有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
グローバル・リート・マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル好利回り株式マザーファンド
中小型株マザーファンド
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(注)アライアンス・バーンスタイン株式会社から入手した情報を基に委託会社が作成しています。
グローバル・リート・マザーファンド
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
ニュー・グローバル・バランス・ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 特定8期 | 83,623,149 | 552,524,173 |
| 特定9期 | 85,132,903 | 878,031,790 |
| 特定10期 | 61,031,237 | 1,038,816,948 |
| 特定11期 | 43,703,192 | 1,412,483,623 |
| 特定12期 | 38,117,538 | 961,144,053 |
| 特定13期 | 35,250,175 | 663,941,716 |
| 特定14期 | 30,331,990 | 807,368,757 |
| 特定15期 | 21,567,875 | 767,987,056 |
| 特定16期 | 17,495,451 | 505,607,688 |
| 特定17期 | 12,482,778 | 527,142,384 |
| 特定18期 | 12,403,457 | 248,601,542 |
| 特定19期 | 9,054,387 | 175,929,680 |
| 特定20期 | 10,589,289 | 115,641,211 |
| 特定21期 | 8,575,790 | 132,356,114 |
| 特定22期 | 8,104,861 | 143,493,704 |
| 特定23期 | 5,155,629 | 235,187,095 |
| 特定24期 | 5,496,186 | 68,674,529 |
| 特定25期 | 4,197,562 | 60,041,351 |
| 特定26期 | 3,607,466 | 84,468,274 |
| 特定27期 | 3,054,319 | 108,128,671 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
グローバル好利回り債券マザーファンド
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 60,299,766 | 19.29 |
| ニュージーランド | 50,370,406 | 16.11 | |
| カナダ | 46,116,130 | 14.75 | |
| ノルウェー | 24,770,797 | 7.92 | |
| イギリス | 24,643,754 | 7.88 | |
| オーストラリア | 18,326,637 | 5.86 | |
| フランス | 7,397,648 | 2.37 | |
| スウェーデン | 6,978,786 | 2.23 | |
| 小計 | 238,903,924 | 76.43 | |
| 地方債証券 | カナダ | 12,977,741 | 4.15 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 27,291,211 | 8.73 |
| ドイツ | 16,160,774 | 5.17 | |
| 小計 | 43,451,985 | 13.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 17,259,721 | 5.52 |
| 合計(純資産総額) | 312,593,371 | 100.00 | |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 3,140,910,927 | 49.66 |
| イギリス | 730,642,297 | 11.55 | |
| カナダ | 387,476,177 | 6.13 | |
| フランス | 344,920,933 | 5.45 | |
| ドイツ | 342,780,643 | 5.42 | |
| スイス | 341,156,440 | 5.39 | |
| 日本 | 275,370,650 | 4.35 | |
| 香港 | 183,719,367 | 2.90 | |
| オーストラリア | 174,269,205 | 2.76 | |
| スウェーデン | 91,270,705 | 1.44 | |
| ケイマン諸島 | 71,833,132 | 1.14 | |
| アイルランド | 64,174,826 | 1.01 | |
| オランダ | 59,820,567 | 0.95 | |
| イタリア | 23,048,830 | 0.36 | |
| 小計 | 6,231,394,699 | 98.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 93,672,486 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 6,325,067,185 | 100.00 | |
中小型株マザーファンド
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 4,028,230,300 | 97.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,968,585 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 4,152,198,885 | 100.00 | |
グローバル・リート・マザーファンド
| 2020年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 27,480,076,180 | 39.18 |
| 日本 | 11,071,452,600 | 15.78 | |
| オーストラリア | 8,357,794,282 | 11.92 | |
| フランス | 7,457,886,258 | 10.63 | |
| 香港 | 4,035,082,802 | 5.75 | |
| イギリス | 3,091,699,243 | 4.41 | |
| カナダ | 2,251,296,627 | 3.21 | |
| シンガポール | 1,726,739,830 | 2.46 | |
| スペイン | 1,492,380,784 | 2.13 | |
| 小計 | 66,964,408,606 | 95.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,178,497,423 | 4.53 |
