DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年2月19日-平成23年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,320 | 6,955,983 |
| 親投資信託受益証券 | 19,335,860,647 | 14,004,752,864 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産合計 | 19,335,913,967 | 14,011,708,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,335,913,967 | 14,011,708,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,969,249 | 15,711,623 |
| 未払受託者報酬 | 8,555,467 | 7,189,009 |
| 未払委託者報酬 | 192,497,698 | 161,752,624 |
| その他未払費用 | 5,448,660 | 2,414,055 |
| 流動負債合計 | 300,471,074 | 187,067,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,471,074 | 187,067,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,555,847,840 | 23,835,615,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,520,404,947 | -10,010,974,192 |
| （分配準備積立金） | 667,120,153 | 594,127,439 |
| 元本等合計 | 19,035,442,893 | 13,824,641,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,035,442,893 | 13,824,641,549 |
| 負債純資産合計 | 19,335,913,967 | 14,011,708,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
