有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)

【提出】
2009年2月3日 10:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月12日2008年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン268,554858,589
親投資信託受益証券63,257,82744,165,660
流動資産合計63,526,38145,024,249
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計63,526,38145,024,249
負債の部
流動負債
未払解約金8,645597,971
未払受託者報酬15,47214,461
未払委託者報酬217,211203,121
その他未払費用1,4611,356
流動負債合計242,789816,909
固定負債
負債合計242,789816,909
純資産の部
元本等
元本72,459,33382,823,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-9,175,741-38,616,127
(分配準備積立金)147,644109,191
元本等合計63,283,59244,207,340
評価・換算差額等
純資産合計63,283,59244,207,340
負債純資産合計63,526,38145,024,249