有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年8月4日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 858,589 | 349,378 |
| 親投資信託受益証券 | 44,165,660 | 49,777,377 |
| その他未収収益 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 45,024,249 | 50,126,757 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,024,249 | 50,126,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 597,971 | 128,451 |
| 未払受託者報酬 | 14,461 | 12,144 |
| 未払委託者報酬 | 203,121 | 170,515 |
| その他未払費用 | 1,356 | 1,114 |
| 流動負債合計 | 816,909 | 312,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 816,909 | 312,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,823,467 | 87,981,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,616,127 | -38,167,277 |
| （分配準備積立金） | 109,191 | 93,185 |
| 元本等合計 | 44,207,340 | 49,814,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,207,340 | 49,814,533 |
| 負債純資産合計 | 45,024,249 | 50,126,757 |
