DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月16日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,857,542 | 26,998,394 |
| 投資信託受益証券 | 2,642,561 | 2,615,182 |
| 投資証券 | 2,584,555,890 | 2,767,683,775 |
| 親投資信託受益証券 | 15,327,733 | 13,683,312 |
| 未収利息 | 128 | 258 |
| 流動資産計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 |
| 資産の部合計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 273,718 | 117,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,753 | 1,184,243 |
| 未払委託者報酬 | 17,824,088 | 14,062,802 |
| その他未払費用 | 1,340,562 | 1,345,661 |
| 流動負債計 | 20,618,121 | 16,710,543 |
| 負債の部合計 | 20,618,121 | 16,710,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,727,413,095 | 1,682,919,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,352,638 | 1,111,350,463 |
| （分配準備積立金） | 1,332,460,660 | 1,292,006,413 |
| 元本等合計 | 2,628,765,733 | 2,794,270,378 |
| 純資産の部合計 | 2,628,765,733 | 2,794,270,378 |
| 負債・純資産合計 | 2,649,383,854 | 2,810,980,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
