
| 特定5期 | 121,358,659 | 677,033,783 |
| 特定6期 | 121,933,668 | 201,718,834 |
| 特定7期 | 83,523,518 | 314,027,555 |
| 特定8期 | 83,623,149 | 552,524,173 |
| 特定9期 | 85,132,903 | 878,031,790 |
| 特定10期 | 61,031,237 | 1,038,816,948 |
| 特定11期 | 43,703,192 | 1,412,483,623 |
| 特定12期 | 38,117,538 | 961,144,053 |
| 特定13期 | 35,250,175 | 663,941,716 |
| 特定14期 | 30,331,990 | 807,368,757 |
| 特定15期 | 21,567,875 | 767,987,056 |
| 特定16期 | 17,495,451 | 505,607,688 |
| 特定17期 | 12,482,778 | 527,142,384 |
| 特定18期 | 12,403,457 | 248,601,542 |
| 特定19期 | 9,054,387 | 175,929,680 |
| 特定20期 | 10,589,289 | 115,641,211 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 119,607,728 | 23.32 |
| アメリカ | 100,725,571 | 19.63 | |
| オーストラリア | 95,500,364 | 18.62 | |
| カナダ | 48,341,345 | 9.42 | |
| イギリス | 40,275,220 | 7.85 | |
| ノルウェー | 39,425,772 | 7.69 | |
| スウェーデン | 13,814,517 | 2.69 | |
| ドイツ | 10,054,614 | 1.96 | |
| 小計 | 467,745,131 | 91.18 | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 26,370,235 | 5.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,891,668 | 3.68 |
| 合計(純資産総額) | 513,007,034 | 100.00 | |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 4,310,602,233 | 42.31 |
| イギリス | 920,019,336 | 9.03 | |
| カナダ | 528,123,333 | 5.18 | |
| 日本 | 480,413,200 | 4.72 | |
| スイス | 468,504,325 | 4.60 | |
| ドイツ | 399,566,698 | 3.92 | |
| フランス | 378,669,793 | 3.72 | |
| スペイン | 309,145,416 | 3.03 | |
| 香港 | 274,006,229 | 2.69 | |
| アイルランド | 268,553,390 | 2.64 | |
| オーストラリア | 258,040,633 | 2.53 | |
| ノルウェー | 222,821,412 | 2.19 | |
| キュラソー | 165,088,020 | 1.62 | |
| ベルギー | 153,031,410 | 1.50 | |
| オランダ | 148,580,969 | 1.46 | |
| ジャージー | 139,868,010 | 1.37 | |
| イタリア | 99,054,004 | 0.97 | |
| ニュージーランド | 57,927,373 | 0.57 | |
| ルクセンブルグ | 52,703,730 | 0.52 | |
| シンガポール | 45,714,557 | 0.45 | |
| スウェーデン | 44,727,914 | 0.44 | |
| 小計 | 9,725,161,985 | 95.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 462,234,366 | 4.54 |
| 合計(純資産総額) | 10,187,396,351 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 449,618,415 | 4.41 |
| 売建 | ― | 390,133,813 | △3.82 |
中小型株マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 146,290,500 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,937,571 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 149,228,071 | 100.00 | |
グローバル・リート・マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 51,088,016,688 | 36.74 |
| オーストラリア | 30,911,430,021 | 22.23 | |
| 日本 | 17,966,997,400 | 12.92 | |
| フランス | 11,122,979,996 | 8.00 | |
| カナダ | 6,427,811,078 | 4.62 | |
| シンガポール | 5,598,559,224 | 4.03 | |
| オランダ | 3,373,429,509 | 2.43 | |
| イギリス | 2,589,295,479 | 1.86 | |
| 香港 | 2,217,613,068 | 1.59 | |
| スペイン | 2,048,691,161 | 1.47 | |
| 小計 | 133,344,823,624 | 95.89 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,708,922,602 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 139,053,746,226 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,200,830,593 | 0.86 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 1,020,000 | 9,362.38 | 95,496,357 | 9,362.78 | 95,500,364 | 5.750 | 2021/5/15 | 18.62 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 510,000 | 15,310.58 | 78,083,971 | 15,362.79 | 78,350,242 | 6.125 | 2027/11/15 | 15.27 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 6 | 880,000 | 7,832.35 | 68,924,697 | 7,831.61 | 68,918,170 | 6.000 | 2017/12/15 | 13.43 |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5 | 560,000 | 9,035.38 | 50,598,181 | 9,051.70 | 50,689,558 | 5.500 | 2023/4/15 | 9.88 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 360,000 | 13,432.83 | 48,358,212 | 13,428.15 | 48,341,345 | 8.000 | 2027/6/1 | 9.42 