剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		18,554,865	1,890,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)		815,159,176	1,425,860,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,245,788	146,719,108
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,245,788	146,719,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,891,040	106,091,180
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,891,040	106,091,180
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,134,010,010	1,462,967,840

2018/08/24 9:46

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	39,734,106,968	41,758,957,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,193,221,227	58,112,422,769

2018/08/24 9:46