有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
野村DC日本株式アクティブファンド
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,923,798,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,785,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,911,013,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,294,414,994 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8836 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,224,591,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,604,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,695,987,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,162,158,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3695 | 円 |
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