負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/10/06 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
純資産合計	314,204,931	284,953,372
負債純資産合計	314,205,218	284,953,665

注記表

2020/10/06 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
純資産合計	6,558,453,330	5,194,970,951
負債純資産合計	6,558,523,695	5,449,311,546

注記表

2020/10/06 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
純資産合計	6,172,877,401	1,895,222,674
負債純資産合計	6,180,449,296	1,898,023,545

注記表

2020/10/06 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月 9日現在)	(2020年 7月 9日現在)
純資産合計	69,714,417,230	49,414,106,573
負債純資産合計	71,018,391,556	49,490,378,311

注記表

2020/10/06 9:11