DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,864 | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 11,022,700,661 | 12,281,158,217 |
| 流動資産合計 | 11,022,768,525 | 12,281,167,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,022,768,525 | 12,281,167,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,488,012 | 64,239,633 |
| 未払受託者報酬 | 4,871,177 | 4,620,477 |
| 未払委託者報酬 | 109,601,480 | 103,960,597 |
| その他未払費用 | 2,300,182 | 2,522,992 |
| 流動負債合計 | 183,260,851 | 175,343,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 183,260,851 | 175,343,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,265,563,598 | 16,605,945,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,426,055,924 | -4,500,121,054 |
| （分配準備積立金） | 591,734,731 | 575,671,690 |
| 元本等合計 | 10,839,507,674 | 12,105,824,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,839,507,674 | 12,105,824,214 |
| 負債純資産合計 | 11,022,768,525 | 12,281,167,913 |
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