有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/28-2026/02/27)
野村DC日本株式アクティブファンド
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,872,936,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,681,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,798,255,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,135,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8047 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 485,303,528,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,081,359,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 480,222,169,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,337,240,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5481 | 円 |
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