DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,378 | 272,765 |
| 親投資信託受益証券 | 49,777,377 | 61,240,463 |
| その他未収収益 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,451 | 12,272 |
| 未払受託者報酬 | 12,144 | 15,244 |
| 未払委託者報酬 | 170,515 | 213,976 |
| その他未払費用 | 1,114 | 1,437 |
| 流動負債合計 | 312,224 | 242,929 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 312,224 | 242,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,981,810 | 101,941,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,167,277 | -40,671,651 |
| （分配準備積立金） | 93,185 | 79,255 |
| 元本等合計 | 49,814,533 | 61,270,299 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,814,533 | 61,270,299 |
| 負債純資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |
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