DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 |
| 流動資産計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 |
| 資産の部合計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,445,953 | 9,995,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,449,323 | 2,155,202 |
| 未払委託者報酬 | 55,109,688 | 48,491,940 |
| その他未払費用 | 1,168,344 | 1,090,368 |
| 流動負債計 | 65,173,308 | 61,733,215 |
| 負債の部合計 | 65,173,308 | 61,733,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,905,371,656 | 6,643,484,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,201,444,056 | -1,466,284,561 |
| （分配準備積立金） | 417,191,491 | 490,114,253 |
| 元本等合計 | 4,703,927,600 | 5,177,200,025 |
| 純資産の部合計 | 4,703,927,600 | 5,177,200,025 |
| 負債・純資産合計 | 4,769,100,908 | 5,238,933,240 |
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