DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月18日 | 2011年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,761 | 53,320 |
| 親投資信託受益証券 | 20,906,751,022 | 19,335,860,647 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 20,907,647,784 | 19,335,913,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,907,647,784 | 19,335,913,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,781,989 | 93,969,249 |
| 未払受託者報酬 | 9,285,338 | 8,555,467 |
| 未払委託者報酬 | 208,920,028 | 192,497,698 |
| その他未払費用 | 5,719,980 | 5,448,660 |
| 流動負債合計 | 251,707,335 | 300,471,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 251,707,335 | 300,471,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,641,167,306 | 27,555,847,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,985,226,857 | -8,520,404,947 |
| （分配準備積立金） | 652,411,677 | 667,120,153 |
| 元本等合計 | 20,655,940,449 | 19,035,442,893 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,655,940,449 | 19,035,442,893 |
| 負債純資産合計 | 20,907,647,784 | 19,335,913,967 |
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