DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 |
| 流動資産計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 |
| 資産の部合計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,285,230 | 6,445,953 |
| 未払受託者報酬 | 3,287,213 | 2,449,323 |
| 未払委託者報酬 | 73,962,236 | 55,109,688 |
| その他未払費用 | 1,113,264 | 1,168,344 |
| 流動負債計 | 103,647,943 | 65,173,308 |
| 負債の部合計 | 103,647,943 | 65,173,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,385,229,600 | 6,905,371,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -899,060,759 | -2,201,444,056 |
| （分配準備積立金） | 446,940,772 | 417,191,491 |
| 元本等合計 | 6,486,168,841 | 4,703,927,600 |
| 純資産の部合計 | 6,486,168,841 | 4,703,927,600 |
| 負債・純資産合計 | 6,589,816,784 | 4,769,100,908 |
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