DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 |
| 流動資産計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 |
| 資産の部合計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,370,787 | 145,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,063 | 1,209,558 |
| 未払委託者報酬 | 26,573,773 | 27,214,887 |
| その他未払費用 | 1,306,745 | 1,374,432 |
| 流動負債計 | 31,432,368 | 29,944,777 |
| 負債の部合計 | 31,432,368 | 29,944,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,159,920,862 | 2,122,734,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,411,382 | 616,724,026 |
| （分配準備積立金） | 1,431,904,448 | 1,424,365,974 |
| 元本等合計 | 2,748,332,244 | 2,739,458,335 |
| 純資産の部合計 | 2,748,332,244 | 2,739,458,335 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,764,612 | 2,769,403,112 |
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