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 4.25 | 2,380,000 | 1,258.91 | 29,962,107 | 1,257.38 | 29,925,782 | 4.250 | 2017/5/19 | 5.83 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 2.75 | 180,000 | 15,967.37 | 28,741,267 | 16,075.33 | 28,935,597 | 2.750 | 2024/9/7 | 5.64 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 6.5 | 300,000 | 8,801.07 | 26,403,230 | 8,790.07 | 26,370,235 | 6.500 | 2019/8/7 | 5.14 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 210,000 | 10,632.89 | 22,329,074 | 10,654.91 | 22,375,329 | 1.625 | 2022/11/15 | 4.36 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 5 | 920,000 | 1,500.73 | 13,806,731 | 1,501.57 | 13,814,517 | 5.000 | 2020/12/1 | 2.69 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 8 | 60,000 | 18,809.97 | 11,285,986 | 18,899.37 | 11,339,623 | 8.000 | 2021/6/7 | 2.21 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 6.5 | 50,000 | 20,003.73 | 10,001,868 | 20,109.22 | 10,054,614 | 6.500 | 2027/7/4 | 1.96 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 4.5 | 700,000 | 1,359.94 | 9,519,648 | 1,357.14 | 9,499,990 | 4.500 | 2019/5/22 | 1.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.18 |
| 特殊債券 | 5.14 |
| 合計 | 96.32 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 平成28年 7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド | 830,205,074 | 2.1598 | 1,793,076,919 | 2.2507 | 1,868,542,560 | 100.04 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成28年 7月29日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 18,420,000 | 2,776.45 | 511,422,795 | 2,832.21 | 521,694,498 | 10 | 2027/ 1/ 1 | 2.17 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 4,200,000 | 10,558.95 | 443,475,917 | 11,081.57 | 465,426,045 | 4.5 | 2022/ 4/ 4 | 1.94 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 46,026,000,000 | 0.86 | 398,769,464 | 0.88 | 407,606,256 | 8.375 | 2026/ 9/1 | 1.70 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 4,166,000 | 8,168.68 | 340,307,367 | 9,345.58 | 389,337,279 | 5 | 2045/ 1/27 | 1.62 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 4,028,000 | 9,122.28 | 367,445,735 | 9,386.94 | 378,105,956 | 5.5 | 2044/ 6/27 | 1.57 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 3,238,707.75 | 11,263.13 | 364,780,185 | 11,616.72 | 376,231,773 | 8.28 | 2033/12/31 | 1.56 |
| ブラジル | 国債証券 | REPUBLIC OF BRAZIL | 18,114,000 | 1,890.21 | 342,392,733 | 2,008.05 | 363,739,785 | ― | 2020/ 1/ 1 | 1.51 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 3,200,000 | 10,675.16 | 341,605,435 | 11,328.05 | 362,497,789 | 4.875 | 2023/ 9/16 | 1.51 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 3,265,000 | 9,899.80 | 323,228,716 | 10,885.78 | 355,420,880 | 4.6 | 2046/ 1/23 | 1.48 |
| コートジボアール | 国債証券 | IVORY COAST | 3,019,500 | 9,413.46 | 284,239,515 | 10,102.63 | 305,049,064 | 5.75 | 2032/12/31 | 1.27 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,934,000 | 13,568.14 | 262,407,959 | 15,734.63 | 304,307,785 | 8.5 | 2035/10/12 | 1.26 |
| フィリピン | 国債証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 2,337,000 | 11,695.03 | 273,313,084 | 12,028.97 | 281,117,149 | 4.2 | 2024/ 1/21 | 1.17 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,543,000 | 9,586.31 | 243,779,866 | 10,960.65 | 278,729,434 | 4.625 | 2043/ 4/15 | 1.16 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,147,000 | 11,151.74 | 239,427,917 | 11,898.86 | 255,468,693 | 5.375 | 2023/10/17 | 1.06 |
| ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVERNMENT | 1,518,000 | 14,202.16 | 215,588,852 | 15,464.60 | 234,752,658 | 7.625 | 2041/ 3/29 | 0.97 |
