流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,360,895	20,475,527

2020/10/06 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2020/10/06 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	4,273,368	5,517,603

注記表

2020/10/06 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	29,905,157	11,669,566

注記表

2020/10/06 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	19,670,811

注記表

2020/10/06 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,220,758,993	656,254,813

注記表

2020/10/06 9:11