東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月22日-平成22年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月21日 | 2010年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,326,800 | 57,327,737 |
| 株式 | 3,074,110,000 | 3,458,797,000 |
| 未収配当金 | 3,791,250 | 3,119,000 |
| 未収利息 | 684 | 123 |
| 流動資産合計 | 3,363,228,734 | 3,519,243,860 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,363,228,734 | 3,519,243,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,832,878 | 10,771,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,667 | 931,762 |
| 未払委託者報酬 | 31,670,361 | 26,834,601 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 36,839,156 | 38,774,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,839,156 | 38,774,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,997,304,117 | 5,540,457,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,670,914,539 | -2,059,988,148 |
| （分配準備積立金） | － | 44,655,148 |
| 元本等合計 | 3,326,389,578 | 3,480,469,523 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,326,389,578 | 3,480,469,523 |
| 負債純資産合計 | 3,363,228,734 | 3,519,243,860 |
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