| 合計(純資産総額) | 70,142,906,029 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好利回り債券マザーファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 662,000 | 7,588.65 | 50,236,884 | 7,608.82 | 50,370,406 | 2.750 | 2025/4/15 | 16.11 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 6.125 | 290,000 | 14,396.77 | 41,750,638 | 14,658.34 | 42,509,201 | 6.125 | 2027/11/15 | 13.60 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 310,000 | 11,904.26 | 36,903,225 | 12,087.82 | 37,472,259 | 8.000 | 2027/6/1 | 11.99 |
| 国際機関 | 特殊債券 | EUROPEAN INVT BK 1.125 | 2,300,000 | 1,185.86 | 27,274,817 | 1,186.57 | 27,291,211 | 1.125 | 2020/5/15 | 8.73 |
| ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOV'T 1.75 | 2,040,000 | 1,211.86 | 24,722,063 | 1,214.25 | 24,770,797 | 1.750 | 2025/3/13 | 7.92 |
| イギリス | 国債証券 | UK TSY GILT 2.75 | 156,000 | 15,817.13 | 24,674,734 | 15,797.27 | 24,643,754 | 2.750 | 2024/9/7 | 7.88 |
| オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 5.75 | 235,000 | 7,804.35 | 18,340,243 | 7,798.56 | 18,326,637 | 5.750 | 2021/5/15 | 5.86 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 162,000 | 10,917.92 | 17,687,043 | 10,981.83 | 17,790,565 | 1.625 | 2022/11/15 | 5.69 |
| ドイツ | 特殊債券 | KFW 5 | 190,000 | 8,463.89 | 16,081,401 | 8,505.67 | 16,160,774 | 5.000 | 2024/3/19 | 5.17 |
| カナダ | 地方債証券 | QUEBEC PROVINCE 4.25 | 150,000 | 8,633.48 | 12,950,232 | 8,651.82 | 12,977,741 | 4.250 | 2021/12/1 | 4.15 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.25 | 59,000 | 12,411.14 | 7,322,577 | 12,538.38 | 7,397,648 | 0.250 | 2026/11/25 | 2.37 |
| スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVRNMNT 1 | 570,000 | 1,214.41 | 6,922,177 | 1,224.34 | 6,978,786 | 1.000 | 2026/11/12 | 2.23 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 8 | 52,000 | 9,972.34 | 5,185,621 | 10,020.92 | 5,210,880 | 8.000 | 2023/6/1 | 1.67 |
| カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 5.75 | 30,000 | 11,208.36 | 3,362,508 | 11,443.30 | 3,432,991 | 5.750 | 2029/6/1 | 1.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 76.43 |
| 地方債証券 | 4.15 |
| 特殊債券 | 13.90 |
| 合計 | 94.48 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 2020年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド | 425,464,341 | 2.7878 | 1,186,109,490 | 2.8538 | 1,214,190,136 | 100.05 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 2020年1月31現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 4,800,000 | 13,032.67 | 625,568,160 | 14,160.75 | 679,716,450 | 5.25 | 2047/ 6/23 | 1.91 |
| メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS | 96,229,300 | 651.53 | 626,965,694 | 654.58 | 629,906,407 | 8.5 | 2029/ 5/31 | 1.77 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 67,329,000,000 | 0.88 | 595,188,360 | 0.91 | 617,002,956 | 9 | 2029/ 3/15 | 1.73 |
| サウジアラビア | 国債証券 | KINGDOM OF SAUDI ARABIA | 4,235,000 | 13,721.11 | 581,089,061 | 13,969.90 | 591,625,450 | 5.25 | 2050/ 1/16 | 1.66 |
| ジャマイカ | 国債証券 | GOVERNMENT OF JAMAICA | 3,497,000 | 14,317.53 | 500,684,132 | 14,811.71 | 517,965,542 | 7.875 | 2045/ 7/28 | 1.45 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 3,819,000 | 13,202.80 | 504,215,070 | 13,312.13 | 508,390,483 | 5.125 | 2045/ 1/15 | 1.43 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN GOVERNMENT | 231,380,000 | 177.30 | 410,251,085 | 182.73 | 422,815,112 | 7.4 | 2024/ 7/17 | 1.18 |
