東京海上スーパーセレクト日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,384,296 | 20,380,904 |
| 株式 | 2,123,826,000 | 2,197,112,500 |
| 未収入金 | 9,594,960 | 138,360,271 |
| 未収配当金 | 655,500 | 782,000 |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,160,460,792 | 2,356,635,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,160,460,792 | 2,356,635,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 139,148,672 |
| 未払解約金 | 9,496,834 | 1,216,381 |
| 未払受託者報酬 | 596,209 | 514,316 |
| 未払委託者報酬 | 17,170,763 | 14,812,094 |
| その他未払費用 | 236,250 | 236,250 |
| 流動負債合計 | 27,500,056 | 155,927,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,500,056 | 155,927,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,733,151,823 | 3,429,352,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,600,191,087 | -1,228,644,632 |
| （分配準備積立金） | 53,431,364 | 83,208,969 |
| 元本等合計 | 2,132,960,736 | 2,200,707,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,132,960,736 | 2,200,707,989 |
| 負債純資産合計 | 2,160,460,792 | 2,356,635,702 |
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