有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【提出】
- 2010年2月3日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 349,378 | 272,765 |
親投資信託受益証券 | 49,777,377 | 61,240,463 |
その他未収収益 | 2 | - |
流動資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 128,451 | 12,272 |
未払受託者報酬 | 12,144 | 15,244 |
未払委託者報酬 | 170,515 | 213,976 |
その他未払費用 | 1,114 | 1,437 |
流動負債合計 | 312,224 | 242,929 |
固定負債 | | |
負債合計 | 312,224 | 242,929 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 87,981,810 | 101,941,950 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -38,167,277 | -40,671,651 |
(分配準備積立金) | 93,185 | 79,255 |
元本等合計 | 49,814,533 | 61,270,299 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 49,814,533 | 61,270,299 |
負債純資産合計 | 50,126,757 | 61,513,228 |