DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,175 | 67,864 |
| 親投資信託受益証券 | 13,498,418,686 | 11,022,700,661 |
| 流動資産合計 | 13,498,447,861 | 11,022,768,525 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,498,447,861 | 11,022,768,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,804,809 | 66,488,012 |
| 未払受託者報酬 | 5,289,192 | 4,871,177 |
| 未払委託者報酬 | 119,006,781 | 109,601,480 |
| その他未払費用 | 2,559,196 | 2,300,182 |
| 流動負債合計 | 173,659,978 | 183,260,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,659,978 | 183,260,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,508,354,186 | 19,265,563,598 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,183,566,303 | -8,426,055,924 |
| （分配準備積立金） | 621,018,210 | 591,734,731 |
| 元本等合計 | 13,324,787,883 | 10,839,507,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,324,787,883 | 10,839,507,674 |
| 負債純資産合計 | 13,498,447,861 | 11,022,768,525 |
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