| アゼルバイジャン | 国債証券 | REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 2,205,000 | 10,656.06 | 234,966,145 | 10,626.82 | 234,321,456 | 4.75 | 2024/ 3/18 | 0.97 |
| クロアチア | 国債証券 | REPUBLIC OF CROATIA | 1,999,000 | 11,070.66 | 221,302,631 | 11,554.07 | 230,965,919 | 6 | 2024/ 1/26 | 0.96 |
| ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY GOVERNMENT | 1,908,000 | 11,488.28 | 219,196,542 | 11,773.35 | 224,635,613 | 5.375 | 2024/ 3/25 | 0.93 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,003,000 | 10,538.21 | 211,080,539 | 11,193.82 | 224,212,294 | 6.875 | 2021/ 4/22 | 0.93 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,238,000 | 9,068.04 | 202,942,772 | 9,724.63 | 217,637,322 | 4.875 | 2043/ 4/16 | 0.90 |
| トルコ | 国債証券 | TURKEY GOVERNMENT | 6,258,000 | 3,492.24 | 218,544,401 | 3,476.39 | 217,552,987 | 9.4 | 2020/ 7/ 8 | 0.90 |
| ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REPUBLIC | 1,837,000 | 10,053.22 | 184,677,735 | 11,225.15 | 206,206,006 | 6.85 | 2045/ 1/27 | 0.86 |
| アメリカ | 社債券 | PEMEX PROJ FDG MASTER TR | 1,838,000 | 10,442.00 | 191,923,960 | 10,911.88 | 200,560,538 | 6.625 | 2035/ 6/15 | 0.83 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,000,000 | 9,739.25 | 194,785,068 | 9,956.44 | 199,128,940 | 3.5 | 2023/ 1/30 | 0.83 |
| ウクライナ | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,956,000 | 9,415.18 | 184,160,925 | 10,050.68 | 196,591,419 | 7.75 | 2027/ 9/ 1 | 0.82 |
| オランダ | 社債券 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 1,794,000 | 10,272.21 | 184,283,503 | 10,891.00 | 195,384,648 | 8.75 | 2026/ 5/23 | 0.81 |
| ケイマン | 地方債証券 | BRAZIL MINAS SPE | 1,991,000 | 8,562.44 | 170,478,181 | 9,763.27 | 194,386,706 | 5.333 | 2028/ 2/15 | 0.81 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,598,000 | 6,313.34 | 164,020,585 | 7,048.35 | 183,116,133 | 2.5 | 2038/12/31 | 0.76 |
| セルビア | 国債証券 | REPUBLIC OF SERBIA | 1,507,000 | 11,757.69 | 177,188,418 | 12,103.58 | 182,400,999 | 7.25 | 2021/ 9/28 | 0.76 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,662,000 | 10,237.54 | 170,148,009 | 10,898.00 | 181,124,796 | 3.75 | 2022/ 4/25 | 0.75 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 40,179 | 6,583.68 | 264,525,718 | 6,683.92 | 268,553,390 | 2.64 |
| ドイツ | 株式 | SIEMENS AG-REG | 資本財 | 23,642 | 10,816.30 | 255,719,005 | 11,186.44 | 264,469,949 | 2.60 |
| アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 79,198 | 3,124.24 | 247,434,066 | 3,186.89 | 252,395,979 | 2.48 |
| アメリカ | 株式 | AMERICAN ELECTRIC POWER | 公益事業 | 33,403 | 7,285.38 | 243,353,662 | 7,196.62 | 240,388,912 | 2.36 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 52,498 | 4,466.04 | 234,458,347 | 4,446.20 | 233,416,797 | 2.29 |
| カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORP | エネルギー | 45,613 | 4,810.65 | 219,428,534 | 4,792.39 | 218,595,445 | 2.15 |
| アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 32,924 | 5,757.71 | 189,567,133 | 6,518.94 | 214,629,600 | 2.11 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 35,060 | 6,125.27 | 214,752,219 | 6,101.26 | 213,910,197 | 2.10 |
| アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 31,607 | 6,611.87 | 208,981,514 | 6,758.06 | 213,602,078 | 2.10 |
| カナダ | 株式 | BCE INC | 電気通信サービス | 40,538 | 4,955.18 | 200,873,249 | 4,970.27 | 201,484,882 | 1.98 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,073 | 13,078.60 | 197,133,813 | 12,996.11 | 195,890,414 | 1.92 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7,481 | 26,710.81 | 199,823,607 | 26,177.66 | 195,835,112 | 1.92 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 33,390 | 5,816.19 | 194,202,717 | 5,728.48 | 191,273,987 | 1.88 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 28,000 | 6,668.26 | 186,711,314 | 6,693.32 | 187,413,016 | 1.84 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 48,375 | 3,825.94 | 185,080,274 | 3,829.08 | 185,231,813 | 1.82 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 17,000 | 10,428.42 | 177,283,232 | 10,895.18 | 185,218,108 | 1.82 |