| アメリカ | 国債証券 | US TSY INFL IX N/B | 3,394,000 | 11,154.65 | 380,740,305 | 11,289.41 | 385,293,079 | 0.25 | 2029/ 7/15 | 1.08 |
| 英ヴァージン諸島 | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | 3,290,000 | 11,569.48 | 380,636,094 | 11,651.82 | 383,345,162 | 3.625 | 2027/ 4/12 | 1.07 |
| エジプト | 国債証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 56,450,000 | 663.56 | 374,584,706 | 668.16 | 377,176,642 | ― | 2020/ 2/25 | 1.06 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 3,120,000 | 11,427.44 | 356,536,224 | 11,931.84 | 372,273,583 | 4.35 | 2047/ 1/15 | 1.04 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,989,000 | 11,738.12 | 350,852,640 | 12,292.15 | 367,412,441 | 6.875 | 2026/ 8/ 4 | 1.03 |
| ナイジェリア | 国債証券 | REPUBLIC OF NIGERIA | 1,261,000,000 | 28.40 | 358,232,078 | 28.41 | 358,297,053 | ― | 2020/ 3/19 | 1.00 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 3,675,000 | 8,763.85 | 322,071,629 | 9,723.38 | 357,334,237 | 4.875 | 2043/ 4/16 | 1.00 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 7,516,000 | 4,580.52 | 344,271,883 | 4,672.53 | 351,188,059 | 6.875 | 2048/ 1/11 | 0.98 |
| トルコ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 3,248,000 | 9,444.04 | 306,742,462 | 10,527.69 | 341,939,635 | 5.75 | 2047/ 5/11 | 0.96 |
| アメリカ | 国債証券 | US TSY INFL IX N/B | 2,245,000 | 12,381.48 | 283,844,884 | 13,048.00 | 299,424,869 | 1 | 2049/ 2/15 | 0.84 |
| カタール | 国債証券 | STATE OF QATAR | 2,290,000 | 12,569.16 | 287,833,878 | 12,610.06 | 288,770,431 | 4.5 | 2028/ 4/23 | 0.81 |
| アルゼンチン | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 5,544,000 | 4,613.02 | 255,746,127 | 4,962.22 | 275,106,031 | 6.875 | 2027/ 1/26 | 0.77 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | EMIRATE OF ABU DHABI | 2,524,000 | 10,860.24 | 274,112,462 | 10,892.36 | 274,923,356 | 3.125 | 2049/ 9/30 | 0.77 |
| アラブ首長国連邦 | 国債証券 | EMIRATE OF ABU DHABI | 2,420,000 | 10,919.63 | 264,255,106 | 10,960.53 | 265,244,826 | 2.125 | 2024/ 9/30 | 0.74 |
| バーレーン | 国債証券 | KINGDOM OF BAHRAIN | 2,337,000 | 10,879.44 | 254,252,682 | 11,325.19 | 264,669,908 | 6 | 2044/ 9/19 | 0.74 |
| インドネシア | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 2,147,000 | 12,057.94 | 258,884,106 | 12,156.78 | 261,006,107 | 5.375 | 2023/10/17 | 0.73 |
| パナマ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 2,222,000 | 11,362.68 | 252,478,944 | 11,468.34 | 254,826,528 | 3.16 | 2030/ 1/23 | 0.71 |
| メキシコ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,140,000 | 11,706.90 | 250,527,860 | 11,904.58 | 254,758,025 | 4.15 | 2027/ 3/28 | 0.71 |
| エジプト | 国債証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 2,210,000 | 11,121.28 | 245,780,386 | 11,464.93 | 253,375,008 | 5.577 | 2023/ 2/21 | 0.71 |
| メキシコ | 社債券 | PETROLEOS MEXICANOS | 2,273,000 | 10,032.49 | 228,038,681 | 10,835.11 | 246,282,073 | 6.35 | 2048/ 2/12 | 0.69 |
| ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,000,000 | 11,938.66 | 238,773,237 | 12,303.33 | 246,066,625 | 4.75 | 2026/ 5/27 | 0.69 |
| セネガル共和国 | 国債証券 | REPUBLIC OF SENEGAL | 2,193,000 | 10,425.45 | 228,630,214 | 11,161.60 | 244,774,093 | 6.75 | 2048/ 3/13 | 0.68 |
| インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 27,650,000,000 | 0.84 | 233,919,000 | 0.88 | 243,320,000 | 8.375 | 2034/ 3/15 | 0.68 |
