DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月19日-平成21年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月18日 | 2009年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 824,056 |
| 親投資信託受益証券 | 13,493,401,928 | 21,945,700,717 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 13,493,401,928 | 21,946,524,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,493,401,928 | 21,946,524,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,654,866 | 12,490,319 |
| 未払受託者報酬 | 7,474,418 | 7,781,275 |
| 未払委託者報酬 | 168,174,381 | 175,078,655 |
| その他未払費用 | 7,822,889 | 6,015,377 |
| 流動負債合計 | 188,126,554 | 201,365,626 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 188,126,554 | 201,365,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,464,708,674 | 34,876,561,682 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,159,433,300 | -13,131,402,533 |
| （分配準備積立金） | 276,616,120 | 533,603,397 |
| 元本等合計 | 13,305,275,374 | 21,745,159,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,305,275,374 | 21,745,159,149 |
| 負債純資産合計 | 13,493,401,928 | 21,946,524,775 |
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