有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成29年2月27日)
野村DC日本株式アクティブファンド
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,207,352,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,701,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,204,651,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,142,826,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,253,570,583 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,245,568,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,311,332,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5986 | 円 |
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