| スペイン | 株式 | FERROVIAL SA | 資本財 | 80,000 | 2,107.50 | 168,600,592 | 2,150.88 | 172,070,692 | 1.69 |
| アメリカ | 株式 | CME GROUP INC. | 各種金融 | 16,000 | 10,625.00 | 170,000,104 | 10,644.57 | 170,313,197 | 1.67 |
| キュラソー | 株式 | SCHLUMBERGER LTD | エネルギー | 20,000 | 8,268.04 | 165,360,974 | 8,254.40 | 165,088,020 | 1.62 |
| アメリカ | 株式 | BAXTER INTERNATIONAL INC | ヘルスケア機器・サービス | 32,373 | 4,824.20 | 156,173,956 | 5,035.13 | 163,002,341 | 1.60 |
| イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 500,000 | 309.02 | 154,514,955 | 315.97 | 157,987,588 | 1.55 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 31,945 | 5,036.27 | 160,883,703 | 4,914.23 | 156,985,395 | 1.54 |
| ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 食品・飲料・タバコ | 12,000 | 13,122.76 | 157,473,138 | 12,752.61 | 153,031,410 | 1.50 |
| ノルウェー | 株式 | ORKLA ASA | 食品・飲料・タバコ | 159,979 | 948.10 | 151,677,130 | 943.22 | 150,895,792 | 1.48 |
| アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORPORATION | 消費者サービス | 12,075 | 13,209.12 | 159,500,244 | 12,469.83 | 150,573,274 | 1.48 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 46,105 | 3,438.55 | 158,534,375 | 3,263.12 | 150,446,378 | 1.48 |
| オランダ | 株式 | UNILEVER NV-CVA | 食品・飲料・タバコ | 31,174 | 4,811.87 | 150,005,298 | 4,766.18 | 148,580,969 | 1.46 |
| イギリス | 株式 | RIO TINTO PLC | 素材 | 43,697 | 3,269.08 | 142,849,342 | 3,383.92 | 147,867,398 | 1.45 |
| イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | エネルギー | 52,144 | 2,930.07 | 152,785,917 | 2,821.42 | 147,120,539 | 1.44 |
| スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 17,043 | 8,557.05 | 145,837,930 | 8,562.38 | 145,928,795 | 1.43 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 1.18 |
| 情報・通信業 | 1.23 | ||
| 卸売業 | 0.93 | ||
| 小売業 | 1.38 | ||
| 外国 | エネルギー | 9.23 | |
| 素材 | 5.38 | ||
| 資本財 | 8.40 | ||
| 自動車・自動車部品 | 0.66 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.16 | ||
| 消費者サービス | 1.48 | ||
| メディア | 1.89 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 2.34 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 9.35 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.97 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.60 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 12.55 | ||
| 銀行 | 7.34 | ||
| 各種金融 | 2.25 | ||
| 保険 | 3.21 | ||
| 不動産 | 0.60 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.40 | ||
| 電気通信サービス | 8.15 | ||
| 公益事業 | 5.46 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.33 | ||
| 合計 | 95.46 |
中小型株マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 200 | 15,120.00 | 3,024,000 | 16,080.00 | 3,216,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 900 | 2,501.67 | 2,251,503 | 3,185.00 | 2,866,500 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 600 | 4,445.00 | 2,667,000 | 4,515.00 | 2,709,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 700 | 3,165.00 | 2,215,500 | 3,815.00 | 2,670,500 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ツクイ | サービス業 | 1,600 | 1,425.00 | 2,280,000 | 1,623.00 | 2,596,800 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 300 | 8,920.00 | 2,676,000 | 8,600.00 | 2,580,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 1,600 | 1,274.00 | 2,038,400 | 1,548.00 | 2,476,800 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 700 | 3,155.00 | 2,208,500 | 3,500.00 | 2,450,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 600 | 3,587.05 | 2,152,230 | 4,065.00 | 2,439,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | EPSホールディングス | サービス業 | 1,700 | 1,326.00 | 2,254,200 | 1,408.00 | 2,393,600 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 1,100 | 1,877.00 | 2,064,700 | 2,172.00 | 2,389,200 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ドウシシャ | 卸売業 | 1,100 | 2,004.00 | 2,204,400 | 2,157.00 | 2,372,700 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 岡村製作所 | その他製品 | 2,200 | 1,042.00 | 2,292,400 | 1,068.00 | 2,349,600 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 600 | 3,785.00 | 2,271,000 | 3,875.00 | 2,325,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 400 | 5,140.00 | 2,056,000 | 5,810.00 | 2,324,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 1,100 | 1,634.00 | 1,797,400 | 2,098.00 | 2,307,800 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 1,600 | 1,076.00 | 1,721,600 | 1,361.00 | 2,177,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 700 | 2,926.25 | 2,048,375 | 3,100.00 | 2,170,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 900 | 2,200.00 | 1,980,000 | 2,407.00 | 2,166,300 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 物語コーポレーション | 小売業 | 400 | 5,500.00 | 2,200,000 | 5,370.00 | 2,148,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 400 | 5,140.00 | 2,056,000 | 5,220.00 | 2,088,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本トリム | 電気機器 | 300 | 5,480.00 | 1,644,000 | 6,960.00 | 2,088,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日本信号 | 電気機器 | 2,100 | 838.00 | 1,759,800 | 986.00 | 2,070,600 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 700 | 2,505.00 | 1,753,500 | 2,950.00 | 2,065,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 400 | 4,355.00 | 1,742,000 | 5,160.00 | 2,064,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 600 | 3,755.00 | 2,253,000 | 3,435.00 | 2,061,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 400 | 5,210.00 | 2,084,000 | 5,140.00 | 2,056,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 400 | 6,050.00 | 2,420,000 | 5,100.00 | 2,040,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ビックカメラ | 小売業 | 2,200 | 1,063.00 | 2,338,600 | 914.00 | 2,010,800 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 1,400 | 1,704.00 | 2,385,600 | 1,428.00 | 1,999,200 | 1.34 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.04 |
| 繊維製品 | 0.76 | ||
| 化学 | 3.72 | ||
| 医薬品 | 2.40 | ||
| ゴム製品 | 1.01 | ||
| 金属製品 | 2.49 | ||
| 機械 | 4.90 | ||
| 電気機器 | 11.92 | ||
| 精密機器 | 2.82 | ||
| その他製品 | 5.42 | ||
| 陸運業 | 2.39 | ||
| 空運業 | 1.13 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.33 | ||
| 情報・通信業 | 6.46 | ||
| 卸売業 | 6.78 | ||
| 小売業 | 13.87 | ||
| サービス業 | 27.60 | ||
| 合計 | 98.03 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 平成28年 7月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ABエマージング・グロース株式マザーファンド | 1,030,482,561 | 1.6457 | 1,695,891,017 | 1.6740 | 1,725,027,807 | 100.14 |
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 平成28年 7月29日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 176,664 | 473.78 | 83,701,141 | 575.38 | 101,650,698 | 5.89 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 680 | 120,335.82 | 81,828,361 | 140,301.70 | 95,405,156 | 5.53 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | メディア | 5,047 | 15,067.46 | 76,045,491 | 16,554.04 | 83,548,257 | 4.84 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 銀行 | 27,615 | 1,851.35 | 51,125,279 | 2,187.35 | 60,403,781 | 3.50 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | ソフトウェア・サービス | 6,887 | 8,255.24 | 56,853,875 | 8,679.39 | 59,774,962 | 3.46 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 89,400 | 608.71 | 54,419,098 | 660.21 | 59,023,042 | 3.42 |
