DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年8月19日-平成22年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月18日 | 2010年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 824,056 | 547,748 |
| 親投資信託受益証券 | 21,945,700,717 | 23,342,773,215 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 21,946,524,775 | 23,343,320,964 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,946,524,775 | 23,343,320,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,490,319 | 14,477,202 |
| 未払受託者報酬 | 7,781,275 | 10,016,085 |
| 未払委託者報酬 | 175,078,655 | 225,361,849 |
| その他未払費用 | 6,015,377 | 5,647,425 |
| 流動負債合計 | 201,365,626 | 255,502,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,365,626 | 255,502,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,876,561,682 | 33,697,175,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,131,402,533 | -10,609,357,347 |
| （分配準備積立金） | 533,603,397 | 632,635,067 |
| 元本等合計 | 21,745,159,149 | 23,087,818,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,745,159,149 | 23,087,818,403 |
| 負債純資産合計 | 21,946,524,775 | 23,343,320,964 |
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