DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月18日 | 2010年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,748 | 896,761 |
| 親投資信託受益証券 | 23,342,773,215 | 20,906,751,022 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 23,343,320,964 | 20,907,647,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,343,320,964 | 20,907,647,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,477,202 | 27,781,989 |
| 未払受託者報酬 | 10,016,085 | 9,285,338 |
| 未払委託者報酬 | 225,361,849 | 208,920,028 |
| その他未払費用 | 5,647,425 | 5,719,980 |
| 流動負債合計 | 255,502,561 | 251,707,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 255,502,561 | 251,707,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,697,175,750 | 31,641,167,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,609,357,347 | -10,985,226,857 |
| （分配準備積立金） | 632,635,067 | 652,411,677 |
| 元本等合計 | 23,087,818,403 | 20,655,940,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,087,818,403 | 20,655,940,449 |
| 負債純資産合計 | 23,343,320,964 | 20,907,647,784 |
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