DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,710,113,206 | 2,550,318,972 |
| 流動資産計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 |
| 資産の部合計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,994,250 | 3,770,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,904 | 1,144,555 |
| 未払委託者報酬 | 25,872,809 | 25,752,492 |
| その他未払費用 | 1,306,655 | 1,300,578 |
| 流動負債計 | 42,323,618 | 31,968,016 |
| 負債の部合計 | 42,323,618 | 31,968,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,411,003 | 1,806,270,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687,378,585 | 712,081,574 |
| （分配準備積立金） | 1,351,102,847 | 1,243,748,801 |
| 元本等合計 | 2,667,789,588 | 2,518,351,935 |
| 純資産の部合計 | 2,667,789,588 | 2,518,351,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,710,113,206 | 2,550,319,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