グローバル好利回り株式マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | CMS ENERGY CORPORATION | 公益事業 | 19,545 | 7,159.78 | 139,938,076 | 7,423.71 | 145,096,494 | 2.29 |
| カナダ | 株式 | TORONTO-DOMINION BANK | 銀行 | 23,067 | 6,123.05 | 141,240,468 | 6,094.13 | 140,573,520 | 2.22 |
| フランス | 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 耐久消費財・アパレル | 2,883 | 52,817.71 | 152,273,473 | 47,987.67 | 138,348,453 | 2.19 |
| アメリカ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 6,228 | 22,328.94 | 139,064,666 | 21,245.97 | 132,319,955 | 2.09 |
| アメリカ | 株式 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 食品・飲料・タバコ | 7,209 | 18,396.24 | 132,618,500 | 18,050.52 | 130,126,203 | 2.06 |
| イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11,534 | 11,255.29 | 129,818,614 | 10,736.68 | 123,836,873 | 1.96 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 4,806 | 25,292.10 | 121,553,855 | 25,388.07 | 122,015,100 | 1.93 |
| ドイツ | 株式 | SIEMENS AG-REG | 資本財 | 8,576 | 14,087.13 | 120,811,227 | 13,682.92 | 117,344,739 | 1.86 |
| アメリカ | 株式 | MCDONALD'S CORPORATION | 消費者サービス | 4,936 | 23,118.53 | 114,113,107 | 23,576.59 | 116,374,052 | 1.84 |
| アメリカ | 株式 | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 10,534 | 10,515.56 | 110,770,964 | 10,972.52 | 115,584,595 | 1.83 |
| アメリカ | 株式 | CME GROUP INC. | 各種金融 | 4,806 | 22,560.15 | 108,424,089 | 23,860.14 | 114,671,866 | 1.81 |
| アメリカ | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 資本財 | 6,728 | 16,838.86 | 113,291,877 | 16,795.24 | 112,998,375 | 1.79 |
| アメリカ | 株式 | AVERY DENNISON CORP | 素材 | 7,570 | 14,692.56 | 111,222,703 | 14,844.15 | 112,370,265 | 1.78 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 17,370 | 6,209.87 | 107,865,553 | 6,419.27 | 111,502,748 | 1.76 |
| アメリカ | 株式 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 銀行 | 19,222 | 6,138.98 | 118,003,615 | 5,685.29 | 109,282,794 | 1.73 |
| イギリス | 株式 | EASYJET PLC | 運輸 | 53,161 | 2,110.90 | 112,217,781 | 1,983.03 | 105,420,156 | 1.67 |
| アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 5,260 | 20,210.99 | 106,309,856 | 19,965.61 | 105,019,131 | 1.66 |
| アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 14,898 | 6,868.59 | 102,328,385 | 6,983.11 | 104,034,400 | 1.64 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 16,000 | 6,557.77 | 104,924,445 | 6,473.80 | 103,580,826 | 1.64 |
| アメリカ | 株式 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ソフトウェア・サービス | 6,728 | 15,084.08 | 101,485,748 | 14,916.13 | 100,355,764 | 1.59 |
| ドイツ | 株式 | VONOVIA SE | 不動産 | 16,000 | 6,031.84 | 96,509,472 | 6,209.88 | 99,358,176 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 5,267 | 18,223.92 | 95,985,418 | 18,843.38 | 99,248,118 | 1.57 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 13,414 | 6,499.97 | 87,190,678 | 7,249.21 | 97,241,013 | 1.54 |
| アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 7,016 | 14,363.20 | 100,772,225 | 13,569.24 | 95,201,824 | 1.51 |
| スイス | 株式 | SIKA AG | 素材 | 4,806 | 20,413.30 | 98,106,344 | 19,687.87 | 94,619,920 | 1.50 |
| スイス | 株式 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 保険 | 2,065 | 45,280.42 | 93,504,071 | 45,707.80 | 94,386,623 | 1.49 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,765 | 9,921.18 | 96,880,403 | 9,433.69 | 92,119,983 | 1.46 |
