DWS世界新興国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/19-2026/02/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,723,443 | 24,979,498 |
| 投資信託受益証券 | 2,872,124 | 3,051,884 |
| 投資証券 | 2,853,696,314 | 3,497,897,286 |
| 親投資信託受益証券 | 13,065,822 | 12,460,545 |
| 未収入金 | 24,999,994 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 169 | 410 |
| 流動資産計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 |
| 資産の部合計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,092,212 | 2,991,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,746 | 1,436,695 |
| 未払委託者報酬 | 13,997,583 | 17,060,701 |
| その他未払費用 | 1,339,431 | 1,632,545 |
| 流動負債計 | 20,607,972 | 23,121,445 |
| 負債の部合計 | 20,607,972 | 23,121,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,622,596,992 | 1,567,409,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,269,152,902 | 1,977,858,665 |
| （分配準備積立金） | 1,292,633,824 | 1,993,907,645 |
| 元本等合計 | 2,891,749,894 | 3,545,268,178 |
| 純資産の部合計 | 2,891,749,894 | 3,545,268,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,357,866 | 3,568,389,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
