DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 |
| 流動資産計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 |
| 資産の部合計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,900 | 13,994,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,558 | 1,149,904 |
| 未払委託者報酬 | 27,214,887 | 25,872,809 |
| その他未払費用 | 1,374,432 | 1,306,655 |
| 流動負債計 | 29,944,777 | 42,323,618 |
| 負債の部合計 | 29,944,777 | 42,323,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,734,309 | 1,980,411,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,724,026 | 687,378,585 |
| （分配準備積立金） | 1,424,365,974 | 1,351,102,847 |
| 元本等合計 | 2,739,458,335 | 2,667,789,588 |
| 純資産の部合計 | 2,739,458,335 | 2,667,789,588 |
| 負債・純資産合計 | 2,769,403,112 | 2,710,113,206 |
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