DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月19日 至 2025年8月18日 | 自 2025年8月19日 至 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,788 | 52,451 |
| 有価証券売買等損益 | 215,426,643 | 781,626,160 |
| 為替差損益 | 225,353 | 149,299 |
| 営業収益合計 | 215,694,784 | 781,827,910 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,178,746 | 1,436,695 |
| 委託者報酬 | 13,997,583 | 17,060,701 |
| その他費用 | 1,339,431 | 1,632,545 |
| 営業費用合計 | 16,515,760 | 20,129,941 |
| 全事業営業利益 | 199,179,024 | 761,697,969 |
| 当期経常利益 | 199,179,024 | 761,697,969 |
| 中間純利益 | 199,179,024 | 761,697,969 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,238,303 | 11,347,238 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,152,902 | 1,977,858,665 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,900,050 | 6,629,177 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,900,050 | 6,629,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,038,332 | 48,274,145 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,038,332 | 48,274,145 |
| 分配金 | － | － |
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