DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/20-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 979 | 46,857,542 |
| 投資信託受益証券 | － | 2,642,561 |
| 投資証券 | － | 2,584,555,890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,318,972 | 15,327,733 |
| 未収利息 | － | 128 |
| 流動資産計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 |
| 資産の部合計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,770,391 | 273,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,144,555 | 1,179,753 |
| 未払委託者報酬 | 25,752,492 | 17,824,088 |
| その他未払費用 | 1,300,578 | 1,340,562 |
| 流動負債計 | 31,968,016 | 20,618,121 |
| 負債の部合計 | 31,968,016 | 20,618,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,806,270,361 | 1,727,413,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,081,574 | 901,352,638 |
| （分配準備積立金） | 1,243,748,801 | 1,332,460,660 |
| 元本等合計 | 2,518,351,935 | 2,628,765,733 |
| 純資産の部合計 | 2,518,351,935 | 2,628,765,733 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,319,951 | 2,649,383,854 |
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