| インド | 株式 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 40,521 | 1,270.47 | 51,481,104 | 1,287.70 | 52,178,973 | 3.02 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 18,800 | 2,123.83 | 39,928,110 | 2,543.94 | 47,826,072 | 2.77 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORPORATION | ソフトウェア・サービス | 676 | 61,215.80 | 41,381,887 | 66,101.00 | 44,684,276 | 2.59 |
| バミューダ | 株式 | CREDICORP LTD | 銀行 | 2,553 | 12,822.70 | 32,736,376 | 16,717.64 | 42,680,140 | 2.47 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 17,941 | 1,984.59 | 35,605,644 | 2,315.50 | 41,542,529 | 2.40 |
| 英ヴァージン諸島 | 株式 | LENTA LTD-REG S | 食品・生活必需品小売り | 48,324 | 716.32 | 34,615,505 | 783.14 | 37,844,940 | 2.19 |
| タイ | 株式 | CP ALL PCL-FOREIGN | 食品・生活必需品小売り | 240,500 | 129.16 | 31,064,904 | 155.48 | 37,392,940 | 2.16 |
| 韓国 | 株式 | AMOREPACIFIC CORP | 家庭用品・パーソナル用品 | 950 | 38,010.83 | 36,110,294 | 37,240.00 | 35,378,000 | 2.05 |
| インド | 株式 | HCL TECHNOLOGIES LTD | ソフトウェア・サービス | 30,058 | 1,309.79 | 39,369,848 | 1,171.24 | 35,205,372 | 2.04 |
| インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI PERSERO TBK | 銀行 | 413,000 | 74.49 | 30,765,602 | 80.80 | 33,370,400 | 1.93 |
| イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 食品・飲料・タバコ | 5,021 | 5,619.73 | 28,216,691 | 6,577.37 | 33,024,985 | 1.91 |
| ケイマン | 株式 | BAIDU INC-SPON ADR | ソフトウェア・サービス | 1,796 | 20,040.28 | 35,992,354 | 17,295.08 | 31,061,972 | 1.80 |
| インドネシア | 株式 | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 電気通信サービス | 596,000 | 48.75 | 29,059,527 | 47.60 | 28,369,600 | 1.64 |
| ロシア | 株式 | SBERBANK-SPONSORED ADR | 銀行 | 28,484 | 837.50 | 23,855,474 | 891.74 | 25,400,516 | 1.47 |
| フィリピン | 株式 | AYALA LAND INC | 不動産 | 286,100 | 76.35 | 21,845,309 | 88.40 | 25,291,240 | 1.46 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 220 | 105,558.42 | 23,222,854 | 114,699.20 | 25,233,824 | 1.46 |
| インド | 株式 | ITC LTD | 食品・飲料・タバコ | 63,420 | 330.52 | 20,961,924 | 396.70 | 25,159,221 | 1.45 |
| インド | 株式 | GRASIM INDUSTRIES-REG S GDR | 素材 | 3,212 | 6,943.71 | 22,303,207 | 7,549.56 | 24,249,206 | 1.40 |
| ロシア | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | エネルギー | 5,391 | 4,263.55 | 22,984,823 | 4,483.27 | 24,169,322 | 1.40 |
| ロシア | 株式 | NOVATEK OAO-SPONS GDR | エネルギー | 2,280 | 8,681.60 | 19,794,070 | 10,452.44 | 23,831,568 | 1.38 |
| オランダ | 株式 | X5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 食品・生活必需品小売り | 9,908 | 2,033.33 | 20,146,322 | 2,276.35 | 22,554,135 | 1.30 |
| インド | 株式 | IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER | 資本財 | 66,812 | 362.79 | 24,239,325 | 336.80 | 22,502,549 | 1.30 |
| ブラジル | 株式 | CIELO SA | ソフトウェア・サービス | 19,400 | 1,097.48 | 21,291,188 | 1,145.86 | 22,229,793 | 1.28 |
| ブラジル | 株式 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 保険 | 23,800 | 924.37 | 22,000,239 | 930.12 | 22,136,970 | 1.28 |
グローバル・リート・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 18,237,010 | 410.08 | 7,478,691,419 | 421.86 | 7,693,596,345 | 5.53 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 228,329 | 27,021.63 | 6,169,823,511 | 28,003.70 | 6,394,058,416 | 4.60 |
| オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 5,553,347 | 850.80 | 4,724,814,284 | 838.23 | 4,655,010,933 | 3.35 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 11,615,132 | 382.58 | 4,443,800,829 | 395.94 | 4,598,923,240 | 3.31 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 7,253,255 | 573.48 | 4,159,654,703 | 596.27 | 4,324,901,260 | 3.11 |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 763,836 | 5,389.11 | 4,116,400,962 | 5,600.04 | 4,277,515,667 | 3.08 |
| オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 15,540,084 | 272.60 | 4,236,276,627 | 274.17 | 4,260,693,207 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 12,507 | 254,300 | 3,180,530,100 | 252,000 | 3,151,764,000 | 2.27 |
| アメリカ | 投資証券 | HCP,INC. | 762,669 | 3,902.17 | 2,976,068,210 | 4,074.46 | 3,107,470,740 | 2.23 |
| シンガポール | 投資証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15,709,100 | 193.01 | 3,032,035,435 | 195.64 | 3,073,405,298 | 2.21 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 262,128 | 11,059.12 | 2,898,905,584 | 11,244.98 | 2,947,626,686 | 2.12 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 342,768 | 8,060.17 | 2,762,771,709 | 8,183.39 | 2,805,006,074 | 2.02 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 352,724 | 7,655.04 | 2,700,116,541 | 7,930.33 | 2,797,219,553 | 2.01 |
| オーストラリア | 投資証券 | DEXUS PROPERTY GROUP | 3,630,822 | 732.17 | 2,658,412,348 | 763.60 | 2,772,507,298 | 1.99 |
| オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 15,008,834 | 168.90 | 2,535,052,098 | 173.61 | 2,605,797,738 | 1.87 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORPORATION | 769,978 | 3,261.03 | 2,510,926,439 | 3,323.68 | 2,559,167,101 | 1.84 |
| シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 15,259,000 | 168.68 | 2,573,897,631 | 165.48 | 2,525,153,926 | 1.82 |
| カナダ | 投資証券 | RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,081,078 | 2,301.30 | 2,487,886,748 | 2,300.50 | 2,487,028,264 | 1.79 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 316,108 | 7,579.84 | 2,396,050,528 | 7,781.37 | 2,459,755,963 | 1.77 |
| アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 775,568 | 2,857.97 | 2,216,554,265 | 2,940.46 | 2,280,532,265 | 1.64 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 2,826,000 | 753.76 | 2,130,125,760 | 784.71 | 2,217,613,068 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3,465 | 645,000 | 2,234,925,000 | 640,000 | 2,217,600,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 12,185 | 181,400 | 2,210,359,000 | 181,200 | 2,207,922,000 | 1.59 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORPORATION | 292,697 | 7,307.31 | 2,138,828,183 | 7,380.40 | 2,160,222,578 | 1.55 |
| アメリカ | 投資証券 | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 1,509,050 | 1,360.59 | 2,053,202,264 | 1,411.75 | 2,130,414,014 | 1.53 |
| アメリカ | 投資証券 | MACERICH COMPANY/THE | 224,367 | 9,253.70 | 2,076,224,998 | 9,305.91 | 2,087,939,199 | 1.50 |
| スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 1,751,881 | 1,133.56 | 1,985,872,738 | 1,169.42 | 2,048,691,161 | 1.47 |
| イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 2,159,569 | 863.68 | 1,865,194,695 | 911.13 | 1,967,661,600 | 1.42 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 175,302 | 10,978.71 | 1,924,591,363 | 10,838.79 | 1,900,062,616 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,624 | 290,100 | 1,921,622,400 | 284,600 | 1,885,190,400 | 1.36 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.89 |
| 合計 | 95.89 |
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 3,211,655.60 | 335,104,145 | 335,296,844 | 3.29 |
| 英ポンド | 買建 | 831,369.15 | 114,317,082 | 114,321,571 | 1.12 | |
| 米ドル | 売建 | 1,797,875.73 | 187,590,353 | 187,698,226 | △1.84 | |
| ユーロ | 売建 | 1,750,264.46 | 202,276,541 | 202,435,587 | △1.98 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 10,382,419.10 | 1,200,000,000 | 1,200,830,593 | 0.86 |
| (注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