| イギリス | 株式 | COMPASS GROUP PLC | 消費者サービス | 33,931 | 2,766.67 | 93,876,135 | 2,713.81 | 92,082,478 | 1.46 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION | エネルギー | 7,515 | 12,605.15 | 94,727,738 | 12,149.28 | 91,301,869 | 1.44 |
| スウェーデン | 株式 | HEXAGON AB-B SHS | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,282 | 6,201.09 | 94,765,148 | 5,972.43 | 91,270,705 | 1.44 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.14 |
| 食料品 | 0.88 | ||
| 情報・通信業 | 1.27 | ||
| 卸売業 | 1.07 | ||
| 外国 | エネルギー | 3.83 | |
| 素材 | 7.00 | ||
| 資本財 | 9.39 | ||
| 運輸 | 3.33 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.20 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 2.19 | ||
| 消費者サービス | 6.28 | ||
| 小売 | 1.93 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 6.34 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11.85 | ||
| 銀行 | 8.64 | ||
| 各種金融 | 4.86 | ||
| 保険 | 1.49 | ||
| 不動産 | 2.55 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.38 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.48 | ||
| 電気通信サービス | 5.04 | ||
| 公益事業 | 7.50 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.90 | ||
| 合計 | 98.52 |
中小型株マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 45,800 | 1,394.07 | 63,848,406 | 1,416.00 | 64,852,800 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 14,500 | 4,521.20 | 65,557,400 | 4,430.00 | 64,235,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 10,100 | 5,559.92 | 56,155,192 | 6,300.00 | 63,630,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 17,500 | 3,637.63 | 63,658,525 | 3,625.00 | 63,437,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 19,700 | 3,112.51 | 61,316,447 | 3,190.00 | 62,843,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 | 42,800 | 1,381.22 | 59,116,216 | 1,468.00 | 62,830,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 24,600 | 2,278.68 | 56,055,528 | 2,554.00 | 62,828,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 62,500 | 897.72 | 56,107,500 | 1,003.00 | 62,687,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 35,300 | 1,697.63 | 59,926,339 | 1,770.00 | 62,481,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オカムラ | その他製品 | 58,600 | 1,061.82 | 62,222,652 | 1,064.00 | 62,350,400 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 21,100 | 2,737.26 | 57,756,186 | 2,952.00 | 62,287,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 10,900 | 5,726.38 | 62,417,542 | 5,710.00 | 62,239,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 14,100 | 4,986.50 | 70,309,650 | 4,410.00 | 62,181,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 光通信 | 情報・通信業 | 2,300 | 24,665.79 | 56,731,317 | 27,010.00 | 62,123,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 太平洋工業 | 輸送用機器 | 46,700 | 1,508.29 | 70,437,143 | 1,329.00 | 62,064,300 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 8,400 | 6,836.69 | 57,428,196 | 7,380.00 | 61,992,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 21,700 | 2,926.91 | 63,513,947 | 2,856.00 | 61,975,200 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ライト工業 | 建設業 | 40,000 | 1,598.39 | 63,935,600 | 1,549.00 | 61,960,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 東鉄工業 | 建設業 | 19,200 | 3,237.24 | 62,155,008 | 3,225.00 | 61,920,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 26,200 | 2,267.82 | 59,416,884 | 2,345.00 | 61,439,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 9,100 | 5,971.40 | 54,339,740 | 6,730.00 | 61,243,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 27,800 | 2,207.32 | 61,363,496 | 1,930.00 | 53,654,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 17,000 | 3,094.73 | 52,610,410 | 3,135.00 | 53,295,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 24,100 | 1,764.59 | 42,526,619 | 2,195.00 | 52,899,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 神戸物産 | 卸売業 | 12,500 | 3,088.17 | 38,602,125 | 4,200.00 | 52,500,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 18,100 | 2,766.84 | 50,079,804 | 2,900.00 | 52,490,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 47,300 | 1,008.37 | 47,695,901 | 1,108.00 | 52,408,400 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 36,800 | 1,565.10 | 57,595,680 | 1,421.00 | 52,292,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | イリソ電子工業 | 電気機器 | 12,400 | 5,123.01 | 63,525,324 | 4,205.00 | 52,142,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 8,500 | 6,670.85 | 56,702,225 | 6,110.00 | 51,935,000 | 1.25 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.50 |
| 繊維製品 | 1.56 | ||
| 化学 | 5.32 | ||
| 医薬品 | 2.25 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 2.27 | ||
| 機械 | 8.09 | ||
| 電気機器 | 6.76 | ||
| 輸送用機器 | 1.49 | ||
| 精密機器 | 2.23 | ||
| その他製品 | 3.53 | ||
| 陸運業 | 1.25 | ||
| 情報・通信業 | 15.03 | ||
| 卸売業 | 3.30 | ||
| 小売業 | 6.02 | ||
| サービス業 | 32.44 | ||
| 合計 | 97.01 |
アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)
主要投資銘柄
| 2020年1月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | ABエマージング・グロース株式マザーファンド | 2,724,827,750 | 2.0385 | 5,554,561,369 | 2.2740 | 6,196,258,303 | 100.17 |
ABエマージング・グロース株式マザーファンド
「アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)」は「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券を主要対象としており、「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」の投資有価証券は以下の通りです。
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
| 2020年1月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・半導体製造装置 | 301,000 | 1,206.00 | 363,006,000 | 1,139.40 | 342,959,400 | 5.53 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 小売 | 112,960 | 2,867.28 | 323,888,278 | 2,833.27 | 320,046,405 | 5.16 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | メディア・娯楽 | 59,100 | 5,482.05 | 323,989,674 | 5,265.00 | 311,161,500 | 5.02 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 55,350 | 4,213.57 | 233,221,376 | 4,416.19 | 244,436,393 | 3.94 |
| インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 116,802 | 1,984.75 | 231,823,003 | 1,888.11 | 220,535,842 | 3.55 |
| ギリシャ | 株式 | OPAP SA | 消費者サービス | 154,862 | 1,425.55 | 220,764,298 | 1,353.37 | 209,586,359 | 3.38 |
| 中国 | 株式 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 食品・飲料・タバコ | 100,710 | 2,029.04 | 204,345,140 | 1,980.61 | 199,467,941 | 3.21 |
| ケイマン | 株式 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 消費者サービス | 14,577 | 13,412.19 | 195,509,622 | 13,461.27 | 196,225,017 | 3.16 |
| ロシア | 株式 | SBERBANK-SPONSORED ADR | 銀行 | 106,896 | 1,724.78 | 184,372,500 | 1,783.67 | 190,667,862 | 3.07 |
