DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,554 | 858,589 |
| 親投資信託受益証券 | 63,257,827 | 44,165,660 |
| 流動資産合計 | 63,526,381 | 45,024,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,526,381 | 45,024,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,645 | 597,971 |
| 未払受託者報酬 | 15,472 | 14,461 |
| 未払委託者報酬 | 217,211 | 203,121 |
| その他未払費用 | 1,461 | 1,356 |
| 流動負債合計 | 242,789 | 816,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 242,789 | 816,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,459,333 | 82,823,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,175,741 | -38,616,127 |
| （分配準備積立金） | 147,644 | 109,191 |
| 元本等合計 | 63,283,592 | 44,207,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,283,592 | 44,207,340 |
| 負債純資産合計 | 63,526,381 | 45,024,249 |
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