東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月21日 | 2011年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,327,737 | 68,682,125 |
| 株式 | 3,458,797,000 | 2,890,081,000 |
| 未収配当金 | 3,119,000 | 1,048,500 |
| 未収利息 | 123 | 109 |
| 流動資産合計 | 3,519,243,860 | 2,959,811,734 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,519,243,860 | 2,959,811,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,771,724 | 12,801,795 |
| 未払受託者報酬 | 931,762 | 766,605 |
| 未払委託者報酬 | 26,834,601 | 22,078,127 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 38,774,337 | 35,882,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,774,337 | 35,882,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,540,457,671 | 4,531,192,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,059,988,148 | -1,607,263,967 |
| （分配準備積立金） | 44,655,148 | 64,592,215 |
| 元本等合計 | 3,480,469,523 | 2,923,928,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,480,469,523 | 2,923,928,957 |
| 負債純資産合計 | 3,519,243,860 | 2,959,811,734 |
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