DWS世界新興国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月20日 至 2024年8月19日 | 自 2024年8月20日 至 2025年2月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,884 | 21,706 |
| 有価証券売買等損益 | 252,850,536 | 252,525,413 |
| 為替差損益 | -51,952 | -69,324 |
| 営業収益合計 | 252,806,468 | 252,477,795 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3 | － |
| 受託者報酬 | 1,179,753 | 1,184,243 |
| 委託者報酬 | 17,824,088 | 14,062,802 |
| その他費用 | 1,340,562 | 1,345,661 |
| 営業費用合計 | 20,344,406 | 16,592,706 |
| 全事業営業利益 | 232,462,062 | 235,885,089 |
| 当期経常利益 | 232,462,062 | 235,885,089 |
| 四半期純利益 | 232,462,062 | 235,885,089 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,667,201 | 3,012,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 901,352,638 | 1,111,350,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,486 | 4,577,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,486 | 4,577,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,059,283 | 27,452,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,059,283 | 27,452,288 |
| 分配金 | － | － |
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