| ブラジル | 株式 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 各種金融 | 133,800 | 1,241.27 | 166,082,667 | 1,252.20 | 167,545,430 | 2.70 |
| ケイマン | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 小売 | 7,067 | 22,916.77 | 161,952,869 | 22,747.73 | 160,758,242 | 2.59 |
| ブラジル | 株式 | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 公益事業 | 256,000 | 578.63 | 148,130,048 | 625.59 | 160,151,245 | 2.58 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 30,300 | 5,157.60 | 156,275,280 | 5,268.12 | 159,624,036 | 2.57 |
| 中国 | 株式 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 食品・飲料・タバコ | 9,600 | 18,084.22 | 173,608,513 | 16,528.16 | 158,670,411 | 2.56 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 125,000 | 1,291.68 | 161,460,000 | 1,263.60 | 157,950,000 | 2.54 |
| インドネシア | 株式 | BANK CENTRAL ASIA PT | 銀行 | 573,500 | 264.00 | 151,404,000 | 269.60 | 154,615,600 | 2.49 |
| アメリカ | 株式 | MICRON TECHNOLOGY INC | 半導体・半導体製造装置 | 25,390 | 5,947.04 | 150,995,391 | 6,001.57 | 152,379,908 | 2.45 |
| キプロス | 株式 | TCS GROUP HOLDING-REG S | 銀行 | 52,698 | 2,308.22 | 121,638,691 | 2,557.45 | 134,772,869 | 2.17 |
| オランダ | 株式 | YANDEX NV-A | メディア・娯楽 | 26,630 | 4,659.04 | 124,070,320 | 5,005.85 | 133,305,892 | 2.15 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 85,000 | 1,636.20 | 139,077,000 | 1,380.60 | 117,351,000 | 1.89 |
| ブラジル | 株式 | LOCALIZA RENT A CAR | 運輸 | 84,945 | 1,195.02 | 101,511,216 | 1,381.27 | 117,332,642 | 1.89 |
| 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 13,150 | 8,625.87 | 113,430,211 | 8,657.40 | 113,844,810 | 1.83 |
| インド | 株式 | INDUSIND BANK LTD | 銀行 | 58,978 | 2,294.44 | 135,321,836 | 1,896.51 | 111,852,367 | 1.80 |
| オーストラリア | オプション証券等 | BANK OF FOREIGN(CW/MACQ) 07/06/21 | ― | 258,680 | 414.21 | 107,148,234 | 418.21 | 108,183,347 | 1.74 |
| ケイマン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・サービス | 17,290 | 5,671.90 | 98,067,307 | 5,761.63 | 99,618,752 | 1.60 |
| ケイマン | 株式 | FU SHOU YUAN INTERNATIONAL | 消費者サービス | 1,041,000 | 94.91 | 98,801,726 | 90.69 | 94,417,034 | 1.52 |
| オーストラリア | オプション証券等 | VINCOM RETAIL(CW/MACQ) 3/31/2020 | ― | 618,772 | 152.50 | 94,365,911 | 145.59 | 90,092,195 | 1.45 |
| 台湾 | 株式 | SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY | 商業・専門サービス | 91,000 | 849.60 | 77,313,600 | 941.40 | 85,667,400 | 1.38 |
| インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI PERSERO TBK | 銀行 | 1,372,000 | 60.80 | 83,417,600 | 61.20 | 83,966,400 | 1.35 |
| ケイマン | 株式 | MOMO INC-SPON ADR | メディア・娯楽 | 24,940 | 3,811.64 | 95,062,476 | 3,345.96 | 83,448,262 | 1.34 |
グローバル・リート・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 3,624,200 | 1,189.89 | 4,312,399,338 | 1,113.37 | 4,035,082,802 | 5.75 |
| フランス | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | 257,949 | 16,246.51 | 4,190,772,298 | 14,971.33 | 3,861,840,892 | 5.51 |
| フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 633,117 | 3,977.11 | 2,517,981,016 | 3,779.82 | 2,393,072,097 | 3.41 |
| オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 8,755,915 | 240.39 | 2,104,844,914 | 249.18 | 2,181,851,435 | 3.11 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 6,701,772 | 296.09 | 1,984,338,395 | 287.29 | 1,925,397,650 | 2.74 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 464,555 | 3,973.05 | 1,845,702,937 | 3,981.78 | 1,849,756,087 | 2.64 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 289,498 | 6,395.27 | 1,851,420,306 | 6,318.93 | 1,829,319,450 | 2.61 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORPORATION | 193,491 | 8,304.91 | 1,606,927,082 | 8,613.55 | 1,666,646,106 | 2.38 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 172,841 | 9,439.14 | 1,631,470,915 | 9,313.72 | 1,609,793,370 | 2.30 |
| オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 4,415,859 | 364.98 | 1,611,718,764 | 364.25 | 1,608,482,381 | 2.29 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 171,116 | 9,080.33 | 1,553,790,707 | 9,221.02 | 1,577,864,572 | 2.25 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 62,446 | 23,995.38 | 1,498,415,574 | 24,440.34 | 1,526,201,846 | 2.18 |
| スペイン | 投資証券 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 965,408 | 1,514.57 | 1,462,184,753 | 1,545.85 | 1,492,380,784 | 2.13 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 1,088,983 | 1,266.68 | 1,379,398,888 | 1,300.97 | 1,416,738,808 | 2.02 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 1,253,417 | 1,059.77 | 1,328,337,995 | 1,095.68 | 1,373,350,832 | 1.96 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 93,751 | 13,487.45 | 1,264,461,944 | 13,713.20 | 1,285,626,626 | 1.83 |
| アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 274,327 | 4,740.83 | 1,300,539,921 | 4,580.51 | 1,256,560,310 | 1.79 |
| フランス | 投資証券 | ICADE | 100,148 | 11,963.83 | 1,198,154,147 | 12,011.95 | 1,202,973,269 | 1.72 |
| イギリス | 投資証券 | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 5,830,921 | 201.16 | 1,172,953,664 | 200.87 | 1,171,287,537 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 6,925 | 165,700 | 1,147,472,500 | 166,800 | 1,155,090,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 8,909 | 121,213.84 | 1,079,894,156 | 127,500 | 1,135,897,500 | 1.62 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 75,868 | 16,199.77 | 1,229,044,333 | 14,881.23 | 1,129,009,689 | 1.61 |
| アメリカ | 投資証券 | STORE CAPITAL CORP | 258,032 | 4,146.46 | 1,069,919,677 | 4,301.32 | 1,109,879,854 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,518 | 155,400 | 1,012,897,200 | 160,400 | 1,045,487,200 | 1.49 |
| アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORPORATION | 477,586 | 2,218.28 | 1,059,419,663 | 2,110.31 | 1,007,854,989 | 1.44 |
| アメリカ | 投資証券 | WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 290,197 | 3,365.59 | 976,684,585 | 3,180.18 | 922,881,481 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,039 | 841,329.43 | 874,141,288 | 870,000 | 903,930,000 | 1.29 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 261,688 | 3,329.60 | 871,316,836 | 3,436.48 | 899,285,735 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 1,675 | 475,500 | 796,462,500 | 508,000 | 850,900,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 4,230 | 196,000 | 829,080,000 | 200,900 | 849,807,000 | 1.21 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.47 |
| 合計 | 95.47 |
②投資不動産物件
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好利回り債券マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル好利回り株式マザーファンド
該当事項はありません。
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
