DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月20日 至 2025年2月18日 | 自 2025年2月19日 至 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,706 | 42,788 |
| 有価証券売買等損益 | 252,525,413 | 215,426,643 |
| 為替差損益 | -69,324 | 225,353 |
| 営業収益合計 | 252,477,795 | 215,694,784 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,184,243 | 1,178,746 |
| 委託者報酬 | 14,062,802 | 13,997,583 |
| その他費用 | 1,345,661 | 1,339,431 |
| 営業費用合計 | 16,592,706 | 16,515,760 |
| 全事業営業利益 | 235,885,089 | 199,179,024 |
| 当期経常利益 | 235,885,089 | 199,179,024 |
| 中間純利益 | 235,885,089 | 199,179,024 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,012,332 | 1,238,303 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,111,350,463 | 1,269,152,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,577,356 | 4,900,050 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,577,356 | 4,900,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,452,288 | 45,038,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,452,288 | 45,038,332 |
| 分配金 | － | － |
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