DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/19-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,998,394 | 17,723,443 |
| 投資信託受益証券 | 2,615,182 | 2,872,124 |
| 投資証券 | 2,767,683,775 | 2,853,696,314 |
| 親投資信託受益証券 | 13,683,312 | 13,065,822 |
| 未収入金 | － | 24,999,994 |
| 未収利息 | 258 | 169 |
| 流動資産計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 |
| 資産の部合計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,837 | 4,092,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,243 | 1,178,746 |
| 未払委託者報酬 | 14,062,802 | 13,997,583 |
| その他未払費用 | 1,345,661 | 1,339,431 |
| 流動負債計 | 16,710,543 | 20,607,972 |
| 負債の部合計 | 16,710,543 | 20,607,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,919,915 | 1,622,596,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,350,463 | 1,269,152,902 |
| （分配準備積立金） | 1,292,006,413 | 1,292,633,824 |
| 元本等合計 | 2,794,270,378 | 2,891,749,894 |
| 純資産の部合計 | 2,794,270,378 | 2,891,749,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,810,980,921 | 2,